Якщо ви хочете вивести гроші на фондовому ринку, потрібно глибоко зрозуміти "запит і пропозицію"

Початківці-інвестори часто запитують: чому ця акція сьогодні росте, а завтра падає? Проста відповідь: Змінюються попит і пропозиція. Це базова істина, яку кожен повинен знати перед тим, як сідати на графік акцій.

Перше правило: Що таке попит, а що таке пропозиція

Чесно кажучи, Попит — це кількість покупців, а пропозиція — кількість продавців.

Коли покупець більше, ніж продавець, ціна зростає. Якщо продавець дорожчий за покупця, ціна нижча. Це проста гра, але вона змушує людей втрачати мільйони батів. Щодня

Що таке лінія попиту?

Ця лінія показує зв’язок між ціною та кількістю, яку хоче покупець. Коли ціна низька→ люди хочуть купувати більше. Коли ціни високі→ люди хочуть купувати менше. (Це і є ефект доходу.)

Існує також ефект заміщення — коли ціна цієї акції зростає до рівня дорогості. Покупці можуть звертатися до інших дешевших акцій.

Фактори, що спричиняють зміну попиту:

• Хороші/погані новини про компанію
• Результати, які відрізнялися від очікувань
• Змінюються відсоткові ставки. (Якщо відсоткова ставка низька, → маємо більше інвестицій.)
• Загальний настрій на ринку
• Політичні та макроекономічні новини

Крива пропозиції: Що думають продавці?

Протилежна сторона — ця лінія вказує, що Чим вища ціна, тим більше продавців хочуть продати. Чим нижча ціна, тим менше продавець хоче платити за акції.

Фактори, що спричиняють зміну постачання:

• Компанія вирішує викупити свої акції назад. (Викуп) → Зниження пропозиції
• Нові компанії з IPO → збільшення пропозиції.
• Основні акціонери хочуть продати.
• Зміна виробничих витрат
• Податкова та регуляторна політика

Рівновага (Рівновага) - Де має зупинитися ціна?

Саме тут перетинаються криві попиту і пропозиції. - «Справедливі» ціни відповідно до ринку

Якщо ціна вища за рівновагу:

• Продавці вважають це дорогим. → я хочу продавати більше.
• Покупці вважають це дорогим. → Я хочу купувати менше.
• Результат = Завищена ціна ✓ Ціни знизилися.

Якщо ціна нижча за рівновагу:

• Покупці бачать низькі ціни → хочуть купити більше.
• Продавець бачить низьку ціну → хоче продати менше.
• Результат = Дефіцит ✓ Ціни зросли.

Тому ринкова система постійно «схиляється до» рівноваги.

Які ключові змінні у визначенні попиту та пропозиції?

Попит на фінансових ринках: хто купує акції?

1. Макроекономічні новини - Інфляція, процентна ставка, національний ВВП → безпосередньо впливає на попит на акції.
2. Ліквідність грошей - Коли центральні банки виділяють більше ліквідності→ інвестори мають більше коштів для інвестування.
3. Впевненість - Якщо генеральний директор компанії повідомляє хороші новини або ціна біткоїна висока→ впевненість висока, → купувати більше акцій.
4. Продуктивність - Якщо компанія прибуткована→ інвестори готові купувати за високою ціною.

Пропозиція на фінансовому ринку: хто продає акції?

1. Політика компанії - Викуп акцій проти збільшення капіталу → впливає на пропозицію
2. Нове IPO - Коли на ринок виходить нова компанія→ пропозиція збільшується.
3. Вартість виробництва - Якщо вартість висока→ компанія хоче підвищити ціну акцій, → люди більш охоче її купують.
4. Регулювання - Період мовчання після IPO обмежує продажі → зменшується пропозиція.
5. Валютний курс - Якщо бат знецінюється → імпортні витрати високі, → погані новини за акцію.

Як працюють ці фактори?

Приклад: Хороша економіка (Фактори попиту) + Компанія викупує акції назад (Коефіцієнт пропозиції зменшується) = Ціна акцій зросла з кількох причин. Бо вони впали з одного боку.

Попит і пропозиція та реальні ринкові показники

Фундаментальний аналіз (Фундаментальна)

Акції — це природні «товари», тому діє закон попиту і пропозиції.

Коли в новинах сказано: «ABC очікує зростання на 50% наступного року»:

• Покупці хочуть увійти → більший попит
• Продавці вважають акції дорогими. → Зменшена пропозиція
• Результат = Зростання ціни

Навпаки. Якщо в новинах сказано: «ABC сподівається втратити гроші»:

• Покупці сповільнюються→ попит знижується
• Продавці поспішають продавати→ пропозиція зростає.
• Результат = Падіння ціни

Технічний аналіз (Технічні характеристики)

До речі, записана лінія графа відокремлена від грошової підрахунку попиту і пропозиції.

1) Візерунок свічки

• Зелені свічки (Ціна закриття > відкриття) = Попит перемагає, → ціна зростає
• Червоні свічки. (Ціна закриття < เปิด) = Перемога в постачанні → Зниження ціни
• Доджі (On ≈ Off) = Обидві сторони рівні. → Ціна може бути Тайванем

2) Аналіз трендів

• Якщо акції продовжують встановлювати нові максимуми = попит залишається сильним, → ризик знижується.
• Якщо акція продовжує досягати нових мінімумів = пропозиція залишається сильною → ризик зростати.
• Якщо ціна коливається в діапазоні = обидві сторони рівні→ чекайте нового сигналу.

3) Підтримка та опір

• Опір = Очікування постачання → Тут люди продають
• Підтримка = Очікування попиту → Люди планують купувати тут.

Запровадження зон попиту в реальну торгівлю

Ось як використовують професійні трейдери — знаходять сфери, де попит і пропозиція дисбалансовані, і чекають моменту.

Тип 1: Ралі зони попиту, зниження бази (DBR)

У ролях:

• По-перше: ціна різко падає, → здається, що пропозиція перевищена.
• Другий етап: Ціна зупиняється, коливається → Обидві сторони стикаються.
• Третій крок: Гарна новина з’являється→ попит перемагає, → ціна зростає вгору.

Як торгувати: Купуйте, коли ціна виходить за межі діапазону свінгу, і встановлюйте стоп-лосс нижче.

Тип 2: Скидання бази в зоні постачання (RBD)

У ролях:

• По-перше: ціни різко зростають→ попит перевищує
• Другий етап: ціна перестає коливатися, → деякі інвестори поспішають продавати.
• Третій етап: Погані новини надходять → перемагає пропозиція → Падіння цін

Як торгувати: Продайте, коли ціна виходить за межі нижнього діапазону свінгу, і встановіть високий стоп-лос.

Варіант 3: Rally Base Rally (RBR) - Слідування висвисхідному тренду

У ролях:

• Ціна зростає → перестає коливатися → продовжує зростати
• Значення = Попит все ще сильний, не змушуючи пропозицію перемагати.

Як торгувати: Купуйте, коли ціна перетинає опір вище діапазону свінгу.

Тип 4: Падіння бази (DBD) - Слідування за спадним трендом

У ролях:

• Ціна впала →, перестала коливатися, → продовжувала стрімко падати.
• Значення = Пропозиція все ще сильна, не перемагаючи попит.

Як торгувати: Продавайте, коли ціна перетинає нижню частину діапазону коливань.

Висновок

Попит і пропозиція Це просто питання між «кількістю покупців» і «кількістю продавців», але саме ця простота змушує початківців інвесторів втрачати гроші через невидимість.

Кожен трейдер зобов’язаний навчитися, що:

• Які фактори впливають на попит?
• Які фактори впливають на пропозицію?
• Що таке рівновага?
• Коли дисбаланс «вибухне»?

Теорія проста, але практична — подивіться на ціну біткоїна, золота або індексу SET, щоб отримати уявлення про реальний попит і пропозицію, і тоді можна зрозуміти, куди «йде ціна», а не «ціна».