Японська ієна різко обвалилася нижче 157! Наближається "три чаклуна" — велика волатильність, чи зможуть BTC та ETH ще танцювати?

Японський банк підвищив ставку, сигнал нової можливості для курсу юань/ієна

Японський банк у строк підвищив ставку на 25 базисних пунктів, довівши її до 0.75%, що є найвищим рівнем з 1995 року. Але голова банку Уеда Казуо не дав очікуваного ринку жорсткого яструбового керівництва, що навпаки негативно вплинуло на ієну. На момент публікації, долар/ієна піднявся на 1.05% до 157.09, що означає, що курс юань/ієна також стикається з новими коливаннями. Ринок спочатку робив ставку на більш агресивне підвищення ставок, але стримане ставлення центрального банку змусило трейдерів продавати ієну.

Гігант у 7.1 трильйонів доларів наближається: чи справді “три вовчі дні” спричинять землетрус?

Сьогодні настає найзагрозливіший “три вовчі дні” — день закінчення терміну опціонів, ф’ючерсів і ф’ючерсів на індекси одночасно. За даними Goldman Sachs, майже 7.1 трильйона доларів номінальної вартості опціонних контрактів скоро закінчуються, з яких близько 5 трильйонів доларів прив’язані до індексу S&P 500, що є рекордом за масштабами.

Аналітики зосереджені на рівні S&P 500 у 6800 пунктів — критичній лінії життя і смерті. Такі великі обсяги закінчення терміну зазвичай посилюють волатильність, а концентрація великих угод може миттєво змінити ринковий ритм. Іншими словами, сьогодні може бути не звичайний торговий день.

Ф’ючерси на американські акції вже реагують

Перед відкриттям ринок ф’ючерсів вже не може сидіти склавши руки. Ф’ючерси на DJIA зросли на 0.14%, S&P 500 — на 0.33%, Nasdaq 100 — на 0.43%, що свідчить про можливий позитивний старт. Популярні технологічні акції також активізуються — Nvidia(NVDA) зросла на 1.36%, Tesla(TSLA) — на 1.13%, Oracle(ORCL) — на 5.95%, що зумовлено новинами щодо TikTok і переговорів щодо фінансування OpenAI.

Але ця тиша може бути перед бурею, оскільки сила “трьох вовчих днів” зазвичай проявляється у другій половині торгів.

Криптовалютний ринок підхоплює хвилю, але ризики зростають

“Голубиний сюрприз” японського банку підпалив ентузіазм ризикових активів. На момент публікації, ціна Bitcoin(BTC) становить 87.73K доларів, зростання за 24 години +0.23%; Ethereum(ETH) — 2.95K доларів, зниження за 24 години -0.43%. Обидва активи зростають у тренді, але темпи досить помірні, що свідчить про очікування ринку.

Ще більш важливою є інформація про те, що близько 230 мільярдів доларів опціонів на Bitcoin закінчуються наступного п’ятниці, що фактично створює ще один “міні-три вовчі дні” бомбу. У разі сильних коливань основних активів, криптовалютний ринок з високим кредитним плечем може опинитися під ризиком ланцюгових ліквідацій.

Диверсифікація дорогоцінних металів очевидна, капітали “перекочовують”

Платина і паладій вже сьомий день поспіль зростають — ціна платини піднялася на 0.66% і становить 1962 долари за унцію. Золото залишається у високих діапазонах з невеликим зниженням. Логіка тут проста: частина менеджерів фондів закриває прибутки з історичних максимумів по золотих позиціях і переорієнтовується на дешевші і більш потенційно відновлювані метали платинової групи, що створює явний ефект ротації капіталу.

Що робити трейдерам?

Підсумовуючи: знецінення ієни, зміни у курсі юань/ієна, потенціал історичних коливань через “три вовчі дні”, складні очікування щодо криптовалют — сьогодні не час для пасивності. Кожен період може принести несподівані події. Рекомендується особливо стежити за ключовими рівнями підтримки індексу S&P 500 і за рухом Bitcoin перед закінченням наступного циклу опціонів — це основні напрямки на найближчий тиждень.