Cardano (ADA) Під тиском на $0.37: чи зріє розпродаж Cardano ADA, чи тільки починається?

Цінова динаміка альткоїнів залишається крихкою, оскільки трейдери переоцінюють ризик, а Cardano ADA зараз коливається навколо підтримки після останньої хвилі продажу.

ADA/USDT — щоденний графік з японськими свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Щоденний таймфрейм (D1): макро упередження – Песимістичне, але не капітулювало

Структура тренду – EMA

– Ціна (close): $0.37 – EMA 20: 0,40 долара – EMA 50: 0,46 долара – EMA 200: 0,62 долара

ADA Cardano торгується нижче 20, 50 та 200-денних EMA. Стек 20 < 50 < 200 підтверджує зрілу низхідну тенденцію, а не просто випадкове зниження. Розрив між ціною та 200-денним EMA ( близько $0.62) широкий, що свідчить про те, що ринок переоцінює ADA нижче вже кілька місяців. Водночас ціна лише помірно нижча за 20-денний EMA ($0.40), тому короткострокове зниження ще не є надмірно витягнутим. Це сприяє продовженню тренду з періодичними сплесками середнього повернення, а не негайному V-подібному відновленню.

Моментум – RSI

– RSI 14 (D1): 37,6

Щоденний RSI нижче 40, але ще не перепроданий. Це класично для контрольованого спадного тренду. Продавці мають контроль, але ще є можливість для подальшого зниження, перш ніж ми досягнемо виснаження. Це досить слабко, щоб утримати покупців на просадках обережними, але не настільки слабко, щоб кричати про капітуляцію. Іншими словами, будь-який відскок з цього місця швидше за все є ралі ведмежого ринку, якщо RSI не зможе відновити область 45–50 і утриматися.

Підтвердження моменту – MACD

– Лінія MACD: -0.03 – Лінія сигналу: -0.03 – Гістограма: ≈ 0

Щоденний MACD негативний, але лінія та сигнал в основному знаходяться один на одному, а гістограма близька до нуля. Падіння більше не прискорюється; імпульс згладився. Це часто передує або бічній консолідації, або повільному зниженню. Це не дає чіткого сигналу про розворот, але вказує на те, що швидка частина продажу, ймовірно, вже минула на даний момент.

Волатильність та діапазон – Полоски Боллінджера та ATR

– Полоски Боллинджера (20,2): • Середня: $0.40 • Верхня: $0.46 • Нижня: $0.34 – ATR 14 (D1): 0,02 долара

Ціна торгується нижче середньої лінії та ближче до нижньої межі на $0.34. Діапазон ($0.34–0.46) є досить широким, але ATR лише на рівні $0.02 вказує на те, що середні щоденні зміни є скромними у порівнянні з загальним діапазоном. Простими словами, ADA слабкий, але не в стані паніки з високою волатильністю. Це сприяє повільному, поступовому руху цін, де можуть з’являтися короткі стиснення, але часто знищуються поблизу середньої або верхньої межі Боллінджера, якщо макроекономічна ситуація не покращиться.

Короткострокові рівні посилання – Щоденний півот

– Точка обертання (PP): $0.37 – R1: 0,37 долара – S1: 0,36 дол.

Автоматизовані рівні піва згруповані навколо $0.37–0.36 підкреслюють цю зону як короткострокову зону балансу. Утримання вище $0.36 тримає ADA в контрольованому відкаті. Однак чистий прорив і щоденне закриття нижче $0.36, ймовірно, відкриють двері для тесту до нижньої смуги Боллінджера біля $0.34.

1H таймфрейм: внутрішньоденний біас – Медвежий, але стабілізується

Тренд – EMA на 1H

– Ціна (close): $0.37 – EMA 20: 0,37 долара – EMA 50: 0,37 долара – EMA 200: 0,38 долара – Режим: ведмежий

На годинному графіку ціна знаходиться прямо на кластері 20 та 50 EMA, трохи нижче 200 EMA. Це виглядає як короткочасна пауза всередині більш широкого спадного тренду. Внутрішня структура намагається закріпитися, але поки ADA не зможе відновити годинний 200 EMA приблизно на $0.38 з переконливістю, ведмеді все ще займають вищу позицію.

Моментум – RSI та MACD на 1H

– RSI 14 (1H): 47,2 – Лінія MACD: 0.00 – Сигнал: 0.00 – Гістограма: 0.00

Годинний RSI коливається трохи нижче 50, що є нейтральним до м'якого: ні агресивний продаж, ні сильний підбір на спаду. Плоскі лінії MACD це підтверджують, оскільки внутрішньоденний ADA потрапив у невелику зону рівноваги. На практиці це означає, що 1H не активно бореться з ведмежим щоденним трендом, але також наразі його не посилює. Наступний імпульс з цієї рівноваги 1H, ймовірно, вирішить, чи ціна повторно протестує $0.36, чи намагатиметься стиснутися до $0.40.

Діапазон і шум – Полоски Боллінджера та ATR на 1H

– Полоски Боллінджера (1H): • Середня: $0.37 • Верхня: $0.38 • Нижня: $0.36 – ATR 14 (1H): ≈ 0

Банди щільно навколо $0.37, а ATR майже нульовий на годинному графіку, тому ринок перебуває в стані низьковольтної спіралі. Це зазвичай передує розширенню волатильності. Напрямок цього прориву, ймовірно, буде слідувати щоденному нахилу (вниз), якщо не з'явиться сильний каталізатор. Поки що, внутрішньоденні трейдери мають справу з обмеженим діапазоном, де спроби пробою можуть легко призвести до коливань.

15-хвилинний таймфрейм: контекст виконання – Нейтральний, потенціал короткострокового відскоку

Тренд & моментум – 15м

– Ціна (close): $0.37 – EMA 20 / 50 / 200: всі близько $0.37 – RSI 14 (15m): 58,0 – MACD: плаский близько 0 – Режим: нейтральний

На 15-хвилинному графіку ADA закручується навколо своїх коротких EMA, з RSI, що наближається до 60. Це легкий короткостроковий упереджений нахил всередині пласкої мікроструктури. Для активних трейдерів це той тип налаштування, де можуть виникати невеликі внутрішньоденні ралі, наприклад, тести $0.38–0.39, не змінюючи при цьому загальну картину.

Оскільки 15-хвилинний графік є помірно конструктивним, а денний - рішуче ведмежим, будь-яка сила на цьому часовому інтервалі повинна розглядатися як потенційне паливо для кращих коротких входів або часткового взяття прибутку для наявних коротких позицій. Це не підтверджений розворот тренду.

Фоновий ринок & контекст DeFi Cardano

Ширший крипто ринок перебуває в оборонній позиції: загальна капіталізація ринку близько 3,06 трлн доларів, знизилася приблизно на 2% за 24 години, а домінування BTC вище 57%. Екстремальний страх на рівні 24 означає, що учасники зменшують ризики. Альткоїни, такі як ADA, зазвичай страждають більше в цій фазі, оскільки капітал концентрується в BTC та стейблкоїнах.

Цікаво, що активність в блокчейні Cardano DeFi не мертва. Основні DEX, такі як Minswap, SundaeSwap V2, WingRiders, продемонстрували сильний ріст зборів за 30 днів з тризначними і чотиризначними відсотковими збільшеннями. Тим не менш, за останні 24 години спостерігалися зниження зборів. Це вказує на поступове фундаментальне залучення в мережу, але в нинішніх макроумовах ринок поки що не винагороджує це зростанням цін. Для трейдерів це скоріше середньострокове сприятливе оповідання, ніж короткостроковий торговий сигнал.

Сценарії для ADAUSDT

Бичачий сценарій: середнє повернення від підтримки

Для биків шлях лежить через середнє повернення, а не слідування за трендом. Налаштування буде таким:

1. Захист $0.36–0.34: Нижня зона тримається на щоденних закриттях, при цьому внутрішньоденні падіння нижче $0.36 швидко викуповуються.
2. Стабілізація RSI: Щоденний RSI залишається вище 35 і повертається до середини 40-х, що відображає втрату низхідного моменту.
3. Годинний прорив: На 1H ADA відновлює і тримається вище 200 EMA (~$0.38), перетворюючи цей рівень на підтримку, а не на опір.
4. Перша ціль на підвищення: Рух до середини денного Боллінджера та кластеру 20-денного ЕМА в районі $0.40–0.41.
5. Розширення: Якщо повернеться ризиковий апетит ширшого ринку, коли BTC стабілізується і страх зменшиться, можливий стиснення до верхньої межі або EMA50 близько $0.46. Це все ще буде контртрендовим рухом у межах більшої ведмежої структури.

Що спростовує бичачий сценарій? Чисте щоденне закриття нижче $0.34, в поєднанні з щоденним RSI, що знижується нижче 30, свідчитиме про те, що ринок перемістився з контрольованого спадного тренду до свіжої капітуляції. Це знову зосередить увагу на виявленні вниз, а не на поверненні до середнього значення.

Медвежий сценарій: продовження низхідного тренду

Переважаюча ймовірність, поки макроекономіка залишається ризикованою, – це продовження тренду.

Ключові елементи будуть:

1. Невдача на рівні $0.38–0.40: Внутрішньоденні відскоки зупиняються нижче годинного 200 EMA та денного 20 EMA, при цьому продавці постійно захищають цю зону.
2. Пробій $0.36: Щогодинні, а потім щоденні закриття нижче $0.36, перетворюючи його на опір і штовхаючи ціну до нижньої смуги Боллінджера на $0.34.
3. Ролловер моментуму: Щоденний RSI знижується з високих 30-х до низьких 30-х без сильного відскоку, в той час як MACD залишається негативним і починає знову розширюватися вниз.
4. Новий нижній діапазон: Після позначки або зниження до $0.34, ADA встановлює нову, нижчу зону консолідації. У стресовому середовищі це може перетворитися на ширший діапазон $0.28–0.34, залежно від BTC та загальної ліквідності ринку.

Що спростовує ведмежий сценарій? Постійний рух вище щоденної EMA на рівні 20 та області $0.40–0.41, підкріплений щоденним RSI, що відновлює 50, і чітким підвищенням годинної структури, послабить випадок ведмежого продовження. У такому випадку вищі максимуми та вищі мінімуми вище $0.38 будуть мати значення. Ведмеді тоді повинні розглядати ралі ближче до $0.46 як нові точки ухвалення рішень, а не вважати, що рух буде прямолінійним вниз.

Позиціонування, ризик і як думати про ADA тут

Щоденна структура є ведмежою, годинна стабілізується, але не змінилася, а 15-хвилинна нейтральна з легким внутрішньоденним бичачим нахилом. Така комбінація зазвичай сприяє:

– Трейдери трендів схиляються до щоденного зниження, намагаючись продажувати силу в діапазоні $0.38–0.40, а не переслідувати слабкість до $0.34. – Трейдери на основі середнього повернення, які займають протилежну сторону тільки на чітко визначених екстремумах. Це означає купувати біля нижньої межі або $0.34 з низьким ризиком, або зменшувати різкі сплески до $0.46, якщо вони виникають на слабкій ширині.

Волатильність наразі відносно стримана, з низьким ATR на внутрішньоденних графіках, що може швидко змінитися, як тільки цей вузький діапазон буде порушено. З ринковим настроєм, що все ще знаходиться в стані екстремального страху, і підвищеною домінантністю BTC, бета альткоїнів працює в обох напрямках. ADA може відставати в умовах подальшого ризикованого виходу, але вона також може різко повернутися, якщо ринок нарешті видихне.

Коротко кажучи, ADA на рівні $0.37 знаходиться в слабкій половині свого діапазону, але ще не в зоні капітуляції. Перевага полягає в дотриманні наявного низхідного тренду, одночасно будучи готовим до різких, викликаних настроєм, стиснень в моменти максимального страху.

Торгові інструменти

Якщо ви хочете стежити за ринками за допомогою професійних інструментів графіків та даних у реальному часі, ви можете відкрити рахунок на Investing, використовуючи наше партнерське посилання:

Відкрийте свій рахунок на Investing.com

Цей розділ містить спонсорське афілійоване посилання. Ми можемо отримати комісію без додаткових витрат для вас.

Відмова від відповідальності: Цей аналіз призначений лише для інформаційних та освітніх цілей і відображає технічний погляд на ринкові умови на момент написання у 2024 році. Це не є інвестиційною, фінансовою або торговою порадою і не повинно бути єдиною основою для будь-яких торгових або інвестиційних рішень. Ринки є волатильними та непередбачуваними; завжди проводьте власне дослідження та враховуйте свою терпимість до ризику перед тим, як вкладати капітал.