Основні моменти: ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. У цій статті ми розглянемо застосування різних моделей ковзних середніх (MA), в першу чергу зосередившись на зчепленні, конвергенції та дивергенції MA.
1. Що таке злиття, конвергенція та дивергенція МА? ①.Злиття MA Злиття MA зазвичай відноситься до ситуації, коли ковзаючі середні (MA) різних періодів сходяться або йдуть схожим шляхом, особливо після періоду тривалої консолідації ринку. Ця закономірність може проявлятися на будь-якій стадії руху ціни, включаючи консолідацію вгорі або внизу, бічні рухи або під час відскоку.
②.MA Конвергенція Конвергенція ковзних середніх відноситься до явища, коли ковзаючі середні з різними періодами рухаються назустріч один одному, що свідчить про узгодженість цінових тенденцій. Після збігу MA лінії, як правило, переплітаються на певний період. Напрямок, в якому рухається ціна після досягнення стану сходження, вказує на потенційний майбутній ціновий тренд. Якщо після злиття ціна продовжує рухатися в тому ж напрямку, що і до злиття, це говорить про те, що початковий тренд збережеться. І навпаки, зміна напрямку вказує на потенційний розворот тренду. Як правило, після розриву моделі злиття MA спостерігається розбіжність MA.
③. Дивергенція MA Дивергенція MA - це процес, коли ковзаючі середні (MA) різних періодів, пройшовши через стадію сходження, починають розходитися, віддаляючись один від одного, зберігаючи при цьому загальний напрямок. Така дивергенція поділяється на бичачу і ведмежу. При бичачій дивергенції всі різноперіодні ковзаючі середні демонструють висхідний, або бичачий, тренд під час процесу дивергенції. І навпаки, при "ведмежій" дивергенції всі ковзаючі середні мають спадний тренд.
Коли спостерігається бичача дивергенція, вона, як правило, вказує на більш сильний і значний висхідний тренд. З іншого боку, ведмежа дивергенція зазвичай сигналізує про більший потенціал для зниження в порівнянні з іншими ведмежими моделями. Таким чином, спостереження бичачої дивергенції вказує на сприятливий момент для відкриття довгих позицій, в той час як ведмежа дивергенція вказує на значний час для відкриття коротких позицій.
2. Як визначити злиття, конвергенцію та дивергенцію МА?
Злиття МА ①. Після тривалого періоду консолідації середньострокові, короткострокові і навіть довгострокові ТН поступово наближаються один до одного і врешті-решт переплітаються один з одним; ②. Лінії ціни криптовалюти і свічок утворюють фігури прямокутної, клиноподібної або трикутної форми; ③. Часто слідує за чітким висхідним або низхідним трендом.
Конвергенцію MA ①. Це явище може відбуватися як при висхідному, так і при низхідному тренді. ②. Свічки і ковзаючі середні (MA) різних періодів, які спочатку розходилися, поступово сходяться, наближаючись один до одного.
Дивергенція MA ①. Може виникати як при висхідному, так і при низхідному тренді. Якщо вона спостерігається при висхідному тренді, її називають бичачою дивергенцією. І навпаки, при низхідному тренді вона відома як ведмежа дивергенція. ②. MA різних періодів виходять зі стану сходження і поступово дрейфують один від одного, в кінцевому підсумку розходяться, рухаючись в одному і тому ж загальному напрямку.
3. Технічне значення Сходження MA: ①. Коли ковзаючі середні переплетені, а середньострокові і довгострокові ковзаючі середні переважно трендують вище короткострокової ковзаючої середньої, пригнічуючи висхідний тренд ціни валюти, це вказує на високий потенціал для падіння ринку. Відповідний момент для стратегії виходу з ринку настає, коли ціна валюти падає нижче рівня підтримки. ②. Під час сходження MA, якщо середньострокові і довгострокові ковзаючі середні в основному рухаються нижче короткострокової ковзаючої середньої, посилюючи тенденцію до зниження цін на валюту, це сигналізує про високу ймовірність зростання ринку. Трейдерам слід дочекатися прориву ціни вище рівня опору, перш ніж відкривати позиції для входу. ③. У сценаріях, коли середньострокова і довгострокова ковзаючі середні поступово вирівнюються, в той час як короткострокова ковзаюча середня коливається навколо них, прорив вгору або вниз однаково ймовірний. Трейдерам слід спостерігати за напрямком прориву, перш ніж приймати торгове рішення.
Конвергенція МА ①. Коли ковзаюча середня сходиться, якщо середньострокова і довгострокова ковзаюча середня залишаються бичачими як до, так і після збігу, ринок має високу ймовірність зростання; ②. Коли ковзаюча середня сходиться, якщо середньострокова і довгострокова ковзаючі середні знижуються як до, так і після збігу, це вказує на високу ймовірність того, що ринок стане ведмежим.
Дивергенція МА ①. Наявність бичачої дивергенції служить важливим сигналом для збереження або утримання існуючих позицій. ②. Ведмежа дивергенція є ключовим сигналом для трейдерів для відкриття коротких позицій.
Примітки: ①. Розбіжність ковзних середніх: Це вказує на консенсус серед трейдерів в різних торгових циклах щодо перспектив ринку і узгоджує їх торгові дії. Коли такий консенсус зберігається, це означає продовження поточних ринкових умов, пропонуючи вирішальну торгову можливість. Він радить трейдерам прийняти остаточну довгу або коротку позицію, залежно від ситуації, що склалася. ②. Бичачі і ведмежі дивергенції: Це значущі бичачі і ведмежі моделі, які вказують на більш сильний імпульс у відповідному напрямку. Бичача дивергенція вказує на сильний висхідний імпульс, в той час як ведмежа дивергенція вказує на сильний спадний тренд. ③. Збіжність ковзних середніх: Ця модель вказує на зміну в торговій поведінці деяких учасників ринку. Однак трейдерам слід пам'ятати, що не всі збіжності є надійними індикаторами, а деякі з них можуть бути помилковими сигналами. Тому рекомендується бути обережним при використанні цієї моделі для прийняття торгових рішень.
4. Варіант використання ①. Сходження з ковзною середньою
На графіку показані ф'ючерси Gate на BTC з 4-годинними свічками, що підкреслюють різке падіння, коли ціна BTC впала з близько $39 000 до приблизно $30 000. Після цього падіння BTC увійшов у місячний бічний тренд. На цьому етапі MA5, MA30, MA60, MA120 і MA180 - короткострокові, середньострокові і довгострокові ковзаючі середні - почали демонструвати тенденцію до зближення. Однак після цього періоду консолідації ціна BTC продовжила свою низхідну траєкторію, впавши до $17 000. Супроводжуючи це падіння, ковзаючі середні перейшли від моделі збіжності до моделі розбіжності.
②. Конвергенція ковзних середніх
На цьому графіку ф'ючерси на BTC від Gate з 4-годинними свічками відображають різке падіння, під час якого ціна BTC впала з $21 500 до близько $16 000. У цей період короткострокові, середньострокові та довгострокові ковзаючі середні демонстрували перехід від розбіжності до збіжності. Після цього падіння ціна BTC зазнала вузьких коливань, коливаючись в діапазоні від $15 500 до $18 500.
③. Диврегенція ковзної середньої
На графіку вище показані ф'ючерси Gate на BTC з 4-годинними свічками. Після тривалого падіння BTC стабілізувався в тривалому бічному тренді біля позначки $16 000. Під час цієї фази ковзаючі середні - MA5, MA30, MA60 і MA120 - демонстрували збіжність. Коли ціна BTC поступово почала зростати, ці ковзні середні перейшли від моделі збіжності до моделі розбіжності. Зокрема, короткострокові, середньострокові та довгострокові середні були вирівняні в порядку спадання зверху вниз, всі під кутом вгору. Відповідно до цього зсуву ковзних середніх, ціна BTC зросла з $16 700 до $23 000, тобто на понад 35%.
5. Висновики Сходження, конвергенція і дивергенція ковзних середніх є поширеними технічними моделями, які часто надають важливі торгові сигнали. Коли трейдери виявляють будь-яку з цих моделей, вони повинні спочатку оцінити, чи продовжиться поточна ринкова тенденція, чи зміниться на протилежну. Ця оцінка допомагає визначити напрямок для потенційних торгових позицій. Бажано використовувати інші аналітичні інструменти в поєднанні з цими моделями для більш точних суджень. Після відкриття позиції дуже важливо її неухильно утримувати. Використання цього підходу може значно підвищити прибутковість торгівлі. Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
