Önemli Noktalar: ①.Gate.io'nun "Vadeli İşlemlerde Temel Kursları" kursu, vadeli işlem trading’de yaygın olarak kullanılan çeşitli teknik analiz yöntemlerini tanıtmaktadır Bu kursların amacı, yatırımcıların teknik analiz için kapsamlı bir çerçeve oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Ele alınan konular arasında mum grafiklerinin temelleri, teknik formasyonlar, hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve teknik göstergelerin uygulanması yer almaktadır. "Master Teknik Analizler" serisinin giriş bölümü olan bu makale, teknik analiz kavramını, temel teorisini ve pratik uygulamalarını tanıtmaktadır. Burada tartışılan temel kavramların sağlam bir şekilde anlaşılması, sonraki derslerde tanıtılacak olan belirli teknik analiz yöntemlerinin kavranması için gereklidir.
Ⅰ.Teknik analiz nedir? Kripto para alanında teknik analiz, başta Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) fiyat dalgalanmaları olmak üzere piyasa hareketlerindeki kalıpları incelemeye odaklanır Amaç, öngörülen piyasa eğilimlerine dayanarak varlık satın almak veya satmak için en uygun zamanları belirlemektir.
Modern teknik analiz sisteminin genellikle Dow Teorisi'nin ortaya atılmasıyla başladığı kabul edilir. Dow Jones Endeksi'nin kurucusu Charles Henry Dow, modern teknik analizin öncüsü olarak kabul edilir. Onun Dow Teorisi, tüm disiplinin üzerine inşa edildiği temel ilke olarak hizmet eder.
Tüm teknik analiz yöntemlerinin geçerliliğinin aşağıdaki önermelerin doğru olduğu varsayımına dayandığını kabul etmek çok önemlidir: 1).Piyasa davranışı, ister fiyat ister endeks biçiminde olsun, mevcut tüm bilgileri 2).Piyasa belirli bir süre boyunca belirli bir yönde veya trendde hareket etme eğilimindedir ve bu trend kendini sürdürecek atalete sahiptir; 3).Tarihsel modeller kendilerini tekrar
Ⅱ..Teknik analiz araçları ①.Mum çubuğu grafiğinin kökeni 18. yüzyılda Japonya'nın Tokugawa şogunluğu dönem Başlangıçta pirinç fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek için kullanılan bu grafik, o zamandan beri kripto para işlemlerinde en yaygın kullanılan teknik analiz aracı haline gelmiştir.
Belirli bir zaman aralığı için bir Mum Çubuğu grafiği, o aralık için açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını gösterir. Grafik, yüksek ve düşük fiyatlar arasında oluşan ve "gerçek gövde" olarak adlandırılan dikdörtgen bir şekle sahiptir. Ayrıca, bu gerçek gövdenin üstünden ve altından "gölgeler" olarak bilinen iki dikey çizgi uzanır. Gerçek gövdenin üstündeki çizgi üst gölge, altındaki ise alt gölgedir.
Gerçek gövdenin yeşil renkte olması, açılış fiyatının kapanış fiyatından yüksek olduğunu gösterir. Tersine, gerçek gövde kırmızı renkteyse, açılış fiyatının kapanış fiyatından daha düşük olduğu anlamına gelir.
Mum grafiklerinin çeşitli durumları ve yükselen mum formasyonları, düşen mum formasyonları, "al-düşür" formasyonları, "sat-yükselt" formasyonları ve konsolidasyonlar gibi farklı mum formasyonlarının kombinasyonları teknik analizin temel çerçevesini oluşturur.
②.Trend analizi Fiziksel nesneler veya insan zihni olsun, dünyadaki her şeyin belirli bir süre boyunca belirli bir trend izlediği yaygın bir inançtır Herhangi bir konunun hareketindeki bir eğilimi tanımlamak, konunun mevcut yolunu sürdürmek için hem yönünü hem de kazandığı ivmeyi belirlemeyi içerir. Kripto para piyasası da bir istisna değildir; o da belirli zaman döngüleri içinde tanımlanabilir kalıplara göre hareket eder ve bu trendler genellikle rotalarını korumak için atalete sahiptir.
Trendler uzun, orta veya kısa vadeli olarak kategorize edilebilir. Bu trendlerin yönü yukarı, aşağı veya yana doğru (konsolidasyon) olabilir.
Kökleri Dow Teorisine dayanan trend analizi sistemi çeşitli analitik araçlar içermektedir. Bunlar arasında trend çizgisi analizinin yanı sıra destek ve direnç çizgileri ile kanalların belirlenmesi de yer alır.
③.Hareketli Ortalama Hareketli Ortalama (MA) çizgisi, belirli bir işlem dönemi boyunca ortalama fiyatların veya endekslerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir eğridir Kökleri Dow Teorisi'ndeki ortalama maliyet kavramına dayanan MA, istatistiksel hareketli ortalamalarda bulunan ilkeleri de yansıtır.
Bir gösterge olarak MA, fiyatlardaki veya endekslerdeki hem dalgalanmaları hem de eğilimleri yakalayarak yatırımcıların gelecekteki piyasa yönlerini tahmin etmelerine yardımcı olur. Hem Dow Teorisi hem de Dalga Teorisinin sayısal, grafiksel ve görsel bir temsili olarak hizmet eder.
Hareketli Ortalama analizi, yatırımcılar için temel bir araçtır. Sadece MA'nın durumunun ötesinde, farklı MA'lar arasındaki bağlılık ve sapma, piyasa trendleri hakkında değerli bilgiler sunabilir.
Alım ve satım güçleri arasındaki dengenin yanı sıra piyasa trendlerindeki momentumun yönü ve gücü gibi piyasa dinamiklerinin daha incelikli bir şekilde anlaşılması için MA analizinin diğer göstergelerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.
Bunlar Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), Göreceli Güç Endeksi (RSI), Hacim (VOL) ve Bollinger Bantlarını (BOLL) içerebilir.
Ⅲ.Teknik analiz yapmanın amacı Piyasa trendlerini belirlemek Karlı trading’in anahtarı, piyasa trendiyle tutarlı pozisyonlar açmaktır Yani, fiyat yükselmek üzereyken uzun pozisyonlar açılmalı ve piyasa düşüşe geçmek üzereyken kısa pozisyonlar açılmalıdır. Dolayısıyla, piyasa durumunu belirlemek alım satımın birincil adımıdır. Çeşitli teknik araçlar bu konuda size yardımcı olabilir.
Dow Teorisi'ne göre, trendler bir kez oluştuktan sonra kendilerini sürdürecek atalete sahiptir ve kolay kolay tersine çevrilemez. "Asla trende karşı gelme", deneyimli yatırımcıların titizlikle bağlı kaldığı bir ilkedir. Bu kuralı uygulamak için önce piyasa koşullarını değerlendirirler - piyasanın yükselişte mi, düşüşte mi yoksa yatay bir hareket içinde mi olduğunu belirlerler - çeşitli teknik analiz yöntemleri kullanırlar. Bu değerlendirmeye dayanarak, daha sonra mevcut piyasa durumuna göre uyarlanmış bir alım satım planı formüle ederler. Böyle bir strateji uygulamak, alım satımdaki başarı oranlarını önemli ölçüde artırabilir.
②.Alış ve satış zamanlaması Piyasanın yön eğilimini belirledikten sonra - yukarı, aşağı veya yana doğru olabilir - bir sonraki adım en uygun giriş noktasını belirlemek En uygun zamanda pozisyon açarak kârlar maksimize edilebilir.
Genel strateji, genel piyasa trendini değerlendirmek için uzun vadeli göstergeleri kullanırken, alım satımların zamanlamasına ince ayar yapmak için kısa vadeli hareketleri izlemeyi içerir. Örneğin, fiyat hareketinin genel yönünü ölçmek için günlük ve haftalık Hareketli Ortalamalara (MA) ve Şamdan grafiklerine başvurulabilir. Ardından, piyasaya girmek için en uygun zamanı belirlemek için 4 saatlik, 1 saatlik ve hatta 15 dakikalık grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerindeki değişiklikler analiz edilebilir.
Özellikle, kısa vadeli grafikler baş ve omuz dipleri, çift dipler veya yuvarlanan dipler gibi formasyonlar oluşturduğunda, varlık satın almak için uygun bir zaman olabilir. Benzer şekilde, satış sinyalleri de genellikle ilgili düşüş formasyonlarının oluşumundan anlaşılabilir.
③.Zararı durdur ve kar al seviyelerini belirleme Deneyimli yatırımcılar genellikle temel bir kurala bağlı kalarak yüksek başarı oranları elde eder: yalnızca net sinyaller mevcut olduğunda pozisyon açar ve her zaman tüm açık pozisyonlar için kar al ve zararı durdur seviyeleri Risk yönetimi, özellikle piyasanın doğasında var olan volatilite ve öngörülemezliğin yanı sıra piyasa koşullarını büyük ölçüde değiştirebilecek 'siyah kuğu' olayları potansiyeli göz önüne alındığında, her türlü alım satım stratejisinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Zararı durdurma ve kâr alma mekanizmalarının kullanılması kayıpların azaltılmasına ve kârın maksimize edilmesine yardımcı olur.
Bir kar alma seviyesi belirleyerek, belirlenen fiyata ulaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak kapanacaktır. Bu, belirli bir kâr seviyesinin güvence altına alınmasına yardımcı olur ve piyasanın daha sonra olumsuz yönde hareket etmesi durumunda kazançların erozyona uğramasını önler. Buna karşılık, bir stop-loss, küçük kayıpları önemli kayıplara dönüşmeden önce azaltmak için tasarlanmıştır ve meydana gelen herhangi bir kaybın kabul edilebilir bir aralıkta kalmasını sağlar.
Ⅳ.Özet Yüzyılı aşkın bir süre önce ortaya çıkan teknik analiz yöntemleri, geleneksel finans piyasalarının gelişimiyle birlikte evrim Günümüzde, geleneksel finansal varlıkların alım satımı için kapsamlı bir teknik analiz çerçevesi mevcuttur. Bu analiz biçimi üç temel varsayıma dayanır: piyasa fiyatları mevcut tüm bilgileri yansıtır, trendler kendilerini sürdürecek atalete sahiptir ve tarih kendini tekrar etme eğilimindedir. Teknik analistler ayrıca piyasa psikolojisi ve alıcılar ile satıcılar arasındaki güç dengesi gibi diğer faktörleri de fiyat hareketlerine katkıda bulunan unsurlar olarak değerlendirir. Yatırım yapmak karmaşık olmak zorunda değildir; başarının anahtarı, yükseliş ve düşüş eğilimleri arasında salınan ve piyasa duyarlılığında açgözlülükten korkuya ya da tam tersi yönde değişimlere neden olan piyasa hareketlerini yöneten yasaları anlamakta yatar.
Alım satıma yeni başlayanlar için temel teknik analiz yöntemlerine aşina olmak ve bu tekniklerin altında yatan mantığı anlamak çok önemlidir. Bunu yapmak, piyasa trendlerinin daha doğru tahmin edilmesini sağlayacaktır; bu da etkili bir alım satım stratejisi oluşturmada ve kişinin başarı oranını artırmada çok önemli bir adımdır.
Gate.io Futures'a kaydolarak vadeli işlem yapmaya başlayın.
Uyarı Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi Gate.io, aldığınız herhangi bir yatırım kararından sorumlu değildir. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, trade becerileri ve traderlerin görüşleriyle ilgili içerik, yatırım için bir temel olarak düşünülmemelidir. Yatırım yapmak potansiyel riskler ve belirsizlikler taşır. Bu makale, herhangi bir yatırım türüne ilişkin getiri garantisi veya güvencesi sunmamaktadır.
