#Weekend Market Analysis

Обзор фондового рынка:
Американские рынки: S&P 500 и другие основные индексы находятся на пути к недельным приростам, несмотря на некоторые турбулентности из-за более теплых, чем ожидалось, данных по инфляции и новых объявлений о тарифах. Рынок показал устойчивость, возможно, инвесторы верят, что горячие данные по инфляции могут помочь замедлить потенциально агрессивные тарифные политики. Рынок находится на или близок к историческим максимумам, с S&P 500, закрывшимся близко к своему пику в 6,118 от 23 января 2025 года. Ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы были скорректированы, и значительное снижение теперь считается более вероятным в сентябре, а не раньше в этом году.
Сезон отчетности: сезон отчетности прошел успешно, с многими из "Великолепной семерки" технологических компаний, сообщивших о положительных результатах. Однако некоторые разочаровались из-за высоких ожиданий в области развития искусственного интеллекта, которые не были полностью оправданы, что привело к негативным реакциям на цены в некоторых случаях. Компании, такие как Palantir, Nvidia и Alphabet, находятся в центре внимания благодаря своей отчетности.
Тарифы и мировая торговля: новая тарифная политика президента Трампа, нацеленная на товары из Канады, Мексики и Китая, вызвала волатильность. Канада и Мексика временно получили облегчение с 30-дневной задержкой внедрения, но немедленное воздействие на Китай привело к мерам в ответ, включая тарифы на продукцию США и расследования в отношении американских технологических фирм.

Экономические показатели:
Инфляция: Данные о инфляции стали центральной темой, с ожидаемым ростом базового индекса потребительских цен на 0,3% в месяц, что потенциально может повлиять на решения ФРС.
Занятость: Ожидается, что отчет о занятости в США за январь покажет прирост на 205 000 рабочих мест, при сохранении уровня безработицы на уровне 4,1%, что подтверждает предположение о том, что Федеральная резервная система может сохранить ставки на постоянном уровне до середины года.
Глобальный PMI: данные индекса деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) из различных регионов, включая США, Великобританию и Китай, предоставляют разнородные сигналы. В то время как PMI США указывает на увеличение числа нанимаемых сотрудников, в других регионах, таких как Индия и Еврозона, наблюдается замедление роста, свидетельствуя о более широком замедлении развивающихся рынков.

Форекс и товары:
Форекс: Доллар США испытал некоторую волатильность из-за новостей о тарифах и данных по инфляции. Валютные пары, такие как USD/CHF и GBP/USD, тщательно наблюдаются за потенциальными движениями на основе предстоящих выступлений центральных банков и экономических данных.
Товары: Цены на нефть колебались из-за торговых тревог и изменений запасов, в то время как золото выросло, возможно, как актив безопасности в условиях неопределенности.

Сфокусированный на секторе:
Технологии: продолжение фокуса на искусственном интеллекте и доходах в сфере технологий, с ожидаемым значительным ростом выручки и прибыли на акцию компаний, таких как Amazon и Alphabet.
Энергия: опасения из-за изменений цен на нефть из-за влияния тарифов на цепи поставок.