AUD удерживает позицию на фоне ожиданий жесткой политики — следующий тест — данные по занятости

Австралийский доллар получает поддержку благодаря все более ястребиной риторике Резервного банка, несмотря на сохраняющуюся волатильность на валютных рынках. Учитывая, что ставки на повышение уже заложены в цены, основной фокус смещается на данные по занятости, которые могут изменить рыночные ожидания. Тем временем, доллар сталкивается с новым давлением из-за неопределенности политики в Атлантике.

Ослабление доллара продолжается на фоне политических препятствий

Доллар США потерял значительную часть позиций в последних торгах после усиления риторики по политике и растущей неопределенности вокруг торговых и территориальных вопросов. Вопросы о дездолларизации вновь выходят на повестку дня при громких заявлениях о жесткой политике, хотя аналитики считают, что недавнее ослабление доллара больше связано с распродажей позиций, чем с фундаментальными переоценками.

Давление на длинные позиции по доллару свидетельствует о том, что трейдеры пересматривают свои риски. В случае снижения напряженности, вероятен восстановительный рост доллара. Также, экономическая сила в ближайшие недели может оказать дополнительную поддержку USD. Сегодня внимание сосредоточено на Давосе, где пройдут важные дискуссии на Всемирном экономическом форуме. Участникам рынка стоит следить за новостями и заявлениями, так как они могут вызвать значительные движения на валютных рынках.

Ястребиная позиция RBA поддерживает AUD

Австралийский центральный банк на последнем заседании заявил о жесткой позиции, отметив постоянные сюрпризы по инфляции. RBA намекнул на возможность повышения ставок позже в 2026 году, что вызвало колебания на валютных рынках. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на февральском заседании в 29%, а к концу года ожидается всего 38 базисных пунктов повышения.

Ястребиная риторика RBA должна поддерживать австралийский доллар — но только при благоприятных экономических данных. Завтрашний отчет по занятости станет важным тестом. Пока что центральный банк сосредоточен на квартальной инфляционной статистике следующей недели, однако данные по рынку труда имеют большое значение для рыночных ожиданий. Неудачный отчет по занятости может привести к ослаблению AUD, нивелируя поддержку от ожиданий повышения ставок. В то же время, сильное создание рабочих мест укрепит ястребиную позицию и повысит курс валюты.

Технические уровни определяют соотношение риск-вознаграждение

На дневном графике AUDUSD уверенно отскочил от уровня поддержки около 0.6665, а рост ускорился после недавних событий. На 4-часовом таймфрейме картина выглядит яснее: покупатели подняли цену с уровня 0.6665, быстро нивелировав январские падения доллара.

Для трейдеров, ищущих выгодные соотношения риск-вознаграждение, уровень 0.6665 служит точкой входа для позиции на рост к новым максимумам. В случае пробоя вниз откроется возможность возвращения к уровню 0.6600. На часовом графике есть небольшая поддержка около 0.6725 — там могут войти покупатели с жестким управлением рисками ниже этого уровня. Пробой вниз снова направит цену к более широкому уровню поддержки 0.6665. Среднесуточный диапазон помогает трейдерам определить размер позиции в соответствии с движением цены сегодня.

Что дальше: катализаторы и рисковые события

Сегодня в повестке дня выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме и обсуждение ключевых вопросов политики — события, способные значительно повлиять на рынки. Также сегодня состоится слушание Кука в Верховном суде США.

Завтра выйдут данные по занятости в Австралии и число заявлений о безработице в США — два важных отчета по рынку труда, которые могут изменить текущие рыночные позиции. Отчет по занятости особенно важен для трейдеров AUD, так как слабые данные могут противоречить ожиданиям по повышению ставок, поддерживающим валюту.

Неделя завершится в пятницу публикацией данных по PMI в США, что даст дополнительное представление о динамике экономики. Учитывая уровень неопределенности политики и чувствительность данных, управление позициями и риск-менеджмент остаются ключевыми в этот насыщенный событиями период.