Цены на золото и серебро сегодня резко падают после достижения рекордных максимумов, вызывая техническую переоценку

Сообщено Huitong Network 30 декабря — цены на золото и серебро сегодня пережили резкое разворот во время американской дневной сессии в понедельник, 29 декабря, что стало одним из самых сильных однодневных падений в истории. Острый распродажный импульс стал значительной коррекцией после эйфоричных ралли прошлой недели, при этом мартовские фьючерсы на серебро и февральские фьючерсы на золото оба потеряли существенную часть прибыли, поскольку трейдеры пересматривают свои позиции.

Массовая фиксация прибыли вызывает разворот рынка

Обвал цен на драгоценные металлы был в первую очередь вызван крупномасштабной ликвидацией со стороны краткосрочных трейдеров по фьючерсам и выходом из длинных позиций, которые оказались слабыми. В ночной сессии COMEX мартовские фьючерсы на серебро достигли исторического максимума в $82,67 за унцию в воскресенье вечером, а февральские фьючерсы на золото установили рекордный пик в $4 584,00 за унцию в пятницу. Однако этот импульс не смог удержаться, поскольку фиксация прибыли заполонила рынок.

Объем потерь оказался значительным: февральские фьючерсы на золото снизились на $203,40 за сессию, закрывшись на уровне $4 349,30 за унцию; мартовские фьючерсы на серебро упали на $6,87, остановившись на $71,895 за унцию. Эти движения отражают как масштаб предыдущего роста, так и срочность трейдеров зафиксировать прибыль near рекордных максимумов.

Технический анализ показывает критическую точку рынка

С технической точки зрения, сегодняшнее резкое снижение — это коррекционный ход внутри текущего восходящего тренда, и долгосрочная бычья структура пока не разрушена — по крайней мере, пока. И золото, и серебро испытали краткосрочные технические ухудшения, хотя повреждения остаются поверхностными на данном этапе.

Ключевой вопрос для участников рынка — является ли это здоровой консолидацией или началом более глубокой коррекции. Если в ближайшие один-два торговых дня возникнет сильное давление на продажу, технические повреждения могут стать серьезными, что укажет на возможную краткосрочную вершину. Напротив, если цены резко восстановятся в ближайшие сессии, сегодняшние минимумы могут стать последним «коррекционным минимумом» в рамках текущего тренда. В целом, цены на золото и серебро сегодня и завтра будут играть решающую роль в определении направления на ближайшие недели.

Дополнительное влияние на рынок оказали умеренный рост индекса доллара США, повышение цен на нефть около $59,25 за баррель и доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,118%.

Уровни поддержки и сопротивления определяют следующий торговый диапазон

Для февральских фьючерсов на золото быки технически нацелены на возврат выше важного сопротивления на рекордном уровне $4 584,00 за унцию. Медведи стремятся опустить цену ниже критического уровня поддержки в $4 200,00 за унцию. Более немедленное сопротивление расположено на уровне $4 400,00, вторичное — на $4 433,00; ближайшая поддержка — на минимуме сегодняшнего дня в $4 316,00, далее — на $4 300,00.

Мартовские фьючерсы на серебро сформировали заметную медвежью «усталостную хвостовую свечу», что указывает на ослабление покупательского давления на высоких уровнях и вызвало резкое снижение. Ежедневный график одновременно сформировал значимый медвежий «паттерн ключевого разворота вниз», что свидетельствует о смене импульса. Цели для быков — преодолеть сегодняшний рекордный максимум в $82,67 за унцию, а для медведей — пробить ключевую поддержку в $67,50 за унцию. Немедленные уровни сопротивления — $72,50 и $73,00, начальная поддержка — $70,00, вторичная — $69,00.

Структура рынка и торговый контекст

Стоит отметить, что цены на драгоценные металлы формируются двумя механизмами: спотовым рынком для немедленной поставки и фьючерсным рынком для будущих поставок. В связи с корректировками позиций в конце года и ликвидностью декабрьский контракт остается наиболее активно торгуемым инструментом по золоту на CME, хотя эта динамика может измениться по мере приближения календарных дат.

Движения цен на золото и серебро сегодня подчеркивают важность понимания как технического фона, так и поведенческих факторов, влияющих на краткосрочные развороты. Трейдерам, следящим за этими драгоценными металлами, следует внимательно наблюдать за уровнями поддержки и сопротивления, обозначенными выше, поскольку ближайшие торговые сессии, вероятно, будут решающими для определения среднесрочного направления.