Является ли цена Driven Brands (DRVN) отражением долгосрочной ценности после недавней переоценки автосервисов

Simply Wall St

Ср, 25 февраля 2026 г., 14:11 по GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

DRVN

-0.78%

Отслеживайте свои инвестиции БЕСПЛАТНО с помощью Simply Wall St, центра управления портфелем, которому доверяют более 7 миллионов частных инвесторов по всему миру.

Если вы задаетесь вопросом, привлекательна ли сегодня цена Driven Brands Holdings, эта статья поможет понять, что текущая рыночная цена может означать о её ценности. *
Акции закрылись по цене 16,61 доллара США, за последние 7 дней снизились на 1,8%, за 30 дней — на 2,6%, с начала года — выросли на 14,6%, за год — на 6,2%, а за более длительный период — снижение на 40,6% за 3 года и снижение на 44,1% за 5 лет, что может повлиять на ваше восприятие риска и потенциала. *
Недавние новости сосредоточены на том, как инвесторы переоценивают автосервисы и поставщиков обслуживания, включая франчайзинговые бизнесы, такие как Driven Brands, с акцентом на их позиционирование в сфере потребительских услуг. Этот контекст важен при оценке текущей рыночной стоимости акций, даже без детальных моделей оценки. *
Согласно оценкам Simply Wall St, у Driven Brands Holdings рейтинг стоимости 5 из 6. Далее мы рассмотрим различные подходы к оценке, лежащие в основе этого результата, а также более широкий взгляд на то, что означает оценка для вас как инвестора.

Driven Brands Holdings за последний год принесла 6,2% дохода. Посмотрите, как это соотносится с остальной частью индустрии потребительских услуг.

Подход 1: Анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) Driven Brands Holdings

Модель дисконтированных денежных потоков, или DCF, оценивает стоимость бизнеса, прогнозируя его будущие денежные потоки и дисконтируя их обратно к настоящему времени по соответствующей ставке. По сути, она спрашивает, сколько стоят эти будущие денежные потоки в текущих условиях.

Для Driven Brands Holdings используется модель двухэтапного свободного денежного потока к собственному капиталу. Последний 12-месячный свободный денежный поток — убыток около 168,2 миллиона долларов. Аналитики и дальнейшие прогнозы предполагают, что свободный денежный поток станет положительным и достигнет 525,2 миллиона долларов к 2035 году, с промежуточными оценками, такими как 190,2 миллиона долларов в 2026 году и 342 миллиона в 2029 году. Все эти показатели выражены в долларах и ниже 1 миллиарда, поэтому цифры указаны в миллионах, а не миллиардах.

Когда все эти будущие денежные потоки дисконтируются обратно, модель Simply Wall St дает оценочную внутреннюю стоимость примерно 41,18 доллара за акцию. По сравнению с недавней ценой акции в 16,61 доллара, это подразумевает, что акции недооценены примерно на 59,7% по этой методике.

Результат: Недооценены

Наш анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) показывает, что Driven Brands Holdings недооценена на 59,7%. Добавьте это в свой список наблюдения или портфель, или откройте для себя еще 51 высококачественную недооцененную акцию.

Продолжение истории

Оценка DCF Driven Brands на февраль 2026 г.

Перейдите в раздел оценки в нашем отчете о компании, чтобы узнать подробнее, как мы пришли к этой справедливой стоимости Driven Brands Holdings.

Подход 2: Цена к продажам Driven Brands Holdings (P/S)

Для компаний, где инвесторы сосредоточены на доходах и доле рынка, коэффициент P/S является полезным инструментом для проверки оценки, поскольку он сравнивает рыночную стоимость бизнеса с его продажами.

Более высокие ожидания роста или меньший воспринимаемый риск обычно оправдывают более высокий мультипликатор P/S, тогда как более медленный ожидаемый рост или больший риск часто соответствуют более низкому, более осторожному мультипликатору. Вопрос не в том, хорош ли P/S 1x или плох, а в том, имеет ли он смысл с учетом профиля компании.

В настоящее время Driven Brands торгуется по P/S 1,12. Это ниже среднего по отрасли потребительских услуг — 1,25, и ниже среднего по группе сравнения — 1,86. Собственная оценка Simply Wall St для Driven Brands — 1,09x, что является его проприетарной оценкой того, каким должен быть P/S после учета факторов, таких как рост прибыли, маржи, размер и ключевые риски. Эта адаптированная оценка может быть более информативной, чем простое сравнение с отраслью или группой, поскольку она учитывает фундаментальные показатели компании, а не средние показатели группы. При текущем P/S 1,12 и оценке по Fair Ratio 1,09, акции выглядят ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО справедливыми по этому показателю.

Результат: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО справедливы

Коэффициент P/S NasdaqGS:DRVN на февраль 2026 г.

Коэффициенты P/S рассказывают одну историю, но что если настоящая возможность кроется в другом? Начинайте инвестировать в наследие, а не в руководителей. Откройте для себя наши 22 ведущие компании с основателями во главе.

Улучшите свои решения: выберите свой нарратив о Driven Brands Holdings

Ранее мы упоминали, что есть еще один лучший способ понять оценку, поэтому на странице сообщества Simply Wall St вы можете создать «Нарратив» для Driven Brands Holdings. Это просто ваша история о бизнесе, связанная напрямую с вашими прогнозами доходов, прибыли и маржи, превращенная в справедливую стоимость, которая обновляется при появлении новых новостей или отчетов. Затем вы можете сравнить это с текущей ценой акции, чтобы решить, какой шаг имеет смысл для вас — будь то более оптимистичный взгляд, предполагающий справедливую стоимость около 25 долларов США, или более осторожный — около 18 долларов, или что-то среднее.

Думаете, у Driven Brands Holdings есть еще что рассказать? Посетите наше сообщество, чтобы узнать мнения других!

График цен акций NasdaqGS:DRVN за последний год

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо упомянутым акциям._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают DRVN.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на email: [email protected]_

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее