Техники чтения графических моделей акций: 10 форматов, которые инвесторам необходимо изучить

Анализ шаблонов графиков акций (Stock Chart Pattern) считается важной основой в мире трейдинга уже много десятилетий. Причина популярности этого метода заключается в его простоте для практического применения. Трейдеры могут четко и прямо интерпретировать сигналы цен, пока изучение различных шаблонов акций остается основным курсом для новичков в инвестиционной сфере. Этот раздел познакомит вас с 10 важными и обязательными для изучения шаблонами перед началом торговли.

Основные категории графических шаблонов

Шаблоны графиков акций можно классифицировать по характеру функционирования в три основные группы:

Шаблоны разворота тренда (Reversal Pattern)
Это сигналы о том, что старый тренд заканчивается, и начинается крупное изменение. Он может смениться с восходящего на нисходящий или наоборот. Трейдеры используют эти шаблоны для подготовки к корректировке своих позиций.

Шаблоны продолжения тренда (Continuation Pattern)
В то время как шаблоны разворота указывают на завершение, шаблоны продолжения показывают, что исходный тренд продолжится. Цена лишь делает паузу, чтобы освободить давление или зафиксировать прибыль, после чего продолжит движение в том же направлении.

Шаблоны ложной коррекции (Bilateral Patterns)
В этом случае силы покупок и продаж примерно сбалансированы. Решение о росте или падении остается неопределенным, пока цена не выйдет за рамки диапазона коррекции.

10 графических шаблонов акций, которые нужно изучить

1. Голова и плечи – сильный сигнал разворота в восходящем тренде

Это самый известный шаблон для прогнозирования перехода от восходящего к нисходящему тренду. Структура состоит из трех вершин, где центральная вершина — самая высокая, а левая и правая — ниже.

Обнаруживается, когда акция последовательно достигает новых максимумов, сначала формируя новый максимум, затем вторая или третья попытка не может превзойти предыдущий максимум. Это сигнал о том, что силы продаж начинают доминировать. Когда цена пробивает линию шеи (Neckline) вниз, это подтверждение завершения восходящего тренда.

2. Инвертированные голова и плечи – знак завершения нисходящего тренда

Это противоположный шаблон, расположенный ниже уровня цен, указывающий на смену тренда с нисходящего на восходящий. Хотя встречается реже, чем классическая голова и плечи, точность определения точки разворота у них одинаковая.

Структура включает три низкие точки, где центральная — самая низкая, а левая и правая — выше. Постепенная кривизна цены вверх указывает на возвращение покупательской активности.

3. Двойной максимум – второй отказ

Этот шаблон проще, чем голова и плечи, так как содержит всего две вершины вместо трех. Формируется быстрее, но также может служить сигналом разворота.

Образуется после сильного восходящего тренда: первая вершина достигается, затем цена падает, не пробивая предыдущий максимум. Этот сигнал становится более очевидным при наличии медвежьего дивергенции по другим индикаторам.

4. Двойное дно – устойчивое основание для роста

Противоположность двойному максимуму: после сильного падения цена дважды тестирует дно и затем начинает расти.

Этот шаблон свидетельствует о завершении продаж и начале покупок. Когда цена пробивает линию шеи вверх, происходит подтверждение разворота. При наличии бычьей дивергенции точность увеличивается.

5. Чашка с ручкой – постепенный рост к вершине

Этот шаблон отличается тем, что цена движется постепенно, без ярко выраженных колебаний, как в двойном дне. График напоминает чашку с ручкой, что символизирует баланс на рынке. После возвращения покупательской активности цена постепенно поднимается и пробивает сопротивление, подтверждая смену тренда.

6. Чашка с ручкой – коррекция после восходящего тренда

Не путайте с шаблоном “Чашка и ручка” и “Чашка/круглая основа”. Первая — это продолжение тренда, вторая — подтверждение продолжения, а не разворота.

В восходящем тренде цена достигает новых максимумов, затем делает коррекцию в виде “чашки”, после чего снова пробивает максимум и продолжает рост.

( 7. Флаг – сигнал продолжения тренда

Флаги могут образовываться как в восходящем, так и в нисходящем тренде. Это короткая коррекция внутри большого движения.

В восходящем тренде цена корректируется вниз или боком внутри узкого диапазона ()Consolidation(), затем продолжает рост. В нисходящем — происходит небольшой откат вверх, после чего цена продолжает падение.

) 8. Восходящий треугольник – формация с повышающимися минимумами

Образуется в процессе коррекции восходящего тренда. Характерна повышающаяся линия поддержки (###Higher Low(), в то время как вершины остаются на одном уровне.

Когда цена пробивает верхнюю границу, тренд подтверждается и продолжается.

) 9. Нисходящий треугольник – формация с понижающимися максимумами

Противоположен восходящему треугольнику. В этом случае вершины снижаются (###Lower High(), а минимумы остаются на одном уровне.

Пробой нижней границы подтверждает продолжение нисходящего тренда.

) 10. Симметричный треугольник – неопределенность направления

Эта формация не указывает явно направление, так как силы покупок и продаж сбалансированы. Максимумы и минимумы сжимаются к центру.

Может образовываться как в восходящем, так и в нисходящем тренде, пока цена не выйдет за границы треугольника, после чего станет ясно направление.

Итог

Для трейдеров шаблоны графиков акций являются важным инструментом для оценки настроений рынка. Они помогают планировать сделки эффективно. Этот метод несложен, что делает его доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров, чтобы получить преимущество.

Однако точное интерпретирование шаблонов акций требует опыта и практики. Не бойтесь наблюдать за различными формами повторно — обучение через практику является лучшим способом освоения.