Стратегия мульти-миллионного шорта крупной китовой компании: позиция LIT сигнализирует о медвежьем настроении

Данные мониторинга on-chain показывают, что известный короткий продавец, в торговых кругах называемый «Кит-Ультиматум» (Ultimate Short) — кит, недавно расширил свои медвежьи позиции по нескольким активам. Последний шаг включал открытие короткой позиции на 31 000 LIT по средней цене входа $2.95 за токен, установив уровень ликвидации на $4.75. Эта свежая позиция по LIT в настоящее время имеет номинальную стоимость около $87 000 и уже приносит прибыль.

Детали коротких позиций по LIT

Экспозиция кита по LIT не ограничивается только недавно открытой позицией. Тот же трейдер разместил еще 10 000 ордеров на короткую позицию по LIT с ценой $3.06, что свидетельствует о доверии к дальнейшему снижению цены. Учитывая, что LIT торгуется по цене $2.89 на начало января, кажется, что кит строит свою медвежью ставку на выгодных уровнях, оставаясь вблизи своих недавних точек входа для возможных слоёв.

Реальная картина: доминирование по коротким позициям в BTC

В то время как новости о позиции по LIT привлекают внимание, истинная финансовая экспозиция кита заключается в его значительных коротких позициях по Bitcoin. Адрес в настоящее время держит $436.8 миллиона в коротких позициях по BTC с нереализованной прибылью в $120.5 миллиона — что составляет 552% доходности. Средняя цена входа в эту крупную позицию — $111 500, что сейчас кажется глубоко в деньгах при текущей оценке BTC около $92.94K.

Стратегия фиксации прибыли во время медвежьего ралли

Что отличает этого оператора — это его дисциплинированный подход к управлению рисками. С ноября он осуществил пять отдельных раундов фиксации прибыли, систематически закрывая части своих коротких позиций по BTC на локальных минимумах рынка. С пика своих позиций в октябре, кит сократил свои короткие позиции по Bitcoin на $93 миллион всего. Только в декабре было закрыто примерно $57 миллион коротких позиций по BTC, что демонстрирует активную стратегию закрепления прибыли вместо удержания для максимальной выгоды.

Рыночные последствия

Модель позиционирования этого кита указывает на трейдера, сочетающего бычские краткосрочные ожидания (и тактическую фиксацию прибыли) с структурированным управлением рисками. Одновременное расширение коротких позиций по LIT наряду с фиксацией прибыли по BTC свидетельствует о тонком взгляде, при котором кит видит избирательное снижение стоимости альткоинов, одновременно управляя своими основными медвежьими ставками по криптовалютам стратегически.