6 Способов эффективного инвестирования в акции на рынке Вьетнама - Подробное руководство для инвесторов

Фондовый рынок считается одним из ведущих каналов инвестирования с высоким потенциалом доходности, однако многие до сих пор не до конца понимают, как эффективно торговать на бирже. В этой статье представлены 6 наиболее популярных методов инвестирования в акции в Вьетнаме, которые помогут вам выбрать подходящий способ торговли в соответствии с вашим финансовым положением и инвестиционными целями.

Что такое акции? Определение и роль в инвестициях

Акции (или акции) — это финансовый инструмент с ценностью, выпускаемый компаниями и организациями, которые можно покупать и продавать на финансовом рынке. Акции могут быть в виде бумажных сертификатов, электронных или в виде записей в реестре, представляющих право собственности или требования держателя к эмитенту.

Из-за постоянных колебаний цен в зависимости от ситуации на рынке, акции стали одним из самых популярных каналов инвестирования, приносящих потенциально более высокую прибыль по сравнению с традиционными инструментами, такими как золото или серебро, в долгосрочной перспективе.

Вьетнамский фондовый рынок сегодня предлагает разнообразные продукты, от обычных акций до деривативов, таких как индексы, опционы, биржевые фонды (ETF) и контракты на разницу (CFD).

6 популярных способов торговли акциями на рынке Вьетнама

1. Первичное публичное размещение акций (Stock IPO)

IPO (Initial Public Offering) — это акции, впервые выпускаемые компанией для привлечения капитала от широкой публики. Обычно это обыкновенные акции, выпускаемые в виде сертификатов. Владельцы IPO акций получают стандартные права компании.

Преимущества IPO:

• Потенциал сильного роста в долгосрочной перспективе
• Обычно цена покупки ниже, что повышает прибыльность
• Прозрачность цен на акции

Недостатки IPO:

• Очень сложно приобрести акции в момент IPO
• Значительные колебания цен, повышенные риски по сравнению с обычными акциями

2. Инвестиции в отдельные акции

Отдельные акции позволяют инвестору подтвердить право собственности на часть компании. Существует два типа: обыкновенные и привилегированные акции.

Обладатели обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по важным вопросам и избирать руководство. Однако они не имеют права на возврат капитала, могут только передавать свои доли.

Владельцы привилегированных акций получают дополнительные преимущества, такие как более низкая цена покупки и приоритетные выплаты, но не имеют права голоса или участия в управлении.

Преимущества отдельных акций:

• Низкая стоимость — не нужно платить за управление активами, платите только при сделке
• Более высокая доходность по сравнению с традиционными инвестициями в долгосрочной перспективе (чем золото, серебро)
• Полный контроль над выбором типа акций, временем покупки и продажи
• Высокая ликвидность, легко торговать на бирже

Недостатки отдельных акций:

• Трудно диверсифицировать портфель при небольшом капитале
• Высокий риск из-за отсутствия диверсификации
• Требует времени на исследование и управление
• Легко подвержены эмоциональному влиянию

3. Инвестиции в индексные фонды

Индексы — это совокупность акций или облигаций, представляющих определённый сегмент рынка. Например, VN30 во Вьетнаме включает 30 ведущих акций, охватывающих около 80% рыночной капитализации.

В мире инвесторы могут торговать крупными индексами, такими как S&P 500 (500 крупнейших американских компаний, охватывающих 75-80% рыночной капитализации) или DJIA (30 крупнейших компаний).

Преимущества индексных фондов:

• Автоматическая диверсификация — покупая индекс, покупаете сразу множество акций
• Снижение рыночных рисков за счет диверсификации
• Экономия на комиссиях за сделки
• Экономия времени — не нужно исследовать каждую акцию

Недостатки индексных фондов:

• Невозможность получить сверхприбыль, так как портфель может содержать слабые компании
• Доходность ограничена средним показателем индекса

4. Биржевые фонды (ETF)

ETF (Exchange-Traded Fund) — это инвестиционный инструмент, вкладывающий в множество базовых активов. Инвестор может покупать и продавать доли ETF так же, как акции компании. Некоторые индексы одновременно являются ETF, например S&P 500 или DJIA.

На вьетнамском рынке FTSE Vietnam ETF — первый ETF, созданный в 2008 году. В настоящее время действует 7 ETF, из которых VFMVN30 ETF занимает более 90% общего объема фонда.

Преимущества ETF:

• Диверсификация инвестиций по множеству активов
• Легкая торговля с низкими затратами
• Некоторые ETF торгуются по опционам или в стратегии Long/Short

Недостатки ETF:

• Высокие торговые комиссии в зависимости от платформы
• Небольшой объем торгов, что вызывает разницу между ценой покупки и продажи
• Некоторые фонды облагаются высокими налогами

5. Контракты на индексы (Stock Futures)

Фьючерсные контракты на индекс — это договор, определяющий цену индекса акций в будущем. Это деривативный инструмент, при котором продавец обязан поставить актив по согласованной цене независимо от рыночной ситуации.

В Вьетнаме есть фьючерсы на VN30 с разными сроками (1 месяц, 2 месяца, июнь 2020 и т.д.).

Преимущества Stock Futures:

• Возможность коротких продаж без покупки реальных акций
• Использование кредитного плеча для увеличения прибыли
• Возможность применения различных инвестиционных стратегий

Недостатки Stock Futures:

• Большой лот, сложно для инвесторов с небольшим капиталом
• Требуется постоянный мониторинг портфеля
• Сложность для новичков

6. Контракты на разницу цен акций (Stock CFD)

Stock CFD — это вид торговли, при котором инвестор не владеет реальными акциями, а заключает контракт с поставщиком CFD. В отличие от покупки реальных акций, CFD позволяет использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

При небольшом залоге инвестор может открывать позиции Long-Short, как на валютном рынке, что обеспечивает высокую гибкость.

Преимущества Stock CFD:

• Высокое кредитное плечо, доступ к крупным рынкам при небольшом капитале
• Торговля 24 часа, глобальные инструменты
• Мгновенная и непрерывная торговля
• Низкий уровень залога

Недостатки Stock CFD:

• Возможные большие убытки, превышающие вложенные средства, при неправильном использовании плеча
• Ограниченные права — нет права голоса (без права голосовать)

Торговые площадки фондового рынка Вьетнама

По данным HOSE, ведущие брокерские компании Вьетнама включают:

• ООО «Торговый дом SSI»
• ООО «Торговый дом Хошимина» (HSC)
• ООО «VCSC» (Bản Việt)
• ООО «VNDirect»
• ООО «Mirae Asset»
• ООО «VPS»
• ООО «MB Securities»
• ООО «FPT Securities»
• ООО «Maybank KimEng Securities»
• ООО «Bank for Investment and Development of Vietnam Securities»

Эти брокеры предоставляют услуги по торговле ценными бумагами, паевыми фондами, опционами, облигациями и индексом VN30, работая на двух основных площадках — HOSE и HNX.

Помимо внутренних платформ, вьетнамские инвесторы могут получать доступ к международным индексам и деривативам через лицензированные международные торговые платформы.

Важные термины при инвестировании в акции

Дивидендные акции: форма привлечения капитала за счет разделения прибыли. Например, владение 1 акцией номиналом 100 000 VND превращается в 2 акции по 50 000 VND.

Обратный выкуп акций: когда компания покупает свои акции на рынке для снижения их количества в обращении.

Акции ESOP: привилегированные акции, выпускаемые для сотрудников компании по льготной цене.

OTC акции: акции, не котирующиеся на официальных биржах.

Bluechip акции: акции ведущих компаний с стабильной деятельностью, например, входящие в VN30.

Пенни-акции: очень дешевые акции малых компаний с высокой волатильностью, высоким риском и потенциальной прибылью.

Защитные акции: акции стабильных компаний с низким уровнем риска, обычно из секторов электроэнергетики, водоснабжения, фармацевтики.

Советы для успешной торговли акциями

Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, необходимо глубоко изучать методы торговли, технический анализ, следить за рыночными трендами и накапливать практический опыт.

Начинайте с тщательного изучения каждого вида ценных бумаг, освоения технического анализа и практики на демо-счете перед реальными инвестициями. Терпение и дисциплина — ключи к успеху в инвестировании в акции.