Компоненты S&P 500 сигнализируют о сильном интересе к хеджированию: AZO, LW, BA лидируют по потокам опционов в четверг

Boeing доминирует в активности торгов опционами

Компания Boeing Co. (BA) привлекает значительное внимание на рынке опционов на акции, при этом трейдеры заключили 41 493 контракта за один торговый сеанс. Это соответствует примерно 4,1 миллионам акций по номинальной стоимости — что составляет 42,6% от типичного дневного объема аэрокосмического гиганта в 9,7 миллиона акций. Особенно интересен опцион пут с страйком, истекающим 19 декабря 2025 года, по которому сегодня было заключено 3 856 контрактов $190 примерно 385 600 базовых акций(. Такая концентрация активности по конкретному страйку указывает на институциональное хеджирование или тактическое позиционирование перед концом года.

LW Options демонстрируют значительную защитную покупку

Lamb Weston Holdings Inc. )LW(, ведущий производитель замороженного картофеля, показывает значительный поток опционов с 5 226 заключенными контрактами на сегодняшний день. Эти контракты соответствуют примерно 522 600 базовым акциям, что составляет 45% от среднего дневного объема акций LW )1,2 миллиона акций(. Основной сделкой стал пут-опцион со страйком $57,50 с датой истечения 19 декабря 2025 года, по которому было выполнено 1 854 контракта — примерно 185 400 базовых акций. Концентрация в защитных пут-опционах указывает на то, что участники рынка занимают оборонительные позиции в цепочке поставок общественного питания в преддверии последних недель года.

AutoZone фиксирует заметный интерес к деривативам

AutoZone Inc. )AZO(, розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке, демонстрирует активность в торговле опционами с 779 контрактами за день. Эти деривативы охватывают примерно 77 900 базовых акций, что составляет 48,8% от недавнего среднего дневного объема акций AZO в 159 700. Пут-опцион со страйком $3 350 и датой истечения 19 декабря 2025 года привлек заметный объем — 61 контракт )примерно 6 100 акций(. Хотя по абсолютной величине он меньше, чем у BA и LW, процентное соотношение AZO к типичному дневному объему подчеркивает широкий интерес к деривативам составляющих индекса.

Ключевые наблюдения по истечению в декабре 2025 года

Все три акции показывают сосредоточенную активность в опционах, истекающих 19 декабря 2025 года — дате, которая отражает краткосрочную позицию портфеля и управление рисками в конце года. Постоянное внимание к пут-опционам по AZO, LW и BA говорит о том, что участники рынка рассматривают стратегии защиты от снижения или тактические перераспределения внутри индекса S&P 500.

Для получения полного анализа цепочек опционов и дополнительных дат истечения по инструментам AZO, LW и BA доступны платформы с данными в реальном времени о ценах страйков и объемах.

Disclaimer: Представленные мнения и анализ основаны на рыночных наблюдениях и доступных торговых данных и не являются инвестиционной рекомендацией или советом.