2100NEWS ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КРИПТО-ОТЧЕТ Dec-19

Индекс NWST1100 снизился на 3,18% на прошлой неделе; Sky (SKY), крупный токен на базе Ethereum, совершил наиболее значительный скачок в рейтинге внутри криптоиндекса NWSL100 за двухнедельный период.

*Ниже представлен стандартизированный недельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленные на основе Теории Swingtum умных финансов. Мы оцениваем широту и направление крипторынка, показывая индекс цифровых активов 2100NEWS (NWST1100), который измеряет показатели 1100 (по рыночной капитализации) значимых криптоактивов. Информативная диаграмма сложна для первоначального восприятия, но эффективно отображает важную ценовую информацию, ключевые уровни принятия решений, импульс, объемы торгов и широту крипторынка. Мониторинг Рыночных настроений и широты необходим для раннего обнаружения признаков разворота тренда или продолжения силы.

Наш детальный анализ графика NWST1100 и связанных рыночных индикаторов выявляет важные инсайты о текущих условиях рынка:

Индекс NWST1100 снизился на 3,18%, испытывая повышенную волатильность и преимущественно медвежий настрой. Индекс NWST1100 начал неделю с небольшого роста, но быстро перешел в фазу ускоренных падений после нескольких неудачных попыток роста. Давление на продажу усилилось к середине недели, отражая хрупкую уверенность и повторные отказы на основных индексах. После краткого восстановления, связанного с FOMC, 15 декабря, и попытки восстановления в форме буквы V 16 декабря, рынок не смог удержать восходящий импульс. Новые отказы 17 и 18 декабря снова опустили цены. Решительный разворот произошел 19 декабря, когда рынок совершил убедительный пробой из нисходящей клинья, вызвав разворот вверх.

1. Рыночные настроения: Индикаторы импульса немного улучшились. Гистограмма PPO продолжила расти из отрицательной зоны, указывая на замедление нисходящего импульса, хотя линии PPO остаются ниже нуля и еще не подтвердили разворот тренда. RSI отскочил от сильно перепроданных уровней, но остался ниже нейтральных, что говорит о коррекции, а не импульсе.
2. Также внимание сместилось к метрикам широты в нижней части графика NWST1100, которые остаются слабыми. Линия объема прогресса-убыли (ADVPL) — собственная адаптация 2100News для крипторынка — стабилизировалась, но еще не показывает устойчивых притоков. Индекс суммирования McClellan, долгосрочный осциллятор широты, колебался возле циклических минимумов.

Согласно графику справа, по всем основным сегментам (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100), показатели A50R — доля активов, торгующихся выше своих 50-дневных EMA — восстановились до уровней от 7% до 14%. Токены Ethereum (NWSET100) остаются самыми слабыми, с только 7% их составляющих выше своих 50-дневных средних. В целом, структура широты сигнализирует об отсутствии широкого участия за восстановлением.

*Этот индикатор широты важен для измерения внутренней силы или слабости базового индекса. Посмотрев на график справа, мы видим линии A50R для четырех различных категорий цифровых активов:

1. Верхний блок показывает линии A50R для 100 крупных участников NWSL100.
2. Средний блок отображает линии A50R для 1100 участников NWST1100, который является Общим индексом, измеряющим показатели значимых криптоактивов по рыночной капитализации.
3. Третий блок показывает линии A50R для 100 Ethereum-токенов из NWSET100.
4. Нижний блок представляет линии A50R для 100 монет NWSCo100.

📉 Итог

Несмотря на сильный разворот вверх 19 декабря, крипторынок остается в фазе коррекции. Неделя была насыщена волатильностью, неудачными пробоями и возобновленным давлением на продажу, пока в конце недели технический пробой не сместил настроение немного вверх. Импульс стабилизируется, но остается слабым, а широта остается глубоко перепроданной. Лидеры узкие: Ether показывает лучшую динамику по сравнению с Bitcoin и более широкими индексами. Рынок перешел от капитуляции к предположительной стабилизации, но еще не подтвержден разворот тренда.

Прогноз на следующую неделю

Этот раздел дает вероятностную оценку краткосрочной траектории крипторынка. Хотя рынки по своей природе непредсказуемы, циклические паттерны в ценовом поведении и импульсе часто выявляют повторяющиеся структуры, помогающие определить следующую вероятную фазу развития.

1. Рынок начинает новую неделю у нижней границы (~5 800–6 050) нисходящего канала, что может вызвать краткосрочные всплески волатильности и рефлекторные отскоки.
2. RSI (Индекс относительной силы) на прошлой неделе составлял 42 и может немного отскочить к 50, что отражает облегчение, а не изменение тренда.
3. Гистограмма PPO, измеряющая скорость изменения (т.е. первую производную) линий PPO, может пересечь ноль, что заставит линии PPO начать расти.
4. Метрики широты в нижней части первого графика (NWST1100) могут стабилизироваться: Линия объема прогресса-убыли (ADVL), адаптированная 2100News для крипторынка как ADVPL, отслеживает чистый объем денег в активных и падающих цифровых активах. Она может кратковременно стабилизироваться по мере охлаждения интенсивности продаж. Индекс суммирования McClellan, долгосрочная версия осциллятора McClellan, который измеряет широту рынка, также может выровняться, намекая на начальную стабилизацию участия.
5. Сезонность добавляет важный контекстуальный слой. Эффект рождественского ралли, даже в слабых рыночных условиях, часто вызывает краткосрочный спрос. Учитывая хрупкий технический фон, эйфорическое ралли маловероятно; однако сезонный спрос может быть достаточным для возврата цен к уровням начала декабря, ослабляя давление на снижение и укрепляя текущую фазу стабилизации.

📌 Цели и сценарии:

Наиболее вероятный сценарий: крипторынок находится в контролируемом восстановлении внутри нисходящего канала, вызванном облегчением импульса, предположительной стабилизацией широты и сезонной поддержкой. Для подтверждения устойчивого пробоя потребуется более сильное участие и продолжение за пределами ключевых зон сопротивления.

📍 Ключевые уровни для наблюдения:

• Поддержка: 5 800
• Сопротивление: 6 350 (20-дневная EMA, уровень Фибоначчи 0.236)

Инвесторы и трейдеры часто опираются на исторические данные о производительности для принятия обоснованных решений по своим криптоактивам. Анализируя таблицы данных, очевидно, что крипторынок снизился; общий индекс упал на 3,18% за прошлую неделю. Прилагаемая диаграмма показывает динамику ключевых криптовалют, включая Bitcoin и Ether, а также индексы 2100NEWS, отслеживающие токены на базе Ethereum (NWSET100), крупные капы (NWSL100) и монеты (NWSCo100). Среди них Ether выделился, показав рост на 7,75% за последние тридцать дней.

Несмотря на рост более широкого рынка, разные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют различные динамики.

Тенденции по сегментам рынка:

✔ Bitcoin, Ether, NWS30 и NWSBE ведут рынок,

✔ NWSET100 (Токены на базе Ethereum), NWSCo100 (Монеты) и NWSL100 (Крупные капы) отстают.

Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус в сторону активов с более сильной относительной динамикой, и проявляя осторожность по отношению к тем, что находятся в квадранте ослабления.

*RRG® графики показывают относительную силу и импульс групп цифровых активов. Те с сильной относительной силой и импульсом отображаются в зеленом квадранте Ведущих. По мере ослабления относительной динамики они обычно переходят в желтый квадрант Ослабления. Если относительная сила затем исчезает, они попадают в красный квадрант Отстающих. Когда же импульс снова усиливается, они переходят в синий квадрант Улучшающихся.

Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальной акционерной системой

Этот отчет предлагает всесторонний анализ сравнения динамики цифровых активов, представленных индексом NWST1100, с акциями на глобальных рынках капитала, измеряемым индексом Dow Jones Global W1Dow. Мы извлекаем инсайты из исторических достижений и потенциальных будущих трендов, анализируя их показатели за различные временные рамки.

Рассмотрим ключевые наблюдения и выводы:

• Историческое сравнение производительности:
  • Четыре года назад: цифровые активы значительно превзошли глобальные акции на рынках капитала, достигнув рекордного соотношения между NWST1100 и индексом W1Dow.
  • За последние двенадцать месяцев по настоящее время цифровые активы отстали от акций на 34,7%.
• Возможность возврата к среднему:
  • Среднее значение соотношения цен, представленное синей пунктирной кривой, составляло 10,05 за последние 143 рабочих дня, в то время как текущая спотовая цена — 7,96. Это ниже долгосрочного среднего 9,17, которое увеличилось с октября прошлого года.
  • Теория возврата к среднему предполагает, что цены активов со временем возвращаются к своим историческим средним доходностям. Текущее соотношение цен, ниже долгосрочного среднего, может указывать на недооцененность цифровых активов относительно исторических трендов.
• Сравнение доходности (12-месячный метод накопления) и стратегического инвестирования:
  • График также показывает доходность, достигнутую при использовании упрощенного индексного метода накопления — покупка одной индексной точки в день за 12 месяцев — для моделирования механического наращивания экспозиции. Хотя этот метод не равен классическому усреднению долларовой стоимости (которое предполагает инвестирование фиксированной суммы капитала ежедневно), он служит стабильной точкой отсчета для сравнения исторических затрат и доходов. Индекс криптовалют NWST1100 за последние двенадцать месяцев снизился на 22,41%. При ежедневных инвестициях в индекс, стоимость акций инвестора снизилась бы на 16,8% от текущей цены индекса из-за невыгодных покупок по высоким ценам во время продолжительного восходящего тренда, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней длительное время.
  • DJW, представляющий глобальные акции, вырос на 19,92% за тот же период. Однако стратегия ежедневных покупок дала бы прибыль в 10,7%.
• Заключение: