Что такое ТП/СЛ?
Ордера ТП/СЛ позволяют трейдерам заранее устанавливать цену транзакции. Когда последняя цена рынка (заданная цена исполнения/марк-цена/цена индекса) достигает заданной цены срабатывания, система автоматически размещает ордер на основе заданного типа ордера, цены и суммы. С помощью ордеров ТП/СЛ пользователи могут лучше управлять рисками на волатильных рынках, обеспечивая более безопасную торговлю.
Ключевые термины и параметры
При использовании ордеров ТП/СЛ важно понимать следующие ключевые термины и параметры:
-
Цена срабатывания: рыночная цена, по которой активируется ордер ТП/СЛ.
-
Цена ордера: Цена, по которой система исполняет ордер на покупку или продажу после достижения цены срабатывания.
-
Последняя цена: Последняя цена исполнения на рынке.
-
Марк-цена: расчетная справочная цена, используемая для предотвращения манипулирования рынком. 5. Цена индекса: средняя цена, полученная на основе данных нескольких бирж, отражающая общий уровень рыночных цен. Обратите внимание:
-
Фактическая цена исполнения ордеров в книге ордеров может отличаться от последней цены, марк-цены или индексной цены, особенно в периоды высокой волатильности.
-
Активы на фьючерсном счете не будут заблокированы в качестве маржи до срабатывания ордеров ТП/СЛ. Доступные баласы на фьючерсном счете будут заблокированы в качестве маржи только после срабатывания и размещения ордеров ТП/СЛ в соответствии с предварительно установленной ценой и суммой. В связи с этим пользователи могут не получать уведомления о «недостаточном балансе» при настройке условий ТП/СЛ и должны заранее проверять баланс своего счета, чтобы избежать сбоев ордеров из-за недостаточного баланса.
Различия и сценарии использования последней цены, марк-цены и индексной цены
| Определение | Применимые сценарии |
|---|---|
| Последняя цена | Последняя цена исполнения на рынке |
| Марк-цена | Справочная цена, рассчитываемая платформой для предотвращения манипуляций и необоснованной волатильности |
| Цена индекса | Средняя цена, полученная с нескольких бирж |
Типы ордеров ТП/СЛ на Gate и сценарии их использования
Ниже приведены краткие описания нескольких типов ордеров ТП/СЛ, поддерживаемых Gate, а также рекомендуемые сценарии их использования. Подробные руководства см. в:
| Определение | Применимые сценарии |
|---|---|
| Ордер ТП/СЛ | Ордера ТП/СЛ, прикрепленные к размещению ордера. После исполнения ордера на открытие позиции будут размещены ордера ТП/СЛ с соответствующей суммой. В настоящее время ордер ТП/СЛ поддерживается только для лимитных, рыночных и условных ордеров. |
| ТП/СЛ по всей позиции | ТП/СЛ устанавливается для существующих позиций, что приведет к закрытию всей позиции при выполнении условий триггера. |
| Частичная позиция ТП/СЛ | Установите условия ТП/СЛ и суммы ордеров для существующих позиций, чтобы закрыть позиции при выполнении условий триггера. |
| Скользящий-стоп | Стратегия ТП/СЛ, основанная на Скользящий-стопе. Он автоматически корректирует цену срабатывания для закрытия позиций, отслеживая рыночные движения. |
| MMR Стоп-лосс | Стоп-лосс на основе MMR, который помогает пользователям управлять рисками счета |
Зачем устанавливать ордера ТП/СЛ?
В торговле фьючерсами колебания цен могут быть весьма волатильными, особенно при использовании кредитного плеча, которое увеличивает как прибыль, так и риски. Ордера ТП/СЛ позволяют автоматически совершать сделки при выполнении заданных условий, помогая обеспечить прибыль или ограничить убытки. Например, предположим, что вы покупаете 1 контракт BTC за 50 000 USDT, используя кредитное плечо 10x. Если цена вырастет до 55 000 USDT, ордер ТП может автоматически закрыть позицию и зафиксировать прибыль в размере 50 000 USDT. Аналогично, если цена падает до 48 000 USDT, ордер СЛ может автоматически закрыть позицию, чтобы ограничить убытки до 20 000 USDT. | Условие | Цена (USDT) | Кредитное плечо | Без стоп-лосса | Со стоп-лоссом | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Купить 1 BTC | 50 000 | 10x | - | - | | Рыночная цена растет до | 55 000 | 10x | Прибыль может сократиться, если рынок откатится | ТП закрывает позицию, фиксирует прибыль в размере 50 000 USDT | | Рыночная цена падает до | 48 000 | 10x | Убытки могут продолжать расти, если рынок продолжит падать | СЛ закрывает позицию, ограничивает убыток до 20 000 USDT |
Как показано, ордера ТП/СЛ защищают инвестиции на волатильных рынках, фиксируют прибыль по целевым ценам и помогают трейдерам избегать эмоциональных решений.
Как установить ТП/СЛ при открытии позиции
Версия сайта
- Выберите [Рыночный] или [Лимит] в разделе размещения ордера;
- Выберите [ТП/СЛ];
- Выберите [Купить (Лонг)/Продать (шорт)];
- Установите подходящую цену срабатывания для ордеров ТП/СЛ. Цена СЛ по умолчанию для лимитных/рыночных ордеров ТП/СЛ — это «Последняя цена». Вы можете выбрать «Последнюю цену», «Марк-цену» или «Индексную цену» в качестве цены срабатывания ордеров ТП/СЛ.
- Введите сумму и цену ордера и нажмите [Купить (Лонг позиция)/Продать (шорт позиция)].
- марк-цена: рассчитывается платформой на основе набора параметров для предотвращения манипуляций.
- Последняя цена: самая последняя цена исполнения на рынке.
- цена индекса: средняя цена по нескольким биржам, отражающая общий уровень рыночных цен.
Версия приложения
- Перейдите в [Фьючерсы] - [Лимит] или [Рынок];
- Выберите [ТП/СЛ];
- Установите подходящую цену срабатывания для ордеров ТП/СЛ.
Нажмите [Дополнительно] для дополнительных настроек. Цена СЛ по умолчанию для лимитных/рыночных ордеров ТП/СЛ — это «Последняя цена». Вы можете выбрать «Последнюю цену», «Марк-цену» или «Индексную цену» в качестве цены срабатывания ордеров ТП/СЛ.
- Введите сумму и цену вашего ордера и нажмите [Купить (Лонг позиция)/Продать (шорт позиция)].
Как установить ТП/СЛ на вкладке «Позиция»?
Веб-версия
- Установите ТП/СЛ в разделе ордеров: найдите [ТП/СЛ] на вкладке «Позиция». Нажмите значок редактирования, чтобы установить или изменить условия ТП/СЛ.
Установите ТП/СЛ на вкладке «Позиция»: найдите [ТП/СЛ] в разделе [Открытые ордера] и нажмите [Добавить].
- Выберите тип ТП/СЛ:
ордер ТП/СЛ: задайте условия ТП/СЛ вместе с размещением ордера. Как только рыночная цена достигает заданной цены срабатывания, система автоматически размещает ордер на покупку или продажу на основе заданной цены и суммы. Эта функция объединяет механизмы лимитных и рыночных ордеров, позволяя пользователям гибко управлять сделками.
Позиция ТП/СЛ: Когда выбранная марк-цена, последняя цена или цена индекса достигает цены срабатывания, вся позиция будет закрыта по рыночной цене. После закрытия позиции все ранее установленные инструкции ТП/СЛ будут автоматически отменены.
Trigger ТП/СЛ: позволяет пользователям устанавливать определенные условия, чтобы определить, когда следует фиксировать прибыль (прибыль) или останавливать убыток (ограничивать убытки). Пользователи также могут указать сумму ордера, чтобы уменьшить свою позицию.
- Отметьте [ТП] или [СЛ], выберите тип цены срабатывания (марк-цена/последняя цена/цена индекса) и выберите тейк-профит или стоп-лосс по цене или доходу %.
Версия приложения
- Запись 1: Нажмите [ТП/СЛ] в [Positions].
Запись 2: Нажмите значок «✏️» в [ордерах].
- Выберите тип ТП/СЛ: ТП/СЛ ордера/ТП/СЛ позиции/ТП/СЛ триггера.
- Отметьте [ТП] или [СЛ], выберите тип цены срабатывания (марк-цена/последняя цена/цена индекса) и выберите тейк-профит или стоп-лосс по цене или доходу %.
Распространенные проблемы с ТП/СЛ в торговле фьючерсами
Тейк-профит и стоп-лосс являются важнейшими инструментами управления рисками в торговле фьючерсами. Однако в ходе эксплуатации могут возникнуть проблемы. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым ТП/СЛ может выйти из строя.
1. Почему мои ордера ТП/СЛ не срабатывают?
Во-первых, цена срабатывания определяет, может ли ваш ордер быть активирован. В настоящее время ордера ТП/СЛ могут быть активированы по последней цене, цене маркировки или индексной цене. Эти три цены не всегда одинаковы, поэтому убедитесь, что цена срабатывания соответствует вашей стратегии. Кроме того, глубина рынка, остановки торговли или системные проблемы также могут стать причиной сбоев триггеров.
2. Почему моя цена исполнения ТП/СЛ отличается от последней цены исполнения?
Ордера ТП/СЛ могут быть исполнены как рыночные ордера или как лимитные ордера. Если вы используете рыночный ордер, система исполняет ваш ордер по лучшей доступной цене в очереди ордеров, обеспечивая быстрое исполнение. Для крупных ордеров система может сопоставлять их с несколькими уровнями книги ордеров до тех пор, пока не будет заполнена вся сумма. Это может вызвать проскальзывание, в результате чего средняя цена исполнения будет отличаться от последней цены, показанной на графике японских свечей.
3. Почему мои ордера ТП/СЛ не были размещены после срабатывания? Ордера ТП/СЛ могут не быть размещены, даже если они сработали. Наиболее распространённые причины:
- В кросс-режиме расчетная средняя цена исполнения закрытия/сокращения позиций может опуститься ниже цены банкротства позиции. 2. Чрезвычайная волатильность рынка приводит к тому, что цена так быстро преодолевает заданный вами уровень, что одновременно срабатывают стоп-лосс и процессы ликвидации.
- Размер стоп-лосса превышает текущий размер позиции. Чтобы повысить вероятность успеха, установите цену срабатывания стоп-лосса достаточно далеко от цены ликвидации, чтобы позволить системе сопоставления обработать ваш ордер. Если вы вручную уменьшаете свою позицию, также проверьте сумму ордера ТП/СЛ, чтобы убедиться, что она не превышает ваши активы.
Примечания:
- Если вы вручную закроете позицию, все ордера ТП/СЛ на этом рынке будут отменены. 2. Ордера ТП/СЛ помечаются как «только на уменьшение» и не приведут к открытию позиции в противоположном направлении. 3. Платформа не несет ответственности за убытки, вызванные колебаниями рыночных цен.
Компания Gate оставляет за собой право окончательного толкования данного продукта. Для получения дополнительной помощи посетите официальную страницу поддержки клиентов Gate или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
