Основные моменты: ①.Курс Gate “Элементарные курсы по фьючерсным контрактам” знакомит с различными методами технического анализа, которые обычно используются в торговле фьючерсами. Цель этих курсов - помочь трейдерам создать всеобъемлющую основу для технического анализа. Рассматриваемые темы включают основы свечных графиков, технические паттерны, скользящие средние, линии тренда и применение технических индикаторов.
②.Являясь вводной главой в серии “Мастер технического анализа”, эта статья знакомит с концепцией, базовой теорией и практическим применением технического анализа. Четкое понимание основополагающих концепций, обсуждаемых здесь, необходимо для овладения конкретными методами технического анализа, которые будут представлены на последующих курсах.
Ⅰ.Что такое технический анализ? Технический анализ в сфере криптовалют фокусируется на изучении закономерностей движения рынка, в первую очередь колебаний цен на Биткоин (BTC) и Etherium (ETH). Цель состоит в определении оптимального времени для покупки или продажи активов на основе прогнозируемых рыночных тенденций.
Принято считать, что современная система технического анализа возникла с появлением теории Доу. Чарльз Генри Доу, основатель индекса Доу-Джонса, считается пионером современного технического анализа. Его теория Доу служит основополагающим принципом, на котором построена вся дисциплина.
Важно признать, что валидность всех методов технического анализа зависит от предположения, что следующие предпосылки верны:
1).Поведение рынка, будь то в форме цен или индексов, включает в себя всю доступную информацию; 2). Рынок имеет тенденцию двигаться в определенном направлении или тренде в течение определенного периода, и этот тренд обладает инерцией для поддержания себя; 3). Исторические закономерности имеют тенденцию повторяться.
Ⅱ.Инструменты технического анализа ①.Свечной график Свечной график, также известный как K-график, берет свое начало в эпоху сегуната Токугава в Японии в 18 веке. Первоначально использовавшийся для отслеживания колебаний цен на рис, с тех пор он стал наиболее часто используемым инструментом технического анализа в торговле криптовалютами.
График свечей за определенный период времени отображает цены открытия, максимума, минимума и закрытия за этот интервал. График имеет прямоугольную форму, называемую “реальным телом”, образованную между максимумом и минимумом цен. Кроме того, от верхней и нижней частей этого реального тела отходят две вертикальные линии, известные как “тени”. Линия над реальным телом - это верхняя тень, а линия под ним - нижняя тень.
Когда реальное тело окрашено в зеленый цвет, это означает, что цена открытия выше цены закрытия. И наоборот, если реальное тело окрашено в красный цвет, это означает, что цена открытия ниже цены закрытия.
Различные состояния свечных графиков, наряду с комбинациями различных свечных паттернов, таких как восходящие свечные паттерны, нисходящие свечные паттерны, формы “покупка-минимум”, формы “продажа-максимум” и консолидации, составляют фундаментальную основу технического анализа.
②.Анализ тенденций Широко распространено мнение, что все в мире, будь то физические объекты или человеческий разум, следует определенной тенденции в течение определенного периода. Описание тенденции в движении любого субъекта предполагает определение как направления, так и импульса, который субъект набирает для поддержания своего текущего пути. Рынок криптовалют не является исключением; он тоже движется в соответствии с идентифицируемыми закономерностями в рамках определенных временных циклов, и этим тенденциям часто хватает инерции, чтобы поддерживать свой курс.
Тренды могут быть классифицированы как долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные. Направление этих трендов может быть восходящим, нисходящим или боковым (консолидация).
Система анализа трендов, которая также уходит корнями в теорию Доу, включает в себя различные аналитические инструменты. К ним относится анализ линий тренда, а также определение линий поддержки и сопротивления и каналов.
③.Скользящая средняя Линия скользящей средней (MA) - это кривая, образованная путем соединения средних цен или индексов за определенный торговый период. Основанная на концепции средней стоимости из теории Доу, MA также отражает принципы, обнаруженные в статистических скользящих средних.
Как индикатор, скользящая средняя отражает как колебания, так и тенденции цен или индексов, помогая трейдерам прогнозировать будущие направления рынка. Она служит числовым, графическим и визуальным представлением как теории Доу, так и волновой теории.
Анализ скользящей средней является основным инструментом для трейдеров. Помимо определения статуса скользящей средней, соответствие и расхождение между различными скользящими средними могут дать ценную информацию о тенденциях рынка.
Для более тонкого понимания динамики рынка — например, баланса между покупателями и продавцами, а также направления и силы импульса рыночных тенденций — рекомендуется использовать анализ скользящей средней в сочетании с другими индикаторами.
Они могут включать в себя конвергенцию-дивергенцию скользящей средней (MACD), индекс относительной силы (RSI), объем (VOL) и полосы Боллинджера (BOLL).
Ⅲ.Цель проведения технического анализа ①.Определение рыночных тенденций Ключом к прибыльной торговле является открытие позиций, которые соответствуют рыночному тренду. То есть позиции в лонг следует открывать, когда цена вот-вот вырастет, а позиции в шорт следует открывать, когда рынок вот-вот станет медвежьим. Таким образом, определение состояния рынка является основным шагом в торговле. Различные технические инструменты могут помочь вам в этом аспекте.
Согласно теории Доу, однажды установившиеся тренды обладают инерцией для поддержания себя и их нелегко обратить вспять. “Никогда не идите против тренда” - это принцип, которого неукоснительно придерживаются опытные трейдеры. Чтобы применить это правило, они сначала оценивают рыночные условия — определяют, является ли рынок бычьим, медвежьим или находится в боковом движении — используя различные методы технического анализа. На основе этой оценки они затем формулируют торговый план, адаптированный к текущему состоянию рынка. Использование такой стратегии может значительно повысить их успешность в торговле.
②.Выбор времени для покупки и продажи После определения направленности рыночного тренда, который может быть восходящим, нисходящим или боковым, следующим шагом является определение оптимальной точки входа. Прибыль можно максимизировать, открывая позиции в наиболее подходящее время.
Общая стратегия предполагает использование долгосрочных индикаторов для оценки общего рыночного тренда, одновременно отслеживая краткосрочные движения для точной настройки времени совершения сделок. Например, можно обратиться к дневным и недельным скользящим средним (MA) и графикам свечей, чтобы оценить общее направление движения цены. Затем, чтобы точно определить наилучшее время для входа в рынок, можно проанализировать изменения на более коротких временных интервалах, таких как 4—часовые, 1-часовые или даже 15-минутные графики.
В частности, когда краткосрочные графики формируют паттерны, такие как "голова и плечи", "двойное дно" или "округляющееся дно", это может быть подходящим временем для покупки активов. Аналогичным образом, сигналы на продажу часто можно распознать по формированию соответствующих медвежьих паттернов.
③.Определение уровней стоп-лосса и тейк-профита Опытные трейдеры часто добиваются высоких показателей успеха, придерживаясь ключевого правила: они открывают позиции только при наличии четких сигналов и всегда устанавливают уровни тейк-профита и стоп-лосса для всех открытых позиций. Управление рисками является незаменимым компонентом любой торговой стратегии, особенно учитывая присущую рынку волатильность и непредсказуемость, а также потенциальную возможность событий "черного лебедя", которые могут кардинально изменить рыночные условия. Использование механизмов стоп-лосса и тейк-профита помогает снизить убытки и максимизировать прибыль.
Установив уровень тейк-профита, позиции автоматически закроются, как только будет достигнута указанная цена. Это помогает обеспечить определенный уровень прибыли и предотвращает снижение прибыли в случае последующего неблагоприятного движения рынка. И наоборот, стоп-лосс предназначен для сокращения любых незначительных убытков до того, как они перерастут в значительные, гарантируя, что любые понесенные убытки останутся в пределах приемлемого диапазона.
Ⅳ.Итог Методы технического анализа, зародившиеся более века назад, эволюционировали вместе с развитием традиционных финансовых рынков. Сегодня для торговли традиционными финансовыми активами существует комплексная система технического анализа. Эта форма анализа основана на трех ключевых допущениях: рыночные цены отражают всю доступную информацию, тенденции обладают инерцией для поддержания себя, а история имеет тенденцию повторяться. Технические аналитики также рассматривают другие факторы, такие как психология рынка и баланс сил между покупателями и продавцами, как факторы, влияющие на движение цен. Инвестирование не обязательно должно быть сложным; ключ к успеху лежит в понимании законов, управляющих движениями рынка, поскольку они колеблются между бычьими и медвежьими тенденциями и вызывают изменения настроений на рынке от жадности к страху и наоборот.
Для новичков в трейдинге важно ознакомиться с базовыми методами технического анализа и понять логику, лежащую в основе этих методов. Это позволит более точно прогнозировать рыночные тенденции, что является ключевым шагом в разработке эффективной торговой стратегии и повышении вероятности успеха.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за любые принимаемые вами инвестиционные решения. Контент, связанный с техническим анализом, оценками рынка, торговыми навыками и идеями трейдеров, не следует рассматривать как основу для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате каких-либо инвестиций.
