Morgan Stanley atualiza Garmin (GRMN), aumenta o preço-alvo para $252 de $195

Sajjl Nooranne

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 11:29 GMT+9 2 min de leitura

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Em 19 de fevereiro, a Morgan Stanley atualizou a Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) de Underweight para Equal Weight e aumentou o seu preço-alvo para $252 de $195, afirmando que a sua tese negativa anterior já se desenrolou em grande parte. A firma citou orientações de receita e margem para 2026 mais fortes do que o esperado, que considera conservadoras, como catalisador para uma melhoria no sentimento do mercado.

A empresa reportou uma receita consolidada de $7,246 bilhões em 2025, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, atingindo um novo recorde anual, enquanto a receita do quarto trimestre chegou a $2,125 bilhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior e ultrapassando $2,0 bilhões pela primeira vez em um único trimestre. O EPS pro forma de 2025 foi de $8,56, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, com o EPS pro forma do quarto trimestre de $2,79, também 16% mais alto. A Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) terminou o ano com aproximadamente $4,1 bilhões em caixa e valores mobiliários negociáveis, gerando cerca de $1,4 bilhões em fluxo de caixa livre. A empresa propôs um dividendo anual de $4,20 por ação, representando um aumento de 17%, e aprovou um programa de recompra de ações de $500 milhões. Para 2026, a gestão orientou uma receita consolidada de aproximadamente $7,9 bilhões, margem bruta de cerca de 58,5%, margem operacional próxima de 25,5% e lucro operacional superior a $2,0 bilhões pela primeira vez, com EPS pro forma projetado em aproximadamente $9,35. A orientação incorpora pressões antecipadas nos custos de memória e tarifas, compensadas por uma mistura de produtos favorável e iniciativas na cadeia de abastecimento. O forte crescimento da receita, a resiliência das margens e os retornos de capital substanciais reforçam a capacidade da Garmin de aumentar os lucros através de mercados finais diversificados.

Fundada em 1989 e sediada em Olathe, Kansas, a Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) especializa-se em tecnologia vestível, GPS e dispositivos de comunicação, atendendo aos mercados de consumo, aviação, marítimo e fitness através de produtos conectados habilitados para IoT.

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