Leitura de gráficos de velas na negociação Forex - Guia para traders iniciantes

Compreender os gráficos de velas é uma base importante que todo trader deve conhecer, pois esta ferramenta está presente em todas as plataformas de trading, e muitos traders conseguem gerar receitas significativas no trading de Forex usando principalmente a análise de gráficos de velas.

O que é um gráfico de velas

Gráfico de velas é um gráfico que mostra a movimentação do preço em um período de tempo determinado, composto por:

• Preço de abertura e fechamento: o intervalo de preço representado pela vela
• Preço máximo e mínimo: o pavio da vela indica o limite das variações de preço
• Vela de alta (Bullish): aparece quando o preço de fechamento é maior que o de abertura, indicando maior força de compra
• Vela de baixa (Bearish): aparece quando o preço de fechamento é menor que o de abertura, indicando maior força de venda

Pode-se usar gráficos de velas em qualquer intervalo de tempo, desde 15 minutos, 1 hora até 1 semana, conforme a preferência do trader.

Por que os traders gostam de gráficos de velas

Indica o sentimento do mercado

Os gráficos de velas ajudam a visualizar a luta entre força de compra e força de venda, através da forma da vela e do comprimento do pavio, informações que não são encontradas em gráficos de linha ou de barras tradicionais.

Fácil de entender e claro

Os padrões de velas têm uma formação clara, permitindo prever a direção da tendência com precisão, especialmente quando combinados com linhas de tendência ou níveis de suporte e resistência.

Possuem uma longa história de uso

Os gráficos de velas são utilizados no Japão há mais de 200 anos, por comerciantes de arroz que usavam essa ferramenta para analisar os preços do arroz no mercado de Osaka, demonstrando sua eficácia.

Padrões básicos de velas

Doji - sinal de indecisão

Vela com preço de abertura e fechamento iguais, indicando equilíbrio entre força de compra e venda, podendo ser um alerta de mudança de tendência em breve.

Formas de Doji:

• Doji padrão: movimento de alta e baixa, fechando no preço de abertura
• Doji lápide: força de compra sobe, mas é empurrada para baixo por força de venda, fechando no preço de abertura - sinal negativo para tendência de alta
• Doji martelo: força de venda despenca, mas é empurrada para cima por força de compra, fechando no preço de abertura - sinal positivo para tendência de baixa
• Doji de quatro preços: indica força de compra e venda muito fraca, devendo-se evitar negociações

Marubozu - domínio claro

Vela cheia, sem pavios, indicando que um dos lados controla completamente o mercado

• Marubozu de alta: preço de abertura no mínimo, fechamento no máximo - força de compra dominante
• Marubozu de baixa: preço de abertura no máximo, fechamento no mínimo - força de venda dominante

Spinning Top - vela curta com pavios longos

Reflete incerteza no mercado, sem um lado claramente vencedor

• Em tendência de alta: indica fraqueza de força de compra, podendo inverter para baixa
• Em tendência de baixa: indica fraqueza de força de venda, podendo inverter para alta

Padrões de velas individuais

Martelo & Homem Pendurado

Vela com corpo curto, mas pavio inferior longo

• Martelo (Em tendência de baixa): sinal de reversão para alta - força de venda foi eliminada, força de compra se recupera
• Homem pendurado (Em tendência de alta): sinal de reversão para baixa - força de compra foi eliminada, força de venda entra

Martelo invertido & Estrela cadente

Vela com corpo curto, mas pavio superior longo

• Martelo invertido (Em tendência de baixa): sinal de reversão para alta - força de compra interrompida
• Estrela cadente (Em tendência de alta): sinal de reversão para baixa - força de venda dominando

Padrões de duas velas

Engolfo - envolvimento completo

Quando uma vela envolve completamente a anterior

• Engolfo de alta (De baixa para alta): vela preta seguida por uma maior branca - reversão clara para alta
• Engolfo de baixa (De alta para baixa): vela branca seguida por uma maior preta - reversão clara para baixa

Topos e fundos de pinça - pontos de reversão

Duas velas com pavios superior (ou inferior) iguais

• Pinça de topo (Em tendência de alta): alerta de reversão para baixa
• Pinça de fundo (Em tendência de baixa): alerta de reversão para alta

Padrões de três velas

Estrela da noite & Estrela da manhã - estrelas

Três velas com características específicas, indicando mudança de tendência clara

• Estrela da manhã (De baixa para alta): vela de baixa - Doji - vela de alta longa - sinal de reversão para alta
• Estrela da noite (De alta para baixa): vela de alta - Doji - vela de baixa longa - sinal de reversão para baixa

Três soldados brancos & Três corvos pretos - conjuntos de três

Três velas consecutivas que representam o auge de uma tendência

• Três soldados brancos: três velas de alta consecutivas, crescendo em tamanho - força de compra
• Três corvos pretos: três velas de baixa consecutivas, diminuindo em tamanho - força de venda

Três dentro para cima & Três dentro para baixo - rompimentos internos

Três velas que refletem a ação de grandes traders

• Três dentro para cima (De baixa para alta): vela de baixa longa - vela de alta que não chega à metade - vela de alta que ultrapassa o topo da primeira vela
• Três dentro para baixo (De alta para baixa): vela de alta longa - vela de baixa que não chega à metade - vela de baixa que ultrapassa o fundo da primeira vela

Pontos importantes ao negociar com gráficos de velas

Características de cada vela:

• Velas de alta longas indicam força de compra superior
• Velas de baixa longas indicam força de venda superior
• Pavios curtos indicam que o preço de compra e venda não se afastou muito do preço de abertura e fechamento
• Pavios longos indicam luta intensa

Gerenciamento de risco:

Embora os gráficos de velas sejam ferramentas eficazes, a taxa de sucesso não é 100%. Deve-se considerar outros fatores de mercado, como dados econômicos, notícias e condições gerais do mercado.

Outro ponto: O trading de Forex envolve riscos; invista apenas o dinheiro que pode suportar perdas.