#美SEC促进加密资产创新监管框架 Ontem à noite testemunhei um momento bastante impressionante — um trader que conheço há alguns meses enviou-me uma mensagem a dizer que a sua conta tinha acabado de ultrapassar os cem mil U.

O mais importante é o ponto de partida: 1800U de capital inicial.

Quando ele me procurou pela primeira vez, aquele montante fazia-o até hesitar em abrir posições. O conselho que lhe dei foi muito direto: não penses em enriquecer rapidamente, primeiro entende como sobreviver neste meio.

O método que ele acabou por usar não é complicado: dividiu os 1800U em três partes. A primeira para operações de curto prazo, no máximo uma ordem por dia, fechando com 4 pontos de lucro; a segunda para operações de médio prazo, só agindo com sinais claros e aproveitando toda a tendência; a terceira parte não tocou, usando-a como reserva de segurança.

Com esta estratégia aparentemente rudimentar, em três meses chegou aos 58000U.

O que impressiona verdadeiramente não é o múltiplo dos lucros, mas sim a disciplina de execução. Quando o mercado entrou em consolidação, várias vezes teve vontade de operar mais, mas conseguiu sempre conter-se — não agir durante períodos laterais faz parte da gestão de risco.

Quanto à disciplina concreta: perda máxima por operação de 2%, redução faseada das posições após ganhos, e nunca aumentar posições contra a tendência. Cumpriu estas três regras durante mais de noventa dias sem falhar uma única vez.

Agora a conta dele mantém-se estável à volta dos 210 mil U, sem registo de liquidações forçadas e sem nunca ter reposto capital por descontrolo emocional.

Mais tarde resumiu tudo numa frase: no trading, o lucro não vem da sorte, mas da certeza proporcionada pelas regras.

O capital não é o verdadeiro obstáculo, a falta de método é que é. Se também estás num ciclo de erros e perdas recorrentes, talvez seja altura de parares e reavaliares o teu próprio sistema de trading.