#ETH走势分析 No mundo das transações em contratos, já vi demasiadas pessoas pagarem caro por agirem por impulso. Tenho um amigo que, em dois anos, perdeu 60 mil euros, mas depois recomeçou com 3000U e, graças a uma execução rigorosa da estratégia, foi recuperando aos poucos em meio ano. O que mais me marcou neste caso foi perceber que a metodologia é muito mais importante do que a sorte.

Comecemos pelo stop loss. Muitas pessoas, depois de perderem várias vezes seguidas, reagem de forma extrema: ou passam a abrir posições de forma desenfreada para tentar recuperar, ou ficam completamente paralisadas com medo de agir. Pela minha experiência, quando sou atingido por vários stops consecutivos, o melhor é fazer uma pausa, em vez de insistir. O trading não é um jogo de rapidez manual.

Quanto à gestão de posição, nunca esperes resolver tudo de uma só vez. Jogar contratos com pouco capital é, na essência, um jogo de probabilidades, e perdas são perfeitamente normais. O problema é o que fazemos depois de perder. Apostar tudo apenas acelera a liquidação total; controlar o risco de cada operação é a base para sobreviver.

A avaliação da tendência é frequentemente negligenciada. Quando o mercado apresenta claramente uma tendência unidirecional, seguir o sentido predominante é quase sempre acertado. Mas ainda há quem goste de tentar apanhar topos e fundos, achando que identificam o ponto de viragem. Na realidade, operar contra a tendência normalmente leva a perdas; o mercado não vai mudar de direção por causa da tua teimosia.

O rácio risco/benefício tem de ser calculado antecipadamente. Se o potencial de lucro de uma ordem for apenas metade do potencial de perda, então nem vale a pena entrar. Só faz sentido participar se pelo menos o rácio for de 2:1. Caso contrário, mesmo com uma taxa de sucesso de 50%, a longo prazo vais acabar a perder.

O overtrading é o erro mais comum. Pensamos sempre que, se não abrirmos posição, estamos a perder oportunidades; na verdade, o mercado oscila todos os dias, mas oportunidades com elevada probabilidade não são assim tantas. Os novatos, em particular, devem conter este impulso — não é preciso participar em cada vela do gráfico.

Por fim, uma última nota: nunca fiques agarrado à posição. Muitos acham que, enquanto não fecharem a posição, não há prejuízo — esta é a mentalidade mais perigosa de todas. Os contratos têm mecanismo de liquidação forçada; insistir até ao fim só te vai fazer perder tudo. Quando tiveres de assumir prejuízo, fá-lo sem hesitar — proteger o capital é o mais importante.

E, quando estiveres a ganhar, não te deixes deslumbrar. Após uma sequência de lucros é fácil ganhar excesso de confiança, aumentar exageradamente a posição ou abrir ordens sem critério — é aí que normalmente começam as perdas. O mercado tem muitas formas de ensinar humildade a quem se torna arrogante.