#比特币对比代币化黄金 Comecei com 5000U e até agora, este meu sistema de trading levou 8 anos a ser desenvolvido, durante os quais nunca tive uma liquidação total da conta e o maior drawdown ficou abaixo dos 8%. Não é por ter uma capacidade preditiva extraordinária, mas sim por levar o conceito de certeza ao extremo.

**Primeira regra: proteger o lucro**

Antes de abrir qualquer posição, defino logo os pontos de take profit e stop loss. Assim que o lucro em carteira atinge 10% do capital inicial, retiro imediatamente metade desse lucro para garantir. O restante continua a ser investido, aproveitando os juros compostos: se subir, aumento os ganhos; se descer, devolvo apenas os lucros não realizados. Este hábito permitiu-me fazer 37 levantamentos em 5 anos, tendo chegado a retirar 180 mil U numa só semana. O capital? Nem lhe toco.

**Segunda regra: validação cruzada em múltiplos timeframes**

Observo sempre três períodos de tempo em simultâneo — o diário para perceber a tendência principal, o de 4 horas para definir a zona de oscilação e o de 15 minutos para encontrar o ponto de entrada exato. Por vezes, abro duas posições no mesmo ativo: a posição A segue a tendência após o breakout, a posição B aposta na reversão nos limites da zona definida. Nunca arrisco mais de 1,5% numa única operação, mas o objetivo de lucro é sempre pelo menos 5 vezes superior. Em mercados laterais, consigo lucrar nos dois sentidos.

Lembro-me do crash do $LUNA: preparei posições longas e curtas com take profit antecipado e, nesse dia, a conta subiu logo 42%. Não foi sorte — foi a estrutura da estratégia a permitir que risco e oportunidade coexistissem.

**Terceira regra: o stop loss é a verdadeira ferramenta de lucro**

Muitos pensam que o stop loss é admitir derrota. Na verdade, o stop loss é o bilhete de entrada para o mercado; sem ele, não consegues aproveitar as grandes tendências. Os meus dados a longo prazo são estes: taxa de acerto de apenas 38%, mas uma relação risco/benefício de 4,8:1, com uma expectativa matemática positiva de 1,9%. Ou seja, por cada 1 euro de risco, a longo prazo ganho 1,9 euros.

Tenho três regras de ouro:

- Capital dividido em 10 partes, nunca uso mais do que 1 parte por operação e nunca tenho mais de 3 posições em aberto em simultâneo
- Após 2 perdas consecutivas, paro imediatamente para descansar
- Quando a conta duplica, retiro 20% e transfiro para ativos de refúgio como dívida pública americana ou ouro

No trading, o objetivo não é ser o mais audaz, mas sim conseguir ficar sentado à mesa o máximo de tempo possível. O mercado não teme que te enganes, só teme que não tenhas uma segunda oportunidade.