Nestes anos todos neste mercado, desde o início em que perdi dinheiro e não conseguia dormir a noite inteira, até agora que tenho um rendimento mensal estável de sete dígitos, o que quero dizer é—não há segredo nenhum, basta gravar algumas regras de ferro na alma.

A frase mais importante: sobreviver é mais importante do que qualquer outra coisa.

Por melhor que seja o mercado, basta um estouro de conta e é Game Over. O meu método é rígido: com 100 mil de capital, cada ordem de teste nunca excede 10 mil, a posição total está sempre controlada dentro do limite vermelho dos 20%. Perdes 2% numa transação? Corta logo, sem hesitar. Alavancagem? Se és novo, nem toques, se já és experiente, também te quero ver controlar, máximo 10x. Regras tão simples como estas permitem-te evitar mais de 90% dos buracos de liquidação.

Quanto menor a frequência de operações, mais saudável fica a conta.

O mercado não se ganha pelo volume de operações, mas por apanhar aquelas poucas oportunidades verdadeiras. Agora só faço unidirecional, não ando a oscilar para trás e para a frente, estabeleço previamente o stop loss e take profit ( por exemplo, saio se cair 3%, reduzo posição se subir 5% ), no máximo abro três posições por dia. A qualidade está sempre acima da quantidade.

Aqui ficam alguns dos erros mais comuns: reforçar posição quando cai é caminho rápido para a falência; as comissões comem silenciosamente o teu lucro; lucro em papel que não encaixas, no fim não passa de uma alegria vã. Antes também achava sempre “ainda pode subir mais um pouco”, resultado: devolvia todos os lucros.

Com o mesmo capital de 100 mil, dois caminhos, dois destinos:

Exemplo errado: tudo em alavancagem alta → reforçar posição em prejuízo → aguentar até estourar;
Caminho certo: 20 mil como posição base, cada ordem com stop loss e take profit rigorosamente aplicados, duas operações de qualidade por semana. Um rendimento médio mensal de 8%, anualizado pode chegar a mais de 150%.

Por fim, deixo-te seis mantras: usa dinheiro livre, mantém disciplina, faz operações unidirecionais; não vás all-in, não sustentes posições perdedoras, não apostes nos dois lados.

O mercado de contratos não é um casino, quem arrisca o dinheiro do dia a dia acaba sempre por cair antes do amanhecer. Primeiro sobrevive, só depois tens direito a falar em lucro.