A Yunnan Energy Holdings ultrapassou 7 sessões, a Huasheng Tiancheng atingiu 17 bilhões na segunda sessão, a janela de sentimento foi aberta.

Um, ambiente: [Taogu Ba]

Atualmente, os índices apresentam uma clara desaceleração em vários prazos de minutos. Essa estrutura de desaceleração só será resolvida com um volume de negócios acima de 2,8 trilhões, caso contrário, é preciso cuidado com uma correção semelhante à de meados de novembro de 2025.

Um ponto positivo é que há sinais de entrada de dinheiro quente e investidores ativos na sexta-feira. Ontem, o indicador de volume de negócios de 20 minutos aumentou significativamente, e a Hengda Energy também quebrou uma tendência de movimento anômalo, bloqueando 7 sessões de alta. Portanto, o sentimento está melhorando gradualmente.

Assim, a variável no ambiente é o volume de negócios. Se o volume ficar significativamente abaixo de 2,5 trilhões, o sentimento também será negativo, e é essencial gerenciar bem as posições ou até fazer uma pausa.

Do impacto do incidente no Irã: (1) Acompanhar a volatilidade do preço do petróleo. Desde que o petróleo não ultrapasse 130, não há necessidade de se preocupar com uma crise financeira derivada de 2007. (3) Direções favoráveis: A. A valorização do petróleo já foi antecipada, cuidado com uma abertura em alta e uma queda ao longo do dia. B. Transporte marítimo, o VLCC atingiu 200 mil por dia, mas o ritmo deve ser sincronizado com o do petróleo, então cuidado com uma abertura em baixa e alta durante o dia. Observar as cadeias de âncoras da Yaxing e a China Power.

C. Recursos químicos podem ser a maior expectativa de diferença. Antes do Ano Novo, já compartilhei a lógica de que o poder de precificação dos produtos químicos está se transferindo gradualmente para o nosso país. O incidente no Irã funciona como um catalisador para essa nova ramificação.

Ureia O Irã é um fornecedor crucial no mercado global de ureia, com capacidade anual de cerca de 13 milhões de toneladas, representando 5,42% da capacidade mundial. Observar Sichuan Meifeng, Hualu Hengsheng e China Xinlianxin Fertilizantes.

Etileno A capacidade anual do Irã é de aproximadamente 7,88 milhões de toneladas, sendo o segundo maior produtor de etileno no Oriente Médio, com 23% da capacidade regional. Observar Baofeng Energy e Satellite Chemical.

Metanol O Irã é o segundo maior produtor mundial, com uma produção anual de cerca de 9 a 10 milhões de toneladas, com mais de 80% destinado à exportação. Observar Hualu Hengsheng, Jinniu Chemical e Yunnan Coal Energy.

Brometo: liderança global Capacidade: A ICL (Israel Chemicals) terá uma capacidade de 280 mil toneladas em 2024, representando 33% do mercado global. Observar Yajia International, Shandong Haifa, Lubao Chemical e Binzhou Chemical.

Potássio Fornecedor importante globalmente Produção: cerca de 240 mil toneladas em 2024, rankeando sexto mundialmente; é o quarto maior exportador de potássio. Observar Yajia International e Dongfang Tieta.

C. Indústria militar, que só pode ser avaliada por sobreposições, como: primeiro, a combinação de aeroespacial comercial e militar; segundo, materiais de consumo upstream, como tungstênio, com empresas como Zhangyuan Tungsten e Xianglu Tungsten.

D. Outros setores, como ouro e tecnologia de defesa, não apresentam uma lógica forte que impulsione o aumento de preços nesta onda de catalisadores.

Ter, outros fermentos no mercado A-share:

(1) Capacidade computacional: apresenta uma estrutura de alta e baixa.

A. Capacidade computacional doméstica. 【Huawei lançou seu produto de supernó em destaque no exterior pela primeira vez】. Em 28 de fevereiro, durante o MWC26 em Barcelona, a Huawei apresentou pela primeira vez fora da China seu novo produto de supernó baseado no protocolo de conexão “Linq” (UnifiedBus), incluindo o supernó AI Atlas950SuperPoD e o pioneiro supernó de computação TaiShan950SuperPoD.

Continuar focando na cadeia de inovação de Ascensão, como a QingTeng, com ações de destaque como Zhongjun Huasheng Tiancheng, e lógica de tendência de instituições como YunTian Lihui (com peso grande para Cambrian e Haiguang), chips de troca como Shengke Communication (segunda linha, Hengwei Technology), além de fornecedores de suporte na cadeia como Huafeng Technology e Yihua.

B. Nova ramificação de capacidade computacional no exterior: LPU. Após a triagem na sexta-feira, restaram Shenghong Technology, Shudian e FeliHua. Em 15 de março, haverá a conferência GTC. Se Tianfu Communication conseguir estabilizar, essa será a melhor opção de ataque na nova ramificação LPU.

Claro, a estratégia geral de capacidade computacional será de alta e baixa, podendo também optar por produtos domésticos como Ascensão. Observar a resposta dos principais indicadores amanhã.

(2) Aeroespacial comercial, a primeira participação do Exército do Espaço dos EUA na operação com o Irã é um catalisador recente, somado ao fato de a SpaceX estar se preparando para enviar seu pedido de IPO nos EUA em março, o que permite observar gradualmente a expansão do setor espacial, sem pressa.

Quatro, ritmo de participação:

O incidente no Irã já foi antecipado pelo mercado, assim como o AI após o feriado de Ano Novo, com grande especulação antes do feriado. Portanto, na manhã seguinte, não se deve focar na abertura em alta, mas sim nos setores com maior divergência que estão se alinhando, com sinais muito claros em tempo real, tire um print:

Outros fermentos fora do incidente no Irã, como capacidade computacional, podem oferecer pontos de entrada de compra se o índice abrir em baixa devido às expectativas de diferença de mercado.

Se o post principal alcançar 300 curtidas, amanhã de manhã trarei um plano detalhado para vocês!

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