البحار الشرقية تتدفق بقوة تشع كالقوس قزح، صاعدة مباشرة إلى السماء العليا تسعة آلاف طبقة

في الشهرين المقبلين، لن أرى غير 002455، وكل شيء آخر مجرد ضوضاء! [تداول الأسهم]

لماذا أجرؤ على المراهنة بهذا الشكل؟ لأن أسطورة مضاعف 10 مرات في 2024 لشركة Zhengdan Shares، الآن يتم إعادة تمثيلها من قبل بايكوان!
لنراجع كيف أصبحت Zhengdan شركة خارقة:

• القيمة السوقية عند الانطلاق: 1.4 مليار، صغيرة جدًا لدرجة أن لا أحد يلاحظ
• حصة السوق العالمية لـ TMA: 30%، ثاني أكبر في الصناعة (شركة إنليتشر الأمريكية) توقفت عن العمل بشكل دائم!
• فقدان 30% من القدرة الإنتاجية العالمية، وسعر TMA من 12,000 إلى 60,000
• أداء Zhengdan من أقل من 10 ملايين إلى 1.19 مليار، بزيادة قدرها 119 ضعفًا
• سعر السهم؟ 2.83 يوان → 31.89 يوان، بزيادة 1026%، أول سهم يحقق 10 أضعاف في 2024

ما هو مسار Zhengdan؟
تغير في العرض → ارتفاع في سعر المنتج → انفجار في الأداء → ارتفاع سعر السهم إلى السماء

ماذا يفعل الآن بايكوان (002455)؟
نفس الشيء تمامًا يا إخوان!

• المنتج الرئيسي TMP (ثلاثي هيدروكسيميثيل بروبان): ارتفع هذا العام بنسبة 43.71%، الآن بسعر 12,000 يوان/طن
• هل هو صدفة؟ عندما بدأت Zhengdan، كان سعر TMA أيضًا من 12,000 يوان
• قصة جانب العرض أيضًا بدأت: تقليل الإنتاج في نينغشيا وخروج القدرة الإنتاجية الخارجية، بدأ العرض والطلب في التوتر
• وضع TMP العالمي؟ بايكوان هي الرائدة في السوق المحلية، وتمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 30,000 طن
• القيمة السوقية المتداولة؟ الآن حوالي 70 مليار، أكبر قليلاً من وقت انطلاق Zhengdan، لكن السوق الآن؟ في بداية 2024، كانت السوق تتداول بمليارات يوميًا، الآن تتداول بمئات المليارات يوميًا

الأهم من ذلك: ارتفاع سعر TMP لم يظهر بعد في الأداء!

من وقت ارتفاع السعر إلى تحقيق الأداء، مرّ فصل واحد، كم من الناس استطاعوا الدخول؟ الآن بايكوان تقف عند تلك النقطة — الموضوع أصبح ساخنًا، والأداء لم يظهر بعد، أليس هذا هو أكثر فترات الفرص؟

في نهاية الأسبوع الماضي، اشتعلت الحرب بين إيران وإسرائيل، وارتفع سعر النفط إلى 74، الكثير من المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق: هل ستُقصف منطق ارتفاع سعر TMP في بايكوان؟

هههه، الله يعين، لم أكن أملك الأسهم أصلاً، وهذه فرصة لي للشراء بسعر منخفض!

تحليل لماذا لا أزال أجرؤ على الشراء ضد الاتجاه؟

أولاً، كيف تنتقل أسعار النفط إلى TMP؟

السلسلة: النفط → نواتج التقطير → بروبيلين → فورمالديهايد البروبيلين → TMP

مدة الانتقال: 2-3 أسابيع
كفاءة الانتقال: 50-60%

ارتفاع النفط بنسبة 20%، من المتوقع أن يرتفع سعر TMP بنسبة 10-12%.

ثانيًا، كيف تتصرف المواد الكيميائية أثناء الحروب؟

حرب روسيا وأوكرانيا: ارتفاع النفط بنسبة 30%، وارتفاع فورمالديهايد البروبيلين بنسبة 25%
صراع إسرائيل و حماس: ارتفاع النفط بنسبة 8%، وارتفاع حمض الأكريليك بنسبة 5%

القانون العام: مشاعر قصيرة الأمد، تكاليف متوسطة، عرض وطلب على المدى الطويل

ثالثًا، هل ستصل الحرب إلى هرمز؟

حتى الآن، التصريحات من الأطراف المختلفة:

• إيران: لا تسعى لتوسيع الحرب
• أمريكا: لن ترسل قوات
• إسرائيل: تقبل بوقف إطلاق النار

أكثر السيناريوهات احتمالاً: نزاعات محدودة، بدون توسع (احتمال 60%)
ارتفاع سعر النفط ثم تراجعه، وبايكوان تستغل الفرصة لعملية تصحيح.

رابعًا، هل ستتوقف منطق ارتفاع سعر TMP؟

الجواب المباشر: لا.

السبب الرئيسي لارتفاع سعر TMP هو “انكماش العرض” (خروج 100,000 طن من السوق المحلي خلال العامين الماضيين)، وليس بسبب زيادة التكاليف.

ارتفاع النفط هو مجرد إضافة، وليس سببًا رئيسيًا.

هل واجهت Zhengdan توقفًا في ارتفاع TMA بسبب الصراعات في فلسطين والبحر الأحمر في 2024؟ لم يحدث.

المنطق الحقيقي للسهم الخارق هو اختلال التوازن بين العرض والطلب، وليس الحالة النفسية العامة.

خامسًا، استراتيجية التداول**

هل افتتح السوق منخفضًا اليوم؟ تلك فرصة للدخول.
كلما كانت عملية التصحيح أشد، كانت الأسهم أنظف.
النتائج الحقيقية ستظهر في تقرير الربع الأول من أبريل.

إما أن تتوج بالنجاح أو تتوقف.
وهذا هو الدليل.

إخلاء المسؤولية: كل ما ذكر أعلاه مجرد حسابات شخصية، لا أحد يمكنه التنبؤ بالحروب، وإذا خسرت، لا تلومني.

(كل من يضغط على الإعجاب هذا الأسبوع يأكل لحمًا، وكل من يواصل العمل يربح كل يوم، والمشاهدون يحققون ارتفاعات كبيرة طوال العام في $بايكوان股份(sz002455)$!)