Enviei mensagens privadas a mais de uma centena de KOLs de criptomoedas, eles estão comprando ações discretamente.

Criptomoeda → O fluxo de capital para ações é real e está acelerando.

Autor: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Tradução: Deep潮 TechFlow

Deep潮 introduz: Esta é uma visão geral do posicionamento em ações dentro do universo cripto — o autor enviou mensagens privadas para 120 KOLs, dos quais 55 forneceram detalhes sobre suas posições. Os resultados mostram que a rotação de criptomoeda para ações está acelerando, com consenso sobre superalocação em IA, metais e energia; robôs humanoides estão passando de “lista de atenção” para posições reais.

Nas últimas semanas, realizei uma pesquisa privada com todos os KOLs que conheço, abrangendo todos os grupos de chat em que participo.

Contatei cerca de 120 pessoas, das quais 55 responderam detalhadamente.

O período da pesquisa foi de meados de janeiro até início de fevereiro — algumas posições podem estar desatualizadas, usem com cautela.

A seguir, os resultados da pesquisa 👇

🎯 Posições principais de cada indivíduo

• Robôs humanoides são a maior oportunidade para os próximos dez anos — comparável à compra inicial de Bitcoin
• Escassez de memória + ciclo superlativo de IA + geopolítica e cadeias de suprimentos → o tema mais diversificado entre os múltiplos setores neste grupo
• Aposta pura na escassez de memória, convicção de 2 anos (de fundos de hedge de ações)
• INTC + AMZN, abordagem do ponto de vista do governo/política dos EUA
• Grandes techs → aposta na rotação macro de metais
• SanDisk como posição de longo prazo

Visão geral

Entre os 55 participantes que estão ativamente envolvidos no mercado de ações:

• 50 estão negociando ações atualmente
• 5 são novatos no mercado de ações (iniciante)
• Outros vários estão “em espera” ou ainda observando

Setores e temas mais populares (por quantidade de posições dos KOLs)

• IA — 11 KOLs
• Metais e commodities — 8 KOLs
• Energia e eletricidade — 8 KOLs
• Memória e semicondutores — 7 KOLs
• Robôs e humanoides — 6 KOLs
• Espaço e defesa — 6 KOLs
• Urânio e energia nuclear — 4 KOLs
• Defesa e drones — 3 KOLs
• Terras raras — 3 KOLs
• Ações chinesas — 3 KOLs

Ações mais mencionadas

• INTC — 4 menções
• GOOG — 4 menções
• RKLB — 4 menções
• ASTS — 4 menções
• AMZN — 4 menções
• TSLA — 2 menções
• XPEV — 2 menções
• URA — 2 menções
• MP — 2 menções
• RDW — 2 menções

Posições de alta convicção (com análise detalhada)

Um participante (com background em fundos de hedge de ações): otimista com a escassez de memória impulsionada por IA, acredita que a demanda continuará crescendo nos próximos 2 anos. Posicionamento forte em SNDK, LRCX, ICHR/UCTT e ativos relacionados à energia.

Outro participante: foco profundo em memória/semicondutores (escassez de RAM + demanda de IA), espaço/defesa (aproveitando a especulação com IPO da SpaceX), defesa/drones/laser (“narrativa do escudo de ouro” para defesa de mísseis), minerais essenciais/terras raras (deschinaização da cadeia de suprimentos dos EUA), urânio/energia nuclear (política + demanda de energia elétrica por IA). Posições: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, além de exposição à América Latina/mercados emergentes.

Outro participante: portfólio diversificado, com ações como GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Estudando: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Outro compartilhou sobre o tema robôs e a Quarta Revolução Industrial — robôs humanoides representam uma oportunidade de trilhões de dólares, capazes de preencher uma lacuna de 85 milhões de trabalhadores até 2030.

Outro foco: ações de defesa de Israel, defesa europeia, semicondutores, automação, redes elétricas, eletrificação, infraestrutura de IA, transporte, mineração de metais.

Outro: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Outro ainda: não iniciou posições, mas está observando: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Outro: RBLX, SpaceX (não listado), Anduril (não listado), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Frases e opiniões marcantes

“Criptomoeda acabou” → posição total em robôs/humanóides

“Criptomoeda não atrai mais” → mudança para ações

“Grandes techs → rotação em metais” → posições em ouro e prata indexados

“SanDisk subiu 10x desde outubro. Mercado lento, mas sempre sobe em 100 anos”

“Posso manter e negociar narrativas ao mesmo tempo. Comprar índices/ETFs para o longo prazo, usar parte para trading de ondas”

“A rotação entre setores é forte” → posições em INTC, SNDK, espaço, commodities

“Usar Claude para pesquisar os códigos de ações mencionados no grupo” → relacionados a urânio

“AMZN — maior investidor na Anthropic. INTC — ações do governo dos EUA + Trump promoveu como a TSMC americana”

Plataforma preferida

IBKR (Interactive Brokers): líder absoluto, usado por 24 dos 55 entrevistados

• Robinhood (Hood): 8 pessoas
• Schwab: 2 pessoas
• Hyperliquid (HYPE): 2 pessoas
• Outros: IG, Morgan Stanley, private banking, CMC, Webull

Outros ativos além de ações

• Metais (ouro, prata, terras raras): ativos alternativos mais populares
• Commodities (petróleo, energia)
• Opções e futuros
• Forex e títulos
• Urânio

👀 KOLs mais destacados no grupo

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Outros mencionados/seguindo: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Conclusões principais

• O fluxo de capital de criptomoeda para ações é real e está acelerando
• IA, metais e energia/eletricidade são os setores mais consensuais de superalocação
• Memória/semicondutores são os principais temas de alta convicção (vários com argumentos detalhados)
• Robôs/humanóides estão se tornando uma narrativa forte — vários KOLs já iniciaram posições
• Espaço e defesa estão recebendo alocações reais, não apenas na lista de observação
• IBKR é a corretora preferida para os criptoativos que entram no mercado de ações
• @Citrini7 é o KOL de ações mais seguido entre os traders de cripto
• Terras raras e urânio são apostas contrárias/macro populares
• Defesa europeia e israelense, além de ações de semicondutores, estão emergindo como temas independentes

Esta pesquisa não é científica — é apenas uma visão rápida das mensagens privadas que troquei com pessoas que conheço. Mas acredito que ela reflete para onde os investidores/traiders inteligentes estão se movendo atualmente.