CoreCivic (NYSE:CXW) Mengalahkan Ekspektasi di Kuartal Q4 CY2025 yang Kuat

CoreCivic (NYSE:CXW) Mengalahkan Ekspektasi di Kuartal Q4 CY2025

Anthony Lee

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 06:50 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

CXW

-1.02%

Operator penjara swasta CoreCivic (NYSE:CXW) melaporkan hasil Q4 CY2025 yang melebihi ekspektasi pendapatan pasar, dengan penjualan naik 26% tahun ke tahun menjadi $604 juta. Laba GAAP sebesar $0,26 per saham 33,3% di atas perkiraan konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli CoreCivic? Cari tahu dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan CoreCivic (CXW) Q4 CY2025:

**Pendapatan:** $604 juta dibandingkan perkiraan analis $570 juta (pertumbuhan 26% tahun ke tahun, keunggulan 6%)

**EPS (GAAP):** $0,26 dibandingkan perkiraan analis $0,20 (keunggulan 33,3%)

**EBITDA Disesuaikan:** $92,45 juta dibandingkan perkiraan analis $83,77 juta (margin 15,3%, keunggulan 10,4%)

**Panduan EPS (GAAP) untuk tahun keuangan 2026** adalah $1,54 di titik tengah, mengalahkan perkiraan analis sebesar 5,2%

**Panduan EBITDA untuk tahun keuangan 2026** adalah $441 juta di titik tengah, di atas perkiraan analis $427,9 juta

**Margin Operasi:** 22,2%, meningkat dari 8% pada kuartal yang sama tahun lalu

**Kapitalisasi Pasar:** $1,95 miliar

Gambaran Perusahaan

Didirikan pada tahun 1983 sebagai perusahaan penjara swasta pertama di Amerika Serikat, CoreCivic (NYSE:CXW) mengoperasikan fasilitas penahanan, pusat penahanan, dan program reintegrasi residensial untuk lembaga pemerintah di seluruh Amerika Serikat.

Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja penjualan jangka panjang sebuah perusahaan dapat menunjukkan kualitas keseluruhannya. Bisnis apa pun bisa meraih sukses jangka pendek, tetapi perusahaan papan atas tumbuh selama bertahun-tahun.

Dengan pendapatan sebesar $2,21 miliar selama 12 bulan terakhir, CoreCivic adalah perusahaan jasa bisnis berukuran menengah, yang terkadang memiliki kekurangan dibandingkan pesaing yang lebih besar dengan skala ekonomi yang lebih baik.

Seperti yang terlihat di bawah, CoreCivic tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang lambat sebesar 3% selama lima tahun terakhir. Ini menunjukkan mereka gagal menghasilkan permintaan secara signifikan dan menjadi titik awal kasar untuk analisis kami.

Pendapatan Kuartalan CoreCivic

Kami di StockStory lebih menekankan pertumbuhan jangka panjang, tetapi dalam jasa bisnis, pandangan historis lima tahun mungkin melewatkan inovasi terbaru atau tren industri yang mengganggu. Pertumbuhan pendapatan tahunan CoreCivic sebesar 8% selama dua tahun terakhir di atas tren lima tahun, menunjukkan permintaannya baru-baru ini meningkat.

Pertumbuhan Pendapatan Tahun-ke-Tahun CoreCivic

Pada kuartal ini, CoreCivic melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan yang kuat sebesar 26%, dan pendapatannya sebesar $604 juta melampaui perkiraan Wall Street sebesar 6%.

Melihat ke depan, analis pihak penjual memperkirakan pendapatan akan tumbuh sebesar 13,8% dalam 12 bulan ke depan, peningkatan dibandingkan dua tahun terakhir. Proyeksi ini sehat dan menunjukkan produk dan layanan baru mereka akan mendorong kinerja pendapatan yang lebih baik.

Sementara Wall Street mengejar Nvidia di puncak tertinggi sepanjang masa, pemasok semikonduktor yang kurang dikenal sedang mendominasi komponen AI penting yang tidak dapat dibangun tanpa mereka. Klik di sini untuk mengakses laporan gratis kami tentang salah satu kisah pertumbuhan favorit kami.

Cerita Berlanjut  

Margin Operasi

Margin operasi CoreCivic telah meningkat selama 12 bulan terakhir dan rata-rata 11% selama lima tahun terakhir. Keuntungan mereka lebih tinggi dari sektor jasa bisnis secara umum, menunjukkan mereka mengelola biaya dengan baik.

Dengan menganalisis tren profitabilitasnya, margin operasi CoreCivic mungkin sedikit berfluktuasi tetapi umumnya tetap stabil selama lima tahun terakhir. Ini menimbulkan pertanyaan tentang basis pengeluaran perusahaan karena pertumbuhan pendapatannya seharusnya memberi leverage pada biaya tetapnya, menghasilkan skala ekonomi dan profitabilitas yang lebih baik.

Margin Operasi 12 Bulan Terakhir CoreCivic (GAAP)

Pada Q4, CoreCivic menghasilkan margin operasi sebesar 22,2%, naik 14,2 poin persentase dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan perkembangan yang positif dan menunjukkan efisiensi yang lebih baik.

Laba Per Saham

Kami melacak perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) karena alasan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Dibandingkan dengan pendapatan, EPS menyoroti apakah pertumbuhan perusahaan menguntungkan.

EPS CoreCivic tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang mengagumkan sebesar 19,2% selama lima tahun terakhir, lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan tahunan 3%. Ini menunjukkan perusahaan menjadi lebih menguntungkan per saham saat berkembang.

EPS 12 Bulan Terakhir CoreCivic (GAAP)

Seperti halnya pendapatan, kami menganalisis EPS dalam periode yang lebih baru karena dapat memberikan wawasan tentang tren atau perkembangan baru bagi bisnis.

Untuk CoreCivic, pertumbuhan EPS tahunan dua tahun sebesar 35,7% lebih tinggi dari tren lima tahun. Kami menyukai pertumbuhan laba yang mempercepat, terutama saat mempercepat dari basis yang sudah tinggi.

Pada Q4, CoreCivic melaporkan EPS sebesar $0,26, naik dari $0,17 pada kuartal yang sama tahun lalu. Angka ini dengan mudah melampaui perkiraan analis, dan pemegang saham harus puas dengan hasilnya. Dalam 12 bulan ke depan, Wall Street memperkirakan EPS tahun penuh CoreCivic sebesar $1,09 akan tumbuh 34,2%.

Intisari Utama dari Hasil Q4 CoreCivic

Senang melihat CoreCivic mengalahkan ekspektasi EPS analis pada kuartal ini. Kami juga antusias karena pendapatannya melampaui perkiraan Wall Street dengan margin yang lebar. Melihat ke belakang, kami pikir kuartal ini menampilkan beberapa hal positif penting. Saham naik 3,6% menjadi $19,17 segera setelah hasil diumumkan.

Memang, CoreCivic memiliki hasil laba kuartalan yang sangat solid, tetapi apakah saham ini investasi yang baik di sini? Kuartal terbaru memang penting, tetapi tidak sebanyak fundamental jangka panjang dan valuasi saat memutuskan apakah saham ini layak dibeli. Kami membahas hal itu dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut