《Insight Data Edisi 02 | OKX & CoinGlass: Bagaimana Cara Menggali Data Nilai, Membangun Pikiran Perdagangan yang Matang?》

Ringkasan: Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan perdagangan. Bagaimana kita dapat menjelajahi kabut data dan menemukan data yang efektif untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan? Ini adalah topik yang terus menjadi perhatian pasar. OKX kali ini secara khusus merencanakan kolom khusus ‘Melihat Data’, dan bekerja sama dengan platform data utama seperti CoinGlass, AICoin, dll., dari permintaan pengguna umum, bertujuan untuk menggali metodologi data yang lebih sistematis, sebagai referensi dan pembelajaran pasar.

Berikut adalah konten bab 2, yang didiskusikan oleh tim strategi OKX dan Institut Penelitian CoinGlass, yang membahas dimensi data yang perlu dipertimbangkan dalam berbagai skenario perdagangan, termasuk menangkap peluang perdagangan dan bagaimana mengembangkan pemikiran perdagangan yang ilmiah, semoga bermanfaat bagi Anda.

**CoinGlass：**CoinGlass adalah platform analisis data cryptocurrency global yang berkomitmen untuk menyediakan layanan pemantauan pasar yang komprehensif dan interpretasi data yang mendalam kepada pengguna. CoinGlass menyediakan data harga real-time, analisis kedalaman pasar, data holding future dan option, funding rate, data likuidasi, dan alat lainnya untuk membantu para trader memahami dinamika pasar dan kondisi risiko dengan lebih baik. Melalui grafik yang intuitif dan laporan pasar berkala, CoinGlass menjadi alat penting dalam analisis pasar cryptocurrency global.

Tim Strategi OKX: Tim Strategi OKX terdiri dari sekelompok profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk mendorong inovasi di bidang strategi aset digital global. Tim ini terdiri dari para ahli di berbagai bidang, termasuk analisis pasar, manajemen risiko, dan rekayasa keuangan, yang memberikan dukungan yang solid untuk pengembangan strategi OKX berkat pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman bisnis yang luas.

**1. Bagi pengguna pemula, ada beberapa jenis dimensi data yang memiliki nilai referensi yang tinggi?

CoinGlass: Pengguna pemula umumnya kurang pengalaman dalam perdagangan dan pengetahuan profesional, sehingga cenderung menggunakan indikator data yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Indikator-indikator ini biasanya memiliki nilai referensi yang tinggi karena dapat dengan cepat mencerminkan sentimen dan tren pasar. Misalnya, indeks keserakahan dan ketakutan, rasio long dan short, aliran dana ETF, dan perubahan bunga terbuka CME adalah indikator data yang dapat dipahami oleh pengguna pemula. Indikator-indikator ini secara intuitif mencerminkan sentimen pasar dan perilaku para trader, membantu pengguna untuk dengan cepat memahami tren pasar dan membuat keputusan yang bijaksana.

Jadi, bagaimana mereka bisa dengan cepat memahami data-data sederhana ini? Berikut adalah beberapa tips:

Pertama, perhatikan indikator-indikator ini secara teratur, seperti aliran dana ETF, indeks keserakahan dan ketakutan, dan rasio long-short. Ketika indikator-indikator ini berubah, gunakan alat grafik untuk menganalisis hubungan antara perubahan indikator dan tren harga dengan cara yang jelas.

Selanjutnya, periksa tren historis dari indikator ini, dan bandingkan dengan grafik harga, untuk memahami hubungan antara perubahan indikator ini dan tren pasar.

Ketiga, pelajari metode analisis dasar, termasuk memahami prinsip dan metode analisis teknis dan sentimen pasar yang mendasar.

Keempat, ikuti berita pasar dan analisis ahli mata uang kripto, dan kumpulkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman pasar, yang membantu memahami latar belakang pasar dan tren harga dengan lebih mendalam.

Terakhir, melalui perdagangan kertas untuk berlatih, menggunakan data untuk analisis pasca pertandingan, untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menerapkan data. Melalui metode ini, dapat secara bertahap meningkatkan pemahaman dan kemampuan penerapan data pasar, sehingga menjadi lebih percaya diri dan bijaksana dalam pengambilan keputusan perdagangan.

Tim Strategi OKX: Kami telah merangkum empat aspek berikut beserta tip analisis yang sesuai untuk referensi pengguna:

Pertama adalah data tren harga. Data dalam kategori ini meliputi harga saat ini, tren harga historis, moving average (MA), indeks kekuatan relatif (RSI), Bollinger Bands, dan lain-lain. Data-data ini dapat membantu pengguna memahami arah dasar pasar, mengidentifikasi waktu untuk membeli dan menjual. Untuk moving average (MA), ketika harga berada di atas MA, pasar mungkin sedang mengalami tren pump; ketika harga berada di bawah MA, pasar mungkin sedang mengalami tren turun; dan ketika MA jangka pendek menembus MA jangka panjang, mungkin menandakan pembalikan tren. Mengenai indeks kekuatan relatif (RSI), jika RSI lebih besar dari 70, pasar mungkin sedang overbought, sehingga pertimbangkan untuk menjual; jika RSI kurang dari 30, pasar mungkin oversold, sehingga pertimbangkan untuk membeli. Mengenai penggunaan Bollinger Bands, ketika harga mendekati upper band, mungkin akan menghadapi resistensi, maka pertimbangkan untuk menjual; ketika harga mendekati lower band, mungkin akan mendapat dukungan, maka pertimbangkan untuk membeli; dan ketika lebar Bollinger Bands menyempit, mungkin menandakan bahwa terjadi pergerakan besar akan segera terjadi.

Selanjutnya adalah data Volume Perdagangan. Data Volume Perdagangan mencerminkan tingkat aktivitas pasar, membantu pengguna dalam menilai kekuatan dan keberlanjutan tren. Prinsip dasar hubungan volume-harga adalah, peningkatan volume dan kenaikan harga menunjukkan kemungkinan tren naik yang berkelanjutan, sementara peningkatan volume dan penurunan harga mungkin menandakan penurunan yang lebih dalam dan pembalikan tren. Dalam pola perubahan volume perdagangan, jika pasar sebelumnya relatif lesu, baik volume perdagangan maupun harga berada pada level yang rendah, namun volume perdagangan secara bertahap meningkat, sementara harga naik perlahan, ini mungkin menunjukkan bahwa dana besar mulai masuk secara bertahap, dan pasar mungkin sedang membentuk tren naik baru. Ketika aktivitas perdagangan meningkat, lebih banyak pedagang ikut dalam perdagangan, ini mungkin merupakan sinyal perubahan tren. Jumlah perdagangan besar setelah penurunan yang dalam mungkin menandakan perlambatan tekanan jual, masuknya permintaan beli, dan pasar mungkin mulai menguat, namun bukan berarti harga akan langsung rebound. Volume perdagangan besar dari beberapa mata uang tertentu yang berlawanan arah dalam penurunan pasar secara keseluruhan mungkin mencerminkan faktor khusus dari mata uang tersebut, perlu digabungkan dengan Analisis Fundamental untuk menilai keberlanjutan dan tren selanjutnya.

Kemudian data fundamental. Pengumuman proyek, hubungan mitra, perkembangan teknologi, tokenomik, dan dinamika regulasi semuanya termasuk dalam data fundamental. Data ini memberikan informasi tentang potensi jangka panjang dan risiko proyek, membantu dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih bijaksana. Pengguna harus mengikuti pengumuman penting, mengevaluasi dampak potensialnya terhadap perkembangan proyek; memahami perkembangan teknologi, mengikuti kemajuan pencapaian pengembangan, dan mengevaluasi kelayakan teknologi; menganalisis tokenomik, memahami mekanisme pasokan token, tingkat inflasi, dan penggunaannya; melacak dinamika regulasi, mengevaluasi dampak potensial perubahan regulasi terhadap proyek.

Terakhir adalah data sentimen pasar. Keterlibatan media sosial, indeks ketakutan dan keserakahan, tingkat pendanaan pasar derivatif, semuanya termasuk dalam data sentimen pasar. Data ini dapat mencerminkan keadaan psikologis para trader, membantu dalam memprediksi titik balik pasar. Lonjakan tiba-tiba dalam popularitas media sosial mungkin menandakan fluktuasi harga jangka pendek, sementara popularitas yang berkelanjutan memerlukan perhatian untuk melihat apakah terjadi spekulasi berlebihan. Mengenai indeks ketakutan dan keserakahan, ketakutan ekstrem (0-25) mungkin merupakan kesempatan beli, sementara keserakahan ekstrem (75-100) mungkin merupakan waktu jual. Mengenai tingkat pendanaan, tingkat positif yang tinggi yang berlanjut menunjukkan sentimen bullish yang kuat, mungkin menghadapi pullback, sementara tingkat negatif yang berlanjut menunjukkan sentimen bearish yang kuat, mungkin mengalami rebound.

Kedua, bagi pengguna tingkat lanjut, diversifikasi aset sangat penting, bagaimana melakukannya bisa membantu?

CoinGlass: Kami menyarankan pengguna tingkat lanjut untuk memulai dari beberapa dimensi berikut:

Pertama adalah pemilihan Kripto Menjanjikan. Melalui harga, kapitalisasi pasar, Pasokan Beredar, dan kriteria pertukaran lainnya, pilihlah koin yang memiliki potensi naik, untuk melakukan penempatan perdagangan yang tepat. Cara pemilihan ini dapat membantu pedagang menemukan koin-koin dengan potensi yang lebih tinggi, sehingga mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.

Selanjutnya adalah pengaturan portofolio aset. Kunci dari pengaturan portofolio aset adalah dengan menggunakan analisis korelasi, memilih aset-aset yang memiliki korelasi yang rendah untuk dikonfigurasi. Dengan cara ini, risiko portofolio perdagangan dapat tersebar dengan efektif, meningkatkan stabilitas dan tingkat pengembalian keseluruhan. Memilih aset-aset dengan korelasi yang rendah dapat memastikan bahwa ketika beberapa aset turun, aset lain mungkin naik, sehingga seimbang dalam penghasilan keseluruhan.

Selain itu, ada peluang arbitrase derivatif. Dengan menggunakan kalkulator arbitrase tingkat pendanaan, Anda dapat menemukan peluang arbitrase dan melakukan arbitrase tingkat pendanaan untuk meningkatkan tingkat pengembalian aset secara keseluruhan. Arbitrase tingkat pendanaan adalah strategi yang relatif rendah risiko dan dapat menghasilkan pengembalian yang stabil dalam fluktuasi pasar.

Selanjutnya adalah pemantauan portofolio perdagangan. Dengan menggunakan alat pemantauan portofolio perdagangan, Anda dapat menguji keuntungan dan risiko dari skema perdagangan yang berbeda, dan secara berkala meninjau serta menyesuaikan untuk mengoptimalkan strategi konfigurasi. Metode ini dapat membantu pedagang untuk memahami kinerja portofolio perdagangan secara real-time, serta menyesuaikan strategi secara tepat waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.

Yang terakhir adalah alat Manajemen Risiko. Menggunakan berbagai alat dan teknik Manajemen Risiko, seperti stop loss, strategi lindung nilai, dll, untuk mengendalikan risiko perdagangan. Manajemen risiko yang efektif adalah sarana penting untuk memastikan keamanan aset trader dalam fluktuasi pasar.

Tim Strategi OKX: Menurut pengamatan kami, bagi kelompok seperti ini, pemilihan produk berbasis strategi sangat penting. Biasanya, alat yang sering digunakan meliputi strategi investasi otomatis, arbitrase portofolio, dan pembagian pesanan banyak. Strategi investasi otomatis mengurangi biaya total holding dengan membeli secara periodik, arbitrase portofolio mengurangi risiko transaksi melalui lindung nilai arbitrase, sementara pembagian pesanan banyak mengurangi dampak pasar dan biaya transaksi dengan memecah pesanan besar menjadi pesanan kecil. Dengan menggabungkan karakteristik masing-masing strategi ini, pengguna dengan dana besar dapat melakukan alokasi diversifikasi dengan lebih efisien dan mencapai tujuan transaksi yang stabil.

Strategi Investasi Otomatis (Portofolio Multi-Mata Uang, Pembelian Secara Teratur) adalah strategi untuk menurunkan biaya posisi secara keseluruhan melalui pembelian secara periodik. Terus membeli dengan harga rendah saat harga turun, dan bisa mengambil keuntungan saat harga naik, berulang-ulang dalam siklus arbitrase yang berkelanjutan.

Kombinasi Arbitrase adalah sebuah strategi yang membantu pengguna untuk melakukan lindung nilai arbitrase, menurunkan risiko perdagangan. Strategi ini dapat memilih untuk melakukan transaksi secara bersamaan dengan mata uang/ pasar yang berbeda atau sama, dengan menggunakan fluktuasi pasar, serta spread antara berbagai instrumen perdagangan, secara otomatis dan tepat waktu membantu pengguna untuk mendapatkan keuntungan. Strategi kombinasi arbitrase dapat secara efektif membantu pengguna mengurangi potensi risiko kerugian menghadapi ketidakpastian pasar di masa depan.

Pemisahan pesanan banyak juga merupakan strategi perdagangan yang nyaman yang disediakan untuk pedagang dengan volume perdagangan besar. Strategi ini dapat membantu pengguna memecah pesanan besar menjadi pesanan kecil dan memasang pesanan secara bertahap. Dengan pengaturan cerdas dari strategi ini, pesanan besar dapat meminimalkan dampaknya terhadap pasar dan pada saat yang sama mempertahankan tingkat harga rata-rata yang tinggi, sehingga secara signifikan mengurangi biaya transaksi bagi pedagang dengan volume perdagangan besar.

**Tiga, timing adalah kunci keberhasilan, bagaimana seorang trader mengidentifikasi peluang trading terbaik?

**CoinGlass：**Mengambil peluang sangat penting. Dalam pertanyaan sebelumnya, kami memperkenalkan beberapa dimensi data kunci yang akan sangat penting bagi pengguna untuk menemukan waktu beli dan jual terbaik. Berikut ini kami akan menjelaskan data dan metode analisis yang dapat dikonsultasikan dalam fase pembuatan posisi dan mengambil profit serta stop loss.

Pada Tahap Pembuatan Posisi:

Grafik Heatmap Likuidasi menunjukkan bahwa ketika kekuatan likuidasi terpusat pada rentang harga tertentu, harga mungkin bergerak ke arah area tersebut, sehingga trader dapat memposisikan diri berdasarkan arah konsentrasi tingkat likuidasi. Jika dana ETF mengalir dalam jumlah besar, misalnya arus dana harian untuk ETF BTC jauh melampaui rata-rata, ini menandakan minat pasar terhadap BTC meningkat, sehingga trader dapat mempertimbangkan untuk memposisikan atau menaikkan posisi. Tingkat bunga Bitcoin yang jangka panjang lebih rendah dari tingkat benchmark (0,01%) biasanya menandakan bahwa pasar sedang dalam fase konsolidasi atau mendekati fase dasar, sehingga tepat untuk membangun posisi pada dasar. Jumlah posisi terbuka yang meningkat secara signifikan menunjukkan adanya aliran dana yang lebih besar ke pasar, meningkatkan aktivitas pasar, dan biasanya terjadi sebelum tren kenaikan. Misalnya, jika jumlah posisi terbuka kontrak berjangka Bitcoin CME tiba-tiba meningkat 10%, ini berarti para trader institusi sangat percaya diri terhadap prospek pasar di masa depan, sehingga dapat mempertimbangkan untuk memposisikan atau mempertahankan posisi.

Volume perdagangan yang rendah dalam jangka panjang biasanya menunjukkan bahwa pasar berada dalam fase konsolidasi atau daerah dasar, yang cocok untuk Buat Posisi. Peningkatan aliran Spot menunjukkan peningkatan permintaan pembelian di pasar, biasanya merupakan sinyal beli, dalam situasi ini, pertimbangkan untuk Buat Posisi untuk menangkap peluang kenaikan pasar. Ketika rasio long/short rendah, ini berarti dominasi posisi shorts, yang mungkin memicu penutupan posisi shorts dan menyebabkan kenaikan harga, ini adalah waktu yang baik untuk Buat Posisi. Indeks keserakahan dan ketakutan yang tetap rendah di bawah 20 untuk waktu yang lama menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan ketakutan ekstrim, harga rendah, ada peluang untuk beli di dips, membangun posisi secara bertahap adalah pilihan yang baik.

Pada tahap take profit stop loss:

Heatmap likuidasi dapat membantu trader menemukan posisi take profit dan stop loss, dengan menetapkan take profit dan stop loss ketika harga hampir memasuki area likuidasi besar, Anda dapat mengunci keuntungan dengan lebih aman. Jika aliran keluar ETF meningkat, misalnya aliran keluar harian dana BTC ETF jauh melebihi rata-rata, ini mungkin menandakan sentimen pasar yang memburuk, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengurangi posisi atau stop loss. Tingkat pendanaan yang tinggi adalah sinyal peringatan, misalnya tingkat pendanaan kontrak berjangka Bitcoin melebihi 0,1%, ini menunjukkan pasar terlalu bullish, jika tingkat pendanaan yang tinggi berlanjut dalam waktu yang lama, ini dapat memicu penyesuaian pasar bahkan kehancuran.

Sebaliknya, tingkat suku bunga modal jangka panjang yang rendah menunjukkan sentimen pasar yang terlalu rendah, yang dapat menyebabkan penjualan berlebihan. Pasar seringkali mengalami pembalikan tak terduga yang membawa peluang perdagangan potensial. Misalnya, jika volume posisi kontrak Bitcoin tiba-tiba berkurang lebih dari 10%, hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan pasar dan disarankan untuk mengurangi posisi atau mengambil keuntungan atau batas kerugian. Penurunan harga yang cepat dapat menyebabkan likuidasi berlebihan, dan pasar mungkin pulih dengan cepat. Trader dapat masuk pasar saat terjadi pemulihan dari dasar harga. Aliran keluar aset tunai menunjukkan peningkatan tekanan penjualan di pasar, yang merupakan sinyal untuk mengambil keuntungan atau batas kerugian. Penjualan besar-besaran dapat menyebabkan penurunan harga, oleh karena itu mengambil keuntungan dapat mengunci keuntungan sebelum harga turun, sedangkan batas kerugian dapat mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketika rasio long/short berubah secara signifikan, ini biasanya menunjukkan bahwa sentimen pasar mengalami fluktuasi ekstrem dan harga kemungkinan besar akan berfluktuasi dengan cepat. Pedagang perlu meningkatkan kewaspadaan, menyesuaikan posisi mereka, dan menetapkan take profit dan stop loss untuk menghadapi perubahan pasar yang dramatis. Ketika Indeks Keserakahan dan Ketakutan tetap tinggi di atas 80 untuk waktu yang lama, pasar berada dalam keadaan serakah yang ekstrem, harga terlalu tinggi, dan pedagang dapat secara bertahap mengurangi posisi mereka atau mengambil keuntungan, karena pasar mungkin menghadapi risiko pullback.

Melalui dimensi data ini, dapat membantu pedagang untuk membuat posisi pada waktu yang tepat, dan menyesuaikan strategi dengan cepat, mencapai hasil yang lebih baik dalam manajemen risiko. Namun perlu dipahami bahwa dalam mencari waktu terbaik, kita harus menggunakan berbagai indikator data untuk membantu pedagang dalam memprediksi pasar secara lebih komprehensif, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh satu indikator tunggal, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.

Tim Strategi OKX: Terkait dengan masalah ini, kami menyarankan para trader untuk menggunakan kombinasi kecenderungan posisi, perbedaan harga, dan indikator teknis secara komprehensif. Dengan demikian, para trader dapat lebih akurat dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual, serta menggunakan alat pengukur keuntungan/risiko untuk objektif menentukan waktu untuk mengambil keuntungan dan membatasi kerugian.

倾向（Long Short Ratio）:

Holding tendency reflects the long-short ratio of market participants. A high long ratio usually indicates optimistic market sentiment, with traders tending to buy; a high short ratio indicates pessimistic market sentiment, with traders tending to sell. By analyzing the holding tendency, users can judge the main trend and sentiment of the current market, thus choosing the appropriate time to Buat Posisi.

Basis point:

Basis mengacu pada perbedaan antara harga kontrak berjangka dan harga spot. Basis dapat berupa nilai positif (harga berjangka lebih tinggi dari harga spot) atau nilai negatif (harga berjangka lebih rendah dari harga spot). Basis mencerminkan harapan peserta pasar terhadap perubahan harga di masa depan. Jika basis positif, biasanya menunjukkan bahwa pasar mengharapkan harga akan naik di masa depan (contango); jika basis negatif, biasanya menunjukkan bahwa pasar mengharapkan harga akan turun di masa depan (backwardation). Basis dapat digunakan untuk memantau sentimen pasar dan merumuskan strategi arbitrase. Misalnya, kenaikan basis dengan cepat mungkin menunjukkan sentimen pasar yang bullish, sementara penurunan basis dengan cepat mungkin menunjukkan sentimen pasar yang bearish.

indikator teknis - 超买超卖（Overbought/Oversold）

Dengan indikator kekuatan relatif (RSI) dan osilator stokastik (Stochastic Oscillator) serta indikator teknis lainnya, pengguna dapat menilai apakah pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold. Ketika RSI di atas 70, pasar mungkin overbought, dan harga mungkin pullback; ketika RSI di bawah 30, pasar mungkin oversold, dan harga mungkin rebound. Indikator-indikator teknis ini membantu pengguna memilih waktu untuk membuat posisi ketika pasar dalam suasana ekstrim.

Alat Pendapatan / Risiko

Alat ini dapat membantu pengguna memvisualisasikan dan mengelola potensi keuntungan dan risiko setiap transaksi. Pengguna dapat mengatur titik take profit dan stop loss, menghitung rasio risiko imbal hasil setiap transaksi, sehingga dapat merumuskan strategi keluar yang masuk akal. Dengan menggunakan alat ini, pengguna dapat lebih baik mengontrol risiko dan memastikan mendapatkan keuntungan terbaik dalam fluktuasi pasar.

Empat, apakah ada indikator data yang terlalu rendah secara keseluruhan?

**CoinGlass：**Para pedagang yang berbeda, cara mereka melakukan perdagangan, tingkat risiko yang dapat mereka ambil, dan tujuan perdagangan mereka juga berbeda. Oleh karena itu, mereka juga akan memiliki pilihan yang berbeda dalam memilih indikator data untuk menganalisis pasar. Perubahan dalam kondisi pasar dan perubahan dalam situasi harga juga dapat mempengaruhi nilai dari beberapa indikator, membuatnya lebih penting dalam beberapa periode, tetapi mungkin kurang penting dalam periode lainnya.

Meskipun setiap indikator memiliki peran dan maknanya sendiri, namun dalam aplikasi praktis, sering kali sulit bagi indikator tunggal untuk sepenuhnya mencerminkan situasi pasar secara komprehensif.

Oleh karena itu, disarankan bagi para trader untuk ganzifikasi data dari beberapa dimensi, melakukan analisis menyeluruh dan penilaian ganzifikasi, untuk lebih akurat mengikuti tren pasar dan peluang perdagangan. Memanfaatkan berbagai indikator data, seperti data fundamental, indikator analisis teknis, dan indikator sentimen pasar, dapat membantu para trader memahami pasar secara lebih menyeluruh, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh satu indikator tunggal, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.

Tim Strategi OKX: Berikut ini adalah beberapa indikator data dari dimensi-dimensi ini yang mungkin terlalu rendah dihargai di pasar mata uang kripto, namun memiliki nilai relatif yang penting dalam analisis pasar dan pengambilan keputusan perdagangan:

Arus Dana Masuk dan Keluar ETF

Aliran dana masuk dan keluar dari ETF kripto dapat mencerminkan sikap pasar para pedagang institusi. Aliran dana besar ke ETF biasanya menunjukkan pandangan yang baik dari para pedagang institusi terhadap prospek pasar, sedangkan aliran dana keluar mungkin menandakan melemahnya kepercayaan institusi terhadap pasar. Menganalisis arah dana ETF dapat membantu pengguna menilai tren pasar jangka menengah hingga panjang.

Data Pasar Opsi

Data pasar opsi mencakup volatilitas tersirat, jumlah posisi opsi call dan opsi put, dan sebagainya. Data ini mencerminkan harapan pasar terhadap volatilitas harga di masa depan. Data pasar opsi dapat memberikan indikator proyektif sentimen pasar. Misalnya, perubahan dalam volatilitas tersirat dapat memperkirakan fluktuasi harga yang signifikan, dan peningkatan opsi call dapat mengindikasikan harapan bullish pasar.

Arus Stablecoin

Aliran masuk dan keluar mata uang kripto stabil (seperti USDT, USDC) dapat mencerminkan arus dana pasar dan kebutuhan perlindungan dari para pedagang. Ketika ada aliran masuk besar-besaran mata uang kripto stabil ke pertukaran, itu mungkin menunjukkan bahwa para pedagang bersiap-siap untuk membeli mata uang kripto; sebaliknya, aliran keluar mata uang kripto stabil dari pertukaran dapat menunjukkan bahwa para pedagang sedang menjual untuk mendapatkan uang tunai. Analisis aliran mata uang kripto stabil dapat memberikan petunjuk tentang arah dana.

Indikator Efek Jaringan (Network Effect Metrics)

Indeks efek jaringan mencakup jumlah pengguna aktif, aktivitas pengembang, perhatian media sosial, dll, indikator ini mencerminkan efek jaringan dan kesehatan ekosistem proyek blockchain. Efek jaringan yang kuat biasanya berarti daya lekat proyek yang lebih tinggi dan potensi pertumbuhan, cocok untuk keputusan perdagangan jangka menengah hingga panjang.

Indikator Aktivitas DeFi

Termasuk nilai total Posisi Lock-up (TVL), jumlah pengguna protokol DeFi, kondisi peminjaman dan likuiditas yang disediakan, dll. Indikator aktivitas DeFi mencerminkan kondisi kesehatan dan potensi pertumbuhan pasar keuangan desentralisasi. TVL tinggi dan partisipasi pengguna yang aktif biasanya menunjukkan permintaan pasar DeFi yang kuat dan potensi pertumbuhan.

5. Bagaimana Membangun Pola Pikir Perdagangan yang Lebih Ilmiah?

CoinGlass: Ketika berbicara tentang mengembangkan pemikiran perdagangan yang ilmiah, kita perlu meningkatkan diri melalui pembelajaran sistematis dan praktik. Pertama-tama, menjaga objektivitas dan rasionalitas sangat penting. Dengan merencanakan rencana perdagangan yang rinci dan tegas, kita dapat menghindari pengaruh emosi pasar. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan. Kedua, mempelajari analisis data dan manajemen risiko adalah langkah yang sangat penting. Menguasai alat analisis teknis dan analisis fundamental, serta belajar untuk menetapkan titik stop loss dan take profit, dapat membantu kita menghadapi fluktuasi pasar secara lebih baik dan memastikan perkembangan perdagangan kita yang stabil dan sehat.

Tentu, mengumpulkan pengalaman perdagangan juga kunci keberhasilan. Mencatat alasan, proses, dan hasil setiap perdagangan, melakukan ringkasan dan refleksi, dapat membantu kita terus memperbaiki strategi perdagangan kita. Namun, pasar selalu berubah, kita perlu menjaga pikiran terbuka. Terus memperhatikan berita industri dan pandangan para ahli, terus memperbarui pengetahuan, hanya dengan begitu kita bisa lebih baik dalam menguasai denyut nadi pasar.

Selain itu, dengan menetapkan aturan perdagangan yang jelas dan mematuhi dengan ketat, dapat efektif menghindari keputusan yang salah karena keserakahan atau ketakutan. Melalui perdagangan simulasi, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan perdagangan sesungguhnya, memvalidasi dan menyempurnakan strategi perdagangan kita, dan mengurangi risiko dan kerugian dalam perdagangan sesungguhnya.

Terakhir, mengulas dan menyesuaikan strategi perdagangan secara berkala adalah kunci untuk kemajuan berkelanjutan. Berdasarkan situasi pasar dan pengalaman, mengoptimalkan strategi perdagangan kami secara tepat waktu untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan adaptif. Melalui upaya ini, kita dapat secara bertahap mengembangkan pemikiran perdagangan yang lebih ilmiah, meningkatkan tingkat keberhasilan dan efisiensi perdagangan.

Tim Strategi OKX: Berdasarkan pengalaman kami, untuk menjadi trader yang matang, Anda perlu meningkatkan tiga aspek berikut:

Pertama-tama, kuasai data dan indikator dasar. Misalnya, memahami tren makro adalah kunci, termasuk memahami indikator ekonomi dasar (seperti GDP, tingkat inflasi, suku bunga, dll.) dan dampaknya terhadap pasar, memperhatikan pengaruh situasi geopolitik global dan peristiwa penting terhadap pasar mata uang kripto, memahami siklus pasar mata uang kripto dan tren jangka panjang. Analisis harga dan teknis juga sangat penting, dengan menggunakan indikator teknis umum (seperti moving average, RSI, MACD, Bollinger Bands, dll.) secara mendalam, menguasai metode pengenalan garis tren, level dukungan, dan level resistensi, memahami metode pengenalan dan analisis struktur pasar (seperti titik tinggi, titik rendah, saluran tren, dll.). Selain itu, juga perlu melakukan analisis fundamental yang mendalam, mempelajari white paper proyek mata uang kripto, latar belakang tim, roadmap teknis, memahami prinsip dasar ekonomi token, termasuk mekanisme pasokan, model deflasi/inflasi, dan skenario penggunaan, serta terus mengikuti perkembangan industri, inovasi teknologi, dan perubahan lingkungan regulasi.

Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Menjaga pikiran kritis adalah bagian penting dari ini, belajar untuk mempertanyakan dan memverifikasi sumber informasi, terutama ‘titik panas’ pasar di media sosial, mengembangkan kemampuan berpikir dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan kemungkinan yang bertentangan dengan pandangan sendiri, belajar mengenali emosi pasar dan tanda-tanda reaksi berlebihan, mengembangkan kemampuan berpikir independen, tidak mengikuti pendapat ‘pakar’ secara buta. Membangun strategi perdagangan yang sistematis, membuat rencana perdagangan yang jelas berdasarkan toleransi risiko individu dan tujuan perdagangan, menetapkan aturan masuk dan keluar yang jelas, termasuk titik stop loss dan take profit, belajar menggunakan berbagai jenis pesanan (seperti pesanan limit, pesanan pasar, pesanan bersyarat, dll.) untuk melaksanakan strategi. Membangun disiplin perdagangan yang ketat, mengembangkan kebiasaan untuk memeriksa analisis sebelum setiap perdagangan, menghindari perdagangan impulsif, ketat melaksanakan rencana perdagangan dan aturan manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, belajar mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi keuntungan atau kerugian besar, membuat jurnal perdagangan, mencatat alasan, hasil, dan keadaan emosional setiap kali bertransaksi.

Terakhir adalah praktik dan peningkatan berkelanjutan. Melakukan retrospeksi sistematis dan optimalisasi, secara berkala meninjau catatan perdagangan, menganalisis alasan keberhasilan dan kegagalan, mengevaluasi kinerja strategi dengan metode kuantitatif seperti rasio Sharpe, penarikan maksimum, dll, terus mengoptimalkan strategi perdagangan berdasarkan perubahan pasar dan hasil retrospeksi, belajar dari kegagalan, dan menganggap setiap kerugian sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Tetap mempertahankan tingkat pembelajaran dan sensitivitas pasar, mengikuti pandangan analis industri terkemuka, sambil mengembangkan kemampuan verifikasi independen, terus memantau perkembangan teknologi keuangan baru seperti DeFi, NFT, teknologi cross-chain, dll, belajar untuk menganalisis lintas pasar, dan memahami keterkaitan antara pasar keuangan tradisional dan pasar mata uang kripto.

Kesimpulan

Ini adalah Edisi Kedua kolom “Mengungkap Data” yang diperkenalkan oleh OKX, fokus pada berbagai dimensi data yang diperlukan untuk berbagai skenario pengguna, dengan harapan memberikan metodologi data yang sistematis bagi kelompok pedagang dengan tingkat pengalaman yang berbeda, sehingga dapat lebih baik dalam memahami denyut pasar dan membuat keputusan perdagangan yang bijaksana. Di artikel-artikel berikutnya, kami akan terus menjelajahi metode penggunaan/analisis data yang lebih praktis sebagai referensi bagi kelompok pedagang dalam belajar berdagang.

Peringatan Risiko dan Penafian Tanggung Jawab

Artikel ini hanya untuk referensi. Artikel ini hanya mewakili sudut pandang penulis, tidak mewakili posisi Gate.io. Artikel ini tidak bermaksud memberikan (i) saran investasi atau rekomendasi investasi; (ii) tawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset digital; (iii) saran keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Menahan aset digital (termasuk stablecoin dan NFT) melibatkan risiko tinggi dan dapat mengalami fluktuasi besar. Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menahan aset digital sesuai dengan situasi keuangan Anda. Untuk kasus spesifik Anda, konsultasikan dengan profesional hukum/pajak/investasi. Anda bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah Anda.