Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) Pemberitahuan Sumber Distribusi Berdasarkan Pasal 19(a)

PR Newswire

Jum’at, 27 Februari 2026 pukul 08:54 WIB+9 6 menit baca

Dalam artikel ini:

RQI

+1,62%

CNS

-0,70%

NEW YORK, 26 Februari 2026 /PRNewswire/ – Siaran pers ini memberikan informasi kepada pemegang saham Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (NYSE: RQI) (“Dana”) tentang sumber distribusi yang akan dibayarkan pada 27 Februari 2026 dan distribusi kumulatif yang dibayarkan selama tahun fiskal hingga saat ini.

Pada Desember 2012, Dana menerapkan kebijakan distribusi terkelola sesuai dengan izin pembebasan yang dikeluarkan oleh Securities and Exchange Commission. Kebijakan distribusi terkelola bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian total jangka panjang Dana melalui distribusi bulanan reguler yang diumumkan dengan tingkat tetap per saham biasa. Kebijakan ini memberi Dana fleksibilitas lebih besar untuk merealisasikan keuntungan modal jangka panjang sepanjang tahun dan mendistribusikan keuntungan tersebut secara reguler setiap bulan kepada pemegang saham. Dewan Direksi Dana dapat mengubah, menghentikan, atau menangguhkan kebijakan distribusi terkelola kapan saja, yang dapat berdampak buruk pada harga pasar saham Dana.

Distribusi bulanan Dana dapat mencakup keuntungan modal jangka panjang, keuntungan modal jangka pendek, pendapatan investasi bersih dan/atau pengembalian modal untuk tujuan pajak penghasilan federal. Pengembalian modal mencakup distribusi yang dibayarkan oleh Dana melebihi pendapatan investasi bersih dan keuntungan modal yang direalisasi, dan kelebihan tersebut didistribusikan dari aset Dana. Pengembalian modal tidak dikenai pajak; sebaliknya, mengurangi dasar pajak pemegang saham dalam sahamnya di Dana. Selain itu, distribusi dari investasi Dana di trust investasi real estate (REITs) dapat kemudian diklasifikasikan sebagai keuntungan modal dan/atau pengembalian modal, tergantung pada karakter dividen yang dilaporkan ke Dana setelah akhir tahun oleh REIT yang dimiliki Dana. Jumlah distribusi bulanan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk perubahan kondisi portofolio dan pasar.

Pada saat setiap distribusi bulanan, informasi akan diposting di cohenandsteers.com dan dikirimkan kepada pemegang saham dalam pemberitahuan bersamaan. Namun, informasi ini dapat berubah di akhir tahun karena karakteristik pajak akhir dari distribusi Dana tidak dapat dipastikan dengan pasti sampai setelah akhir tahun kalender. Karakteristik pajak akhir dari semua distribusi Dana akan disediakan dalam Form 1099-DIV, yang dikirim setelah penutupan tahun kalender.

Tabel berikut menunjukkan perkiraan jumlah distribusi saat ini dan distribusi kumulatif yang dibayarkan selama tahun fiskal hingga saat ini dari sumber yang ditunjuk. Semua jumlah dinyatakan per saham biasa.

Cerita Berlanjut  

Anda tidak boleh menarik kesimpulan apa pun tentang kinerja investasi Dana dari jumlah distribusi ini atau dari ketentuan kebijakan distribusi terkelola Dana. Jumlah dan sumber distribusi yang dilaporkan dalam Pemberitahuan ini hanyalah perkiraan, kemungkinan akan berubah seiring waktu, dan tidak disediakan untuk keperluan pelaporan pajak. Jumlah dan sumber distribusi yang sebenarnya untuk keperluan akuntansi dan pelaporan pajak akan bergantung pada pengalaman investasi Dana selama sisa tahun fiskalnya dan dapat mengalami perubahan berdasarkan regulasi pajak. Jumlah dan sumber distribusi hingga saat ini mungkin juga memerlukan penyesuaian tambahan.

*DANA AKAN MENGIRIMKAN FORM 1099-DIV UNTUK TAHUN KALENDER YANG AKAN MEMBERITAHU ANDA CARA MELAPORKAN DISTRIBUSI INI UNTUK KEPERLUAN PAJAK PENGHASILAN FEDERAL.

Total Kumulatif Tahun Hingga Saat Ini Dana untuk tahun fiskal 2026 (1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026) tercantum di bawah. Pemegang saham harus memperhatikan hubungan antara Total Kumulatif Tahun Hingga Saat Ini dengan Tingkat Distribusi Kumulatif Dana untuk 2026. Selain itu, Rata-rata Pengembalian Total Tahunan Dana selama lima tahun hingga 31 Januari 2026 tercantum di bawah. Pemegang saham harus memperhatikan hubungan antara Rata-rata Pengembalian Tahunan dengan Tingkat Distribusi Tahunan Saat Ini untuk 2026. Informasi kinerja dan tingkat distribusi yang diungkapkan dalam tabel didasarkan pada nilai aset bersih per saham (NAV) Dana. NAV Dana dihitung sebagai total nilai pasar semua sekuritas dan aset lain yang dimiliki Dana dikurangi total kewajiban, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Meskipun kinerja NAV dapat menunjukkan kinerja investasi Dana, itu tidak mengukur nilai investasi individu pemegang saham dalam Dana. Nilai investasi pemegang saham dalam Dana ditentukan oleh harga pasar Dana, yang didasarkan pada penawaran dan permintaan untuk saham Dana di pasar terbuka.

Informasi Kinerja Dana dan Tingkat Distribusi:

Investor harus mempertimbangkan tujuan investasi, risiko, biaya, dan beban Dana dengan hati-hati sebelum berinvestasi. Anda dapat memperoleh laporan berkala terbaru Dana, jika tersedia, dan dokumen regulasi lainnya dengan menghubungi penasihat keuangan Anda atau mengunjungi cohenandsteers.com. Laporan dan dokumen ini dapat ditemukan di Basis Data EDGAR Securities and Exchange Commission. Anda harus membaca laporan dan dokumen ini dengan cermat sebelum berinvestasi.

Shareholders tidak boleh menggunakan informasi yang diberikan di sini dalam menyiapkan laporan pajak mereka. Pemegang saham akan menerima Form 1099-DIV untuk tahun kalender yang menunjukkan cara melaporkan distribusi Dana untuk keperluan pajak penghasilan federal.

Tentang Cohen & Steers. Cohen & Steers adalah manajer investasi global terkemuka yang mengkhususkan diri dalam aset nyata dan pendapatan alternatif, termasuk properti nyata terdaftar dan swasta, sekuritas preferen, infrastruktur, saham sumber daya, komoditas, serta solusi multi-strategi. Didirikan pada tahun 1986, perusahaan berkantor pusat di New York City, dengan kantor di London, Dublin, Hong Kong, Tokyo, dan Singapura.

Pernyataan Maju
**Pernyataan ini dan pernyataan lain yang mungkin dibuat Cohen & Steers dapat berisi pernyataan yang bersifat ke depan sesuai dengan Pasal 27A dari Securities Act tahun 1933 dan Pasal 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, yang mencerminkan pandangan perusahaan saat ini terkait, antara lain, operasi dan kinerja keuangannya. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan yang bersifat ke depan ini dengan penggunaan kata-kata seperti “pandangan,” “percaya,” “mengharapkan,” “potensial,” “melanjutkan,” “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “mencari,” “sekitar,” “meramalkan,” “bermaksud,” “rencana,” “perkiraan,” “mengantisipasi,” atau versi negatif dari kata-kata ini atau kata-kata serupa. Pernyataan ke depan tersebut tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian.

Sesuai dengan itu, ada atau akan ada faktor penting yang dapat menyebabkan hasil atau hasil aktual berbeda secara material dari yang ditunjukkan dalam pernyataan ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau secara publik pernyataan yang bersifat ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, perkembangan masa depan, atau lainnya.