Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Cohen & Steers REIT dan Dana Pendapatan dan Preferen, Inc. (RNP) Pemberitahuan Sumber Distribusi Berdasarkan Bagian 19(a)

PR Newswire

Jum, 27 Februari 2026 pukul 08:26 GMT+9 7 menit baca

Dalam artikel ini:

RNP

+0,93%

CNS

-0,70%

NEW YORK, 26 Feb 2026 /PRNewswire/ – Siaran pers ini memberikan informasi kepada pemegang saham Cohen & Steers REIT dan Dana Pendapatan dan Preferen, Inc. (NYSE: RNP) (“Dana”) mengenai sumber distribusi yang akan dibayarkan pada 27 Februari 2026 dan distribusi kumulatif yang dibayarkan selama tahun fiskal hingga saat ini.

Pada Desember 2017, Dana menerapkan kebijakan distribusi terkelola sesuai dengan izin pembebasan yang dikeluarkan oleh Securities and Exchange Commission. Kebijakan distribusi terkelola bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian total jangka panjang Dana melalui distribusi bulanan reguler yang diumumkan dengan tingkat tetap per saham biasa. Kebijakan ini memberi Dana fleksibilitas lebih besar untuk merealisasikan keuntungan modal jangka panjang sepanjang tahun dan mendistribusikan keuntungan tersebut secara reguler setiap bulan kepada pemegang saham. Dewan Direksi Dana dapat mengubah, menghentikan, atau menangguhkan kebijakan distribusi terkelola kapan saja, yang dapat berdampak negatif pada harga pasar saham Dana.

Distribusi bulanan Dana mungkin termasuk keuntungan modal jangka panjang, keuntungan modal jangka pendek, pendapatan investasi bersih dan/atau pengembalian modal untuk tujuan pajak penghasilan federal. Pengembalian modal mencakup distribusi yang dibayarkan oleh Dana melebihi pendapatan investasi bersih dan keuntungan modal yang direalisasi, dan kelebihan tersebut didistribusikan dari aset Dana. Pengembalian modal tidak dikenai pajak; sebaliknya, mengurangi dasar pajak pemegang saham dalam sahamnya di Dana. Selain itu, distribusi dari investasi Dana di trust investasi real estate (REITs) mungkin kemudian diklasifikasikan sebagai keuntungan modal dan/atau pengembalian modal, tergantung pada karakter dividen yang dilaporkan ke Dana setelah akhir tahun oleh REIT yang dimiliki Dana. Jumlah distribusi bulanan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk perubahan kondisi portofolio dan pasar.

Pada saat setiap distribusi bulanan, informasi akan diposting di cohenandsteers.com dan dikirimkan melalui pemberitahuan bersamaan kepada pemegang saham. Namun, informasi ini dapat berubah di akhir tahun karena karakteristik pajak akhir dari distribusi Dana tidak dapat dipastikan dengan pasti sampai setelah akhir tahun kalender. Karakteristik pajak akhir dari semua distribusi Dana akan dilaporkan dalam Form 1099-DIV, yang dikirim setelah penutupan tahun kalender.

Tabel berikut menunjukkan perkiraan jumlah distribusi saat ini dan distribusi kumulatif yang dibayarkan selama tahun fiskal hingga saat ini dari sumber yang ditunjukkan. Semua jumlah dinyatakan per saham biasa.

Cerita Berlanjut  

Anda tidak boleh menarik kesimpulan apa pun tentang kinerja investasi Dana dari jumlah distribusi ini atau dari ketentuan kebijakan distribusi terkelola Dana. Dana memperkirakan bahwa mereka telah mendistribusikan lebih dari pendapatan dan keuntungan modalnya; oleh karena itu, sebagian dari distribusi Anda mungkin merupakan pengembalian modal. Pengembalian modal terjadi, misalnya, ketika sebagian atau seluruh uang yang Anda investasikan di Dana dikembalikan kepada Anda. Distribusi pengembalian modal tidak harus mencerminkan kinerja investasi Dana dan tidak boleh disamakan dengan ‘hasil’ atau ‘pendapatan’. Jumlah dan sumber distribusi yang dilaporkan dalam Pemberitahuan ini hanyalah perkiraan, kemungkinan akan berubah seiring waktu, dan tidak disediakan untuk keperluan pelaporan pajak. Jumlah dan sumber distribusi yang sebenarnya untuk keperluan akuntansi dan pelaporan pajak akan bergantung pada pengalaman investasi Dana selama sisa tahun fiskalnya dan dapat berubah berdasarkan regulasi pajak. Jumlah dan sumber distribusi hingga saat ini mungkin juga akan mengalami penyesuaian tambahan.

*****DANA AKAN MENGIRIMKAN FORM 1099-DIV UNTUK TAHUN KALENDER YANG AKAN MEMBERITAHU ANDA CARA MELAPORKAN DISTRIBUSI INI UNTUK KEPERLUAN PAJAK PENGHASILAN FEDERAL

Total Kumulatif Tahun-ke-Tahun Dana untuk tahun fiskal 2026 (1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026) tercantum di bawah. Pemegang saham harus memperhatikan hubungan antara Total Kumulatif Tahun-ke-Tahun dengan Tingkat Distribusi Kumulatif Dana untuk 2026. Selain itu, Rata-rata Pengembalian Total Tahunan Dana selama periode lima tahun yang berakhir 31 Januari 2026 tercantum di bawah. Pemegang saham harus memperhatikan hubungan antara Rata-rata Pengembalian Tahunan dengan Tingkat Distribusi Tahunan Saat Ini Dana untuk 2026. Informasi kinerja dan tingkat distribusi yang diungkapkan dalam tabel didasarkan pada nilai aset bersih per saham (NAV) Dana. NAV Dana dihitung sebagai total nilai pasar semua sekuritas dan aset lain yang dimiliki Dana dikurangi total kewajiban, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Meskipun kinerja NAV dapat menjadi indikator kinerja investasi Dana, itu tidak mengukur nilai investasi individu pemegang saham di Dana. Nilai investasi pemegang saham di Dana ditentukan oleh harga pasar Dana, yang didasarkan pada penawaran dan permintaan untuk saham Dana di pasar terbuka.

Informasi Kinerja Dana dan Tingkat Distribusi:

Investor harus mempertimbangkan tujuan investasi, risiko, biaya, dan pengeluaran Dana dengan hati-hati sebelum berinvestasi. Anda dapat memperoleh laporan berkala terbaru Dana, jika tersedia, dan dokumen regulasi lainnya dengan menghubungi penasihat keuangan Anda atau mengunjungi cohenandsteers.com. Laporan dan dokumen ini dapat ditemukan di Basis Data EDGAR Securities and Exchange Commission. Anda harus membaca laporan dan dokumen ini dengan cermat sebelum berinvestasi.

Shareholders tidak boleh menggunakan informasi yang diberikan di sini dalam menyiapkan pengembalian pajak mereka. Pemegang saham akan menerima Form 1099-DIV untuk tahun kalender yang menunjukkan cara melaporkan distribusi Dana untuk keperluan pajak penghasilan federal.

Tentang Cohen & Steers. Cohen & Steers adalah manajer investasi global terkemuka yang mengkhususkan diri dalam aset nyata dan pendapatan alternatif, termasuk real estate terdaftar dan swasta, sekuritas preferen, infrastruktur, ekuitas sumber daya, komoditas, serta solusi multi-strategi. Didirikan pada 1986, perusahaan berkantor pusat di New York City, dengan kantor di London, Dublin, Hong Kong, Tokyo, dan Singapura.

Pernyataan Maju
Pernyataan ini dan pernyataan lain yang mungkin dibuat Cohen & Steers dapat berisi pernyataan maju sesuai dengan Pasal 27A dari Securities Act tahun 1933 dan Pasal 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, yang mencerminkan pandangan perusahaan saat ini terkait, antara lain, operasi dan kinerja keuangan. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan maju ini dengan penggunaan kata-kata seperti “pandangan,” “percaya,” “mengharapkan,” “potensial,” “melanjutkan,” “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “mencari,” “sekitar,” “meramalkan,” “bermaksud,” “rencana,” “perkiraan,” “mengantisipasi,” atau versi negatif dari kata-kata ini atau kata-kata sepadan lainnya. Pernyataan maju tersebut tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian.

_Sesuai dengan itu, ada atau akan ada faktor penting yang dapat menyebabkan hasil atau hasil aktual berbeda secara material dari yang ditunjukkan dalam pernyataan ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau secara publik pernyataan maju apa pun, baik sebagai hasil dari informasi baru, perkembangan di masa depan, atau lainnya. _

Situs web:
Simbol: (NYSE: CNS)

Cision

Lihat konten asli:

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut