Menilai Valuasi Diageo (LSE:DGE) Setelah Rebound Harga Saham Terbaru dan Multipel P/E Premium

Simply Wall St

Senin, 23 Februari 2026 pukul 11:06 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

DEO

+4,03%

Temukan investasi berkualitas berikutnya dengan screener yang mudah dan kuat dari Simply Wall St, dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Konteks Performa Saham Terbaru Diageo

Diageo (LSE:DGE) kembali menarik perhatian investor setelah periode performa saham yang campur aduk, dengan pengembalian dalam sebulan terakhir dan tiga bulan terakhir yang menyoroti bagaimana valuasinya saat ini sejalan dengan fundamental.

Lihat analisis terbaru kami untuk Diageo.

Dengan harga saham £18,51, pengembalian harga saham selama 1 bulan terakhir sebesar 9,2% dan pengembalian harga saham tahun ini sebesar 15,15% kontras dengan total pengembalian pemegang saham selama 1 tahun sebesar 11,86% yang menurun, menunjukkan momentum jangka pendek yang membaik setelah periode yang lebih sulit bagi pemegang jangka panjang.

Jika pergerakan terbaru Diageo membuat Anda berpikir tentang tempat lain di mana modal bisa bekerja keras, ini adalah saat yang tepat untuk memperluas pencarian Anda dengan 4 perusahaan yang dipimpin pendiri teratas.

Jadi, dengan Diageo diperdagangkan di £18,51, diskon intrinsik sekitar 33% yang dilaporkan dan pengembalian jangka panjang yang campur aduk, apakah rebound terbaru ini merupakan peluang beli yang nyata, atau pasar sudah memperhitungkan pertumbuhan masa depan?

Narasi Paling Populer: 10% Under valued

Narasi valuasi yang paling diikuti oleh Diageo menunjukkan nilai wajar sebesar £20,57 dibandingkan penutupan terakhir di £18,51, membingkai rebound terbaru dalam konteks diskon yang tersirat.

Diageo memperkuat fokusnya pada premiumisasi dan ekspansi kategori (terutama dalam tequila dan minuman siap saji) untuk menangkap peningkatan kekayaan konsumen dan preferensi merek yang tinggi di pasar berkembang dan maju, mendukung pertumbuhan pendapatan masa depan dan ekspansi margin kotor.

Baca narasi lengkapnya.

Penasaran apa yang mendasari harga tersebut? Narasi ini mengandalkan pertumbuhan moderat, margin yang lebih kuat, dan multipel laba masa depan yang mengasumsikan Diageo terus membenarkan kekuatan mereknya.

Dengan tingkat diskonto 7,07%, narasi ini membawa arus kas dan ekspektasi laba masa depan tersebut kembali ke nilai wajar saat ini sebesar £20,57, sekitar 10% di atas harga saham saat ini sebesar £18,51 berdasarkan data yang disediakan.

Hasil: Nilai Wajar £20,57 (UNDERVALUED)

Baca narasi lengkapnya dan pahami apa yang mendasari perkiraan tersebut.

Namun, cerita ini bisa pecah jika tren moderasi alkohol semakin dalam, atau jika tekanan regulasi dan pajak semakin membebani volume, kekuatan harga, dan margin.

Pelajari risiko utama dari narasi Diageo ini.

Sudut Pandang Lain: Apa yang Dikatakan P/E

Narasi nilai wajar menunjukkan bahwa Diageo tampak sekitar 10% undervalued di £20,57, tetapi P/E saat ini sebesar 23,6x menunjukkan gambaran yang lebih ketat. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata industri minuman Eropa sebesar 17,1x dan kelompok sebaya 17,3x, meskipun rasio wajar berada di 25x.

Cerita berlanjut  

Secara sederhana, pasar sudah menilai Diageo dengan premi dibandingkan sektornya, namun masih di bawah level yang disarankan oleh rasio wajar kami jika sentimen menjadi lebih mendukung. Untuk Anda, celah ini bisa terasa sebagai bantalan valuasi atau risiko downside tambahan jika ekspektasi menurun. Di sisi mana Anda berdiri?

Lihat apa yang dikatakan angka-angka tentang harga ini — temukan dalam analisis valuasi kami.

LSE:DGE Rasio P/E per Feb 2026

Langkah Selanjutnya

Semua ini mungkin terdengar seimbang antara janji dan kekhawatiran, jadi bertindaklah cepat, tinjau data sendiri, dan timbang 2 manfaat utama serta 4 tanda peringatan penting sebelum Anda memutuskan posisi Anda.

Mencari ide investasi lebih banyak?

Jika Diageo hanyalah satu bagian dari daftar pantauan Anda, saat ini saatnya memperluas jaring agar Anda tidak melewatkan peluang menarik lainnya.

Temukan potensi diskon awal dengan memeriksa 6 saham undervalued berkualitas tinggi, yang menggabungkan harga wajar dengan fundamental yang lebih kuat dari yang mungkin diakui pasar saat ini.

Prioritaskan daya tahan dengan meninjau 5 saham tangguh dengan skor risiko rendah, di mana perusahaan menunjukkan profil yang lebih tahan banting yang mungkin cocok jika Anda menginginkan lebih sedikit kejutan.

Cari calon bintang masa depan sebelum mereka menjadi sorotan melalui screener yang berisi 11 permata berkualitas tinggi yang belum banyak diketahui, dirancang untuk menampilkan nama-nama berkualitas yang belum banyak dipantau investor.

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk DGE.L.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke [email protected]_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut