Likuiditas dalam perdagangan forex: Anda perlu mengetahui semua ini

Ketika Anda melangkah ke dunia perdagangan valas, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda. Salah satu istilah yang akan sering Anda dengar adalah “liquidity forex”, tetapi banyak trader masih belum benar-benar memahami bahwa likuiditas penting untuk strategi trading mereka. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan likuiditas di pasar forex secara rinci sehingga Anda dapat memanfaatkannya sepenuhnya.

Apa itu likuiditas, dan mengapa penting bagi para pedagang?

Dalam istilah dasar, Likuiditas Ini adalah kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mengubah aset atau mata uang menjadi uang tunai. tanpa menerima harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar saat ini.

Semakin likuid suatu aset, semakin likuid. Semakin mudah, semakin mudah. Uang tunai dianggap sebagai aset paling likuid. Sedangkan real estat atau karya seni memiliki likuiditas yang jauh lebih rendah.

Untuk pasar forex, yang beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, likuiditas setiap pasangan mata uang berbeda. Pasangan mata uang utama seperti EUR/USD sangat likuid karena memiliki miliaran dolar dalam volume perdagangan setiap hari. Sementara pasangan mata uang yang sedang berkembang mungkin memiliki volume perdagangan yang lebih kecil.

Perbedaan Antara Likuiditas Tinggi dan Likuiditas Rendah

Pasangan Mata Uang Forex Likuid

EUR/USD: Ini adalah pasangan yang paling banyak diperdagangkan di dunia, karena mewakili dua ekonomi terbesar. Perdagangan sepanjang waktu antara sesi Eropa dan Amerika memberikan banyak likuiditas sepanjang hari.

USD/JPY (Dolar AS/Yen Jepang): Ini adalah pasangan kedua yang paling banyak diperdagangkan di pasar, yang disukai oleh para pedagang karena spreadnya yang ketat dan pergerakan harga yang stabil.

**GBP/USD (Pound Inggris/Dolar AS)**Pasangan ini sangat likuid, terutama selama sesi London dan New York tumpang tindih.

USD/CHF (Dolar AS/Franc Swiss): Franc Swiss dianggap sebagai mata uang “aman” pasar, dan pasangan ini memiliki likuiditas yang sangat tinggi, terutama selama krisis ekonomi.

AUD/USD (Dolar Australia/Dolar AS): Pasangan ini sangat likuid di sesi Asia. Ini karena Australia adalah pengekspor komoditas yang besar.

Pasangan Mata Uang Forex yang Kurang Likuid

USD/SEK (Dolar AS/Kronor Swedia): Meskipun Swedia memiliki ekonomi yang kuat, krona Swedia bukanlah mata uang yang sangat populer di pasar internasional.

GBP/ZAR (Pound Inggris/Rand Afrika Selatan): Rand Afrika Selatan sangat fluktuatif dan memiliki likuiditas rendah. Akibatnya, spreadnya lebih lebar.

**USD/TRY (Dolar AS/Lira Turki)**Lira Turki telah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi selama bertahun-tahun. Hal ini menghasilkan likuiditas rendah dan spread lebar.

EUR/HUF (Euro/Forint Hongaria): Ini adalah pasangan dengan likuiditas yang relatif rendah. Forint Hongaria bukanlah mata uang yang diperdagangkan secara luas.

Bagaimana likuiditas memengaruhi biaya perdagangan Anda?

Sebelum menambahkan dana ke akun Anda, Anda harus memahami bagaimana likuiditas memengaruhi keuntungan dan kerugian Anda.

Bid-Ask Spread: Ketika Anda melihat harga pasangan mata uang, selalu ada harga “ask” dan harga “bid”.

Untuk pasangan yang sangat likuid seperti EUR/USD, spread mungkin hanya seketat 1-2 pips, tetapi untuk pasangan likuiditas rendah, spread bisa selebar 10-20 pips atau lebih.

Artinya: Jika Anda membeli EUR/USD di 1.0850 dan spreadnya adalah 2 pips, maka Anda perlu melihat harga naik di atas 1.0852 agar menguntungkan. Jika Anda membeli pasangan dengan likuiditas rendah dengan spread 15 pips, Anda perlu melihat harga naik lebih dari 15 pips untuk impas.

Slippage: Likuiditas rendah dapat menyebabkan slippage, yang merupakan situasi di mana pesanan Anda dieksekusi pada harga yang berbeda dari yang diharapkan. Jika Anda melakukan pemesanan di 1.2000 tetapi mendapatkan 1.2010, itu adalah 10 pips slippage.

Jumlah pesanan besarA: Jika Anda ingin memesan dalam jumlah besar. Pasar dengan likuiditas rendah mungkin tidak dapat mendukung semuanya. Akibatnya, harga bergerak turun (atau naik. Jika Anda menjual) sebelum menutup semua posisi.

Waktu terbaik untuk trading forex yang sangat likuid

Likuiditas forex tidak konstan sepanjang hari, itu berubah tergantung pada zona waktu dan pembukaan pasar utama.

Kisaran likuiditas maksimum: Ini adalah saat sesi London (buka pukul 08:00 GMT) dan sesi New York (buka pukul 13:00 GMT) tumpang tindih. Selama periode ini, volume perdagangan berada pada titik tertinggi, dan Anda mendapatkan spread terketat.

Periode likuiditas rendah: Pada awal sesi Asia (setelah penutupan New York) atau selama “bulan-bulan kumuh” selama sesi, spread akan melebar dan aksi harga dapat melonjak.

Cara mengukur dan mengidentifikasi likuiditas

Lihat Spread Bid-Ask

Spread sempit menunjukkan likuiditas tinggi, spread lebar menunjukkan likuiditas rendah.

Periksa Volume

Volume perdagangan yang tinggi menunjukkan bahwa itu sangat likuid. Dilain pihak Volume rendah menunjukkan bahwa perdagangan tidak populer.

Perhatikan pergerakan harga

Di pasar yang sangat likuid, harga berubah dengan lancar. Tidak ada celah (celah) yang jelas. Pasar dengan likuiditas rendah sering menunjukkan lompatan. (celah)

Gunakan Indikator Teknis

Indikator teknis seperti Moving Average, Bollinger Bands, atau Volume Indicator dapat membantu Anda mengidentifikasi likuiditas dan posisi yang tepat untuk trading.

Periksa Kedalaman Pasar

Kedalaman Pasar menunjukkan jumlah pesanan dan penjualan di setiap tingkat harga. Pasar dalam (banyak pesanan dengan harga berbeda) menunjukkan likuiditas tinggi.

Hubungan antara Likuiditas dan Volatilitas

Banyak trader sering bingung antara: likuiditasdanVolatilitas Tapi mereka adalah dua konsep yang sama sekali berbeda.

Volatilitas adalah besarnya perubahan harga. Pasar volatilitas tinggi memiliki harga yang berubah dengan cepat. Baik naik atau turun.

Likuiditas adalah kemampuan untuk memperdagangkan aset dengan mudah saat Anda membutuhkannya.

Contoh ini akan membantu Anda memahami:

• EUR/USD: Likuiditas Tinggi Volatilitas rendah hingga sedang
• GBP/USD: Likuiditas Tinggi Volatilitas sedang hingga tinggi
• USD/TRY: Likuiditas Rendah, Volatilitas Tinggi

Ketika likuiditas rendah. Volatilitas biasanya meningkat karena perubahan kecil dalam penawaran dan permintaan dapat mengubah harga secara drastis. Dilain pihak Ketika likuiditas tinggi. Volatilitas biasanya lebih rendah karena ada banyak pembeli dan penjual yang dapat menyerap perubahan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Forex

Jam Pasar

Pasar forex beroperasi 24 jam sehari, tetapi likuiditasnya tidak sama sepanjang hari. Sesi Asia Sesi Eropa dan Amerika memiliki tingkat likuiditas yang berbeda.

Pengumuman Berita Ekonomi

Ketika berita penting seperti data ketenagakerjaan, data inflasi, atau sinyal bank sentral dirilis, mungkin ada peningkatan tajam dalam volume perdagangan (peningkatan likuiditas).

Sentimen pasar

Pada saat ketidakpastian politik atau krisis ekonomi, pedagang mungkin ragu-ragu untuk berdagang, mengakibatkan penurunan likuiditas. Dilain pihak Sentimen pasar yang tinggi mempromosikan perdagangan dan likuiditas.

Musim dan Hari Libur

Liburan besar dapat mengakibatkan likuiditas yang lebih rendah karena banyak pedagang yang jauh dari pasar.

Penyedia likuiditas di pasar Forex

Siapa pembuat pasar yang menyediakan likuiditas ke pasar forex?

• Bank Sentral: Kekuasaan fiskal negara. Beli dan jual mata uang untuk stabilitas keuangan.
• Bank Umum Besar: Terlibat dalam perdagangan mata uang dalam jumlah besar.
• Lembaga Investasi: Dana ekuitas dan lindung nilai yang diperdagangkan berdasarkan penilaian pasar.
• Broker Forex: Perantara antara pasar tingkat bank dan pengecer.
• Pengecer: misalnya, Anda, yang bersama-sama menciptakan likuiditas, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil.

Saran Pemula: Memilih Pasangan Mata Uang yang Sangat Likuid

Jika Anda seorang pemula yang baru memulai trading forex, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ingat:

1. Mulailah dengan pasangan utama.: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD adalah pilihan yang sangat baik untuk pemula karena spreadnya yang ketat, likuiditas tinggi, dan volatilitas yang dapat dikelola.

2. Hindari pasangan dengan likuiditas rendah.: Pada awalnya, hindari pasangan seperti USD/TRY, GBP/ZAR, atau EUR/HUF, karena spread lebar dan volatilitas tinggi dapat menyulitkan pengelolaan risiko.

3. Berdagang selama periode likuiditas tinggi.: Jika memungkinkan. Perdagangan selama sesi London dan New York yang tumpang tindih. Ini adalah saat spread paling sempit dan memiliki peluang keuntungan terbesar.

4. Periksa kalender ekonomi.: Berhati-hatilah tentang waktu rilis berita ekonomi utama, karena mungkin ada perubahan likuiditas yang tiba-tiba.

5. Gunakan akun demo: Sebelum menginvestasikan uang sungguhan, berlatihlah trading dengan akun demo untuk membiasakan diri dengan pergerakan pasar dan bagaimana likuiditas memengaruhi perdagangan.

Kesimpulan

Likuiditas forex Ini adalah faktor penting yang akan membantu Anda berhasil atau gagal dalam perdagangan. Likuiditas tinggi berarti spread yang lebih ketat, lebih sedikit slippage, dan harga yang lebih stabil. Likuiditas rendah berarti biaya perdagangan yang lebih tinggi dan peningkatan risiko.

Jadi, apakah Anda seorang pemula atau trader berpengalaman, Anda akan mendapatkan suguhan. Memahami dan memilih pasangan mata uang yang sangat likuid akan menjadi kunci kesuksesan trading forex.