Cathie Wood Ungkap Analisis Koefisien Korelasi Bitcoin, Wujud Strategi Investasi Terukur

Pada awal Februari, CEO ARK Invest Cathie Wood merilis komentar mendalam terkait pergerakan harga Bitcoin yang volatile. Menurut BlockBeats, Wood menyoroti bahwa aset digital terbesar dunia telah merosot signifikan, mencapai level $60.000, jauh di bawah rekor tertingginya pada Oktober lalu. Data terkini menunjukkan Bitcoin kini berada di posisi $67.47K per 22 Februari 2026.

Koefisien Korelasi Minimal Antara Bitcoin dan Emas

Wood menekankan temuan penting mengenai hubungan antara Bitcoin dan pengembalian emas sejak 2019. Studi menunjukkan koefisien korelasi hanya sebesar 0.14, mengindikasikan korelasi yang sangat minimal antara kedua aset tersebut. Temuan ini signifikan karena membuktikan Bitcoin memiliki karakteristik diversifikasi yang unik dibanding instrumen tradisional seperti emas, memberikan investor alternatif perlindungan nilai yang berbeda.

Wood mengamati pola historis di mana emas cenderung mengalami kenaikan sebelum Bitcoin bergerak. Tren ini, menurut Wood, kemungkinan akan terulang kembali pada siklus pasar mendatang. Observasi ini menjadi fondasi dalam memahami dinamika pasar yang lebih luas.

Transparansi Aktivitas Perdagangan ARK Invest

ARK Invest, di bawah kepemimpinan Wood, secara konsisten mengungkap aktivitas perdagangan harian mereka kepada publik. Pengungkapan ini menunjukkan peningkatan bertahap dan terukur dalam posisi saham terkait cryptocurrency. Strategi incremental ini mencerminkan pendekatan hati-hati namun progresif terhadap alokasi aset digital dalam portfolio.

Strategi Akumulasi Bertahap di Tengah Ketidakpastian

Wood mengakui adanya ketidakpastian yang menyelimuti durasi penurunan pasar dan apakah fase bearish telah benar-benar berakhir. Meskipun demikian, dia menawarkan perspektif strategis yang menarik. Ketika sentimen pasar mencapai level negatif ekstrem dan riset internal mendukung tesis investasi, Wood merekomendasikan untuk memasuki pasar secara bertahap melalui batch investing.

Pendekatan ini memungkinkan investor untuk membangun posisi dengan risk management yang lebih baik sambil memanfaatkan koefisien korelasi minimal antara Bitcoin dan aset tradisional. Strategi akumulasi moderat ini sejalan dengan filosofi investasi jangka panjang ARK Invest, khususnya dalam mengidentifikasi peluang ketika valuasi menarik bertemu dengan fundamentals yang solid namun sentimen pasar masih terpuruk.