Perhitungan PnL Futures dan % Pengembalian ｜ Gate

Perpetual futures Gate adalah derivatif keuangan yang cocok untuk mata uang kripto.
Anda dapat memilih untuk melakukan long (beli) atau short (jual) berdasarkan tren pasar untuk meraih keuntungan.
Jika harga pasar bullish, Anda dapat memilih untuk melakukan long (beli); jika harga pasar bearish, Anda dapat memilih untuk melakukan short (jual).
Perhitungan laba rugi (PnL) akan bervariasi tergantung pada jenis kontrak, apakah long atau short.
Saat ini, Gate mendukung dua jenis kontrak perpetual futures: kontrak perpetual futures USDT margin (USDT-M) dan kontrak perpetual futures BTC margin (BTC-M).

Perhitungan PnL untuk Kontrak Perpetual USDT

Rumus perhitungan laba rugi (PnL) untuk Kontrak USDT adalah sebagai berikut:

• PnL dari Posisi Reduce = Ukuran Posisi × Pengganda Kontrak × (Harga Keluar Rata-rata - Harga Masuk Rata-rata)
• PnL Belum Terealisasi dapat dihitung berdasarkan harga terakhir atau harga mark.
• PnL Belum Terealisasi berdasarkan Harga Mark = Ukuran Posisi × Pengganda Kontrak × (Harga Mark - Harga Masuk Rata-rata)
• PNL Belum Terealisasi berdasarkan Harga Terakhir = Ukuran Posisi × Pengganda Kontrak × (Harga Terakhir - Harga Masuk Rata-rata)

Rumus perhitungan % Pengembalian untuk Kontrak USDT adalah sebagai berikut:

• % Pengembalian = PNL Belum Terealisasi / Margin Posisi
• Margin posisi dalam mode isolated mengacu pada jumlah yang diisi oleh posisi saat ini, termasuk margin awal dan margin yang ditambahkan atau dikurangi secara manual.
• Margin posisi pada mode cross dapat dihitung berdasarkan harga masuk rata-rata atau harga mark.
• Margin Posisi berdasarkan Harga Masuk Rata-rata = Harga Masuk Rata-rata × Jumlah / Leverage + Biaya Keluar
• Margin Posisi berdasarkan Harga Mark = Harga Mark × Jumlah / Leverage + Biaya Keluar

Contoh

Asumsikan Pengguna A membeli 10 kontrak ETH_USDT dengan leverage 10x dalam mode isolated margin, harga masuk rata-rata adalah 2,500 USDT, dan harga mark adalah 2,510 USDT.

PNL Belum Terealisasi = 10 × 0.01 × (2510 - 2500) = 1.00 USDT
ROE = = [10 × 0.01 × (2510 - 2500)] / (250 / 10 + 250 × 0.075%) = 0.392 ≈ 39.2%

Perhitungan PNL untuk Kontrak Perpetual BTC

Kontrak Inverse secara khusus merujuk pada kontrak BTC_USD.
Rumus perhitungan laba rugi (PnL) untuk Kontrak Inverse adalah sebagai berikut:

• PnL dari Posisi Reduce = Ukuran Posisi × (1/Harga Masuk Rata-rata - 1/Harga Keluar Rata-rata)
• PnL Belum Terealisasi dapat dihitung berdasarkan harga terakhir atau harga mark.
• PNL Belum Terealisasi berdasarkan Harga Mark = Ukuran Posisi × (1/Harga Masuk Rata-rata - 1/Harga Mark)
• PNL Belum Terealisasi berdasarkan Harga Terakhir = Ukuran Posisi × (1/Harga Masuk Rata-rata - 1/Harga Terakhir)

Rumus perhitungan % pengembalian untuk Kontrak Inverse adalah sebagai berikut:

• % Pengembalian = PNL Belum Terealisasi / Margin Posisi
• Margin posisi dalam mode isolated mengacu pada jumlah yang diisi oleh posisi saat ini, termasuk margin awal dan margin yang ditambahkan atau dikurangi secara manual.
• Margin posisi pada mode cross dapat dihitung berdasarkan harga masuk rata-rata atau harga mark.
• Margin Posisi berdasarkan Harga Masuk Rata-rata = Jumlah / Harga Masuk Rata-rata / Leverage + Biaya Keluar
• Margin Posisi berdasarkan Harga Mark = Jumlah / Harga Mark / Leverage + Biaya Keluar

Contoh

Asumsikan Pengguna B membeli 3,000 kontrak BTC_USD dengan leverage 10x dalam mode isolated margin, harga masuk rata-rata adalah 50,000 USDT, dan harga mark adalah 49,500 USDT.

PNL Belum Terealisasi = 3000 × (1 / 50000 - 1 / 49500) ≈ -0.000304 BTC
ROE = [3000 × (1 / 50000 - 1 / 49500)] / 0.03 ≈ -1.01%

Pemberitahuan

1. Saat menghitung aset futures dan rasio margin, PnL Belum Terealisasi ditentukan oleh harga mark. PnL aktual dari posisi reduce didasarkan pada harga keluar aktual. Anda dapat menemukan harga isi rata-rata dengan menavigasi ke “Posisi” > “Riwayat Order”.

2. Perhitungan PnL tidak mencakup biaya dan biaya pendanaan. Biaya ini dapat dilihat secara terpisah di “Posisi” > “Riwayat Transaksi”, dan dihitung secara terpisah dari data aktual.

3. PnL Terealisasi mencakup biaya, biaya pendanaan, dan PnL dari posisi reduce (dihitung menggunakan rumus yang disebutkan di atas).

4. Jika terjadi volatilitas pasar yang tidak normal, sistem pengendalian risiko platform dapat memberlakukan pembatasan pada margin yang tersedia di akun Anda untuk memastikan keamanan perdagangan.

5. Gate memiliki hak akhir untuk menafsirkan produk.

Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.

Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.

Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.