Konten
1.Apa itu Spot Martingale？
2.Pro dan Kontra dari Spot Martingale
3.Penjelasan Istilah
4.Cara menggunakan Spot Martingale
5.Analisis Kasus
6.FAQ Spot Martingale
1.Apa itu Spot Martingale？
Spot Martingale adalah strategi yang diterapkan untuk meratakan biaya dalam manajemen modal。 Konsep dasarnya melibatkan peningkatan jumlah investasi berikutnya setelah mengalami kerugian， dengan tujuan memulihkan kerugian dan mendapatkan keuntungan dalam satu transaksi ketika pasar rebound。Konsep inti dari Spot Martingale adalah membeli secara bertahap untuk mengurangi biaya， dan kemudian menjual semua posisi sekaligus untuk mendapatkan keuntungan saat terjadi kenaikan pasar。Saat menghadapi fluktuasi pasar，strategi ini umumnya menawarkan pengembalian yang lebih stabil dan risiko yang relatif terkendali。
2.Kelebihan dan Kekurangan dari Spot Martingale
2.1 Keuntungan
2.1.1 Biaya rata-rata “buying at the bottom”
Martingale melakukan pembelian secara bertahap setelah penurunan persentase yang tetap，yang membantu mencegah “buying at the bottom” atau “buying halfway” yang pada akhirnya menurunkan biaya rata-rata。
2.1.2 Strategi Profit-Taking Dinamis
Trader diharuskan menetapkan rasio profit taking dan melakukan penjualan sekaligus ketika terjadi pasar rebound。Harga profit taking secara dinamis menyesuaikan sesuai dengan rasio profit taking。
2.1.3 Risiko yang Dapat Dikendalikan
Trader dapat secara dinamis menyesuaikan rasio jual-beli sesuai dengan preferensi perdagangan mereka untuk mengendalikan risiko。
2.2 Kekurangan
2.2.1 Tidak Cocok untuk Pasar Satu Sisi
Jika pasar tetap berada dalam tren satu sisi，mungkin akan sulit untuk mencapai “profit-taking point“，yang berpotensi mengubah ”floating loss“ menjadi ”real loss“。
2.2.2 Mengikat lebih banyak dana
Karena setiap pesanan beli dan jual perlu ditempatkan saat strategi mulai berjalan，maka akan mengikat dana yang lebih besar saat sejumlah posisi ditambahkan。
3.Penjelasan Istilah
3.1 Deviasi Harga
Persentase penurunan harga yang telah ditetapkan untuk posisi tambahan。Ketika harga token turun dengan persentase yang sesuai，pesanan DCA akan dieksekusi untuk meningkatkan posisi Anda dan karenanya menurunkan biaya rata-rata。
3.2 Maksimum Pesanan DCA
Maks Pesanan DCA adalah jumlah maksimum pesanan DCA yang dapat ditempatkan per siklus。Sebagai contoh，jika maks DCA diatur ke 8，sistem akan menempatkan 8 pesanan DCA setelah pesanan awal dipenuhi berdasarkan Deviasi Harga。
3.3 Pengganda Jumlah
Bot akan membagi jumlah total investasi menjadi beberapa bagian yang sama untuk dibeli di bagian bawah setiap siklus。Nilai ini menentukan pengganda untuk jumlah “buying at the bottom“ di lain waktu sehubungan dengan jumlah pembelian sebelumnya，dengan kisaran input 1-2。
3.4 Target TP Per Siklus
Di setiap siklus，Harga Take Profit = Biaya posisi rata-rata siklus saat ini x PR，di mana PR =（1 + Rasio Profit Taking + 0.1%）/（1 - rasio Biaya Transaksi）。Ketika harga Take Profit dipicu，strategi akan mencoba menjual semua koin yang telah Anda beli untuk mengambil untung。Bot akan mengakhiri siklus perdagangan saat ini dan memulai siklus berikutnya seperti yang ditentukan setelah pesanan dieksekusi sepenuhnya。Biaya perdagangan telah dikurangi dari keuntungan yang diperoleh setelah profit taking。
3.5 Stop Loss
Harga Stop Loss = Biaya Posisi Rata-rata ×（1 - % Stop Loss）。Ketika harga SL telah terpicu dan pesanan terisi penuh，strategi saat ini akan dihentikan。
4.Bagaimana cara menggunakan Spot Martingale？
4.1 Mode AI
Saat ini，ada 3 jenis mode AI untuk Spot Martingale：HODL，Arbitrase Risiko Tinggi，dan Arbitrase Risiko Rendah。Setiap jenis di backtest dengan Riwayat data 7 hari dan 30 hari untuk menghasilkan parameter dengan pengembalian tahunan tertinggi。Pengguna dapat memilih mode AI yang berbeda berdasarkan hasil dan selera risiko mereka sendiri。
4.1.1 HODL
HODL ditandai dengan selisih harga yang besar，rasio profit yang tinggi，dan frekuensi penambahan posisi yang moderat。Pengguna harus menunggu dengan sabar hingga menemukan waktu yang tepat untuk memasuki pasar，sehingga dapat meraih keuntungan yang stabil dengan risiko rendah。
4.1.2 Arbitrase Berisiko Tinggi
Arbitrase berisiko tinggi melibatkan selisih harga yang kecil，rasio keuntungan yang rendah，dan frekuensi penambahan posisi yang lebih sedikit。Biasanya，pengguna yang lebih toleran terhadap risiko，memiliki aset keuangan yang kuat，dan berpengalaman dalam perdagangan yang sering lebih cocok untuk strategi ini。
4.1.3 Arbitrase Risiko Rendah
Arbitrase berisiko rendah memiliki selisih harga yang besar，jumlah posisi yang lebih besar，dan rasio keuntungan yang lebih kecil。Hal ini mengurangi risiko kehilangan peluang penurunan sekaligus menyeimbangkan profitabilitas dan risiko。
4.2 Mode Manual
4.2.1 Parameter Dasar
Ada 3 parameter：“Deviasi Harga“，”Rasio Take Profit Per Siklus“，dan ”Maks Pesanan DCA“。 1)Deviasi Harga Ketika pesanan awal dibeli pada harga pasar di setiap siklus，posisi akan ditambahkan jika harga turun dengan persentase tertentu。Kisaran untuk pengaturan ini adalah antara 0.1 % dan 15%。
2)Rasio Take Profit Per Siklus
Dalam setiap siklus，ketika Anda membeli di bagian bawah secara bertahap dan kemudian menyaksikan kenaikan pasar，Anda dapat mengambil untung dengan menjualnya ketika Anda telah mencapai persentase keuntungan tertentu。Untuk mengatur parameter ini，nilai input harus ≥ 0.1%。Rumusnya adalah sebagai berikut：Biaya posisi rata-rata siklus saat ini x PR，di mana PR =（1 + Rasio Take Profit + 0.1%）/（1 - rasio Biaya Transaksi）。
3)Maks Pesanan DCA
Jumlah posisi yang ditambahkan di setiap siklus menentukan bagaimana dana akan dibagi untuk buying at the bottom。Sebagai contoh，jika jumlah posisi yang ditambahkan setiap kali meningkat secara eksponensial dengan pangkat 2，dengan 5 sebagai maksimum pesanan DCA，robot Martingale akan melakukan pembelian dalam urutan 1，1，2，4，8，16，32，dan seterusnya。Kisaran untuk Maksimum Pesanan DCA adalah 1-30。
4.2.2 Tingkat Lanjut
1) Pengganda Jumlah
Nilai ini menentukan pengganda untuk jumlah “buying at the bottom“ di lain waktu dalam kaitannya dengan jumlah pembelian sebelumnya，dengan kisaran input 1-2。
2) Stop Loss
Harga Stop Loss = Biaya Posisi Rata-rata ×（1 - % Stop Loss）。Ketika harga SL telah terpicu dan dieksekusi sepenuhnya，strategi saat ini akan dihentikan。Kisaran target stop loss adalah 0.1% - 99.99%。
3) Harga Pemicu
Strategi Martingale dipicu dan dieksekusi hanya ketika harga pasar terbaru mencapai harga pemicu。
4.3 Menyesuaikan Pengaturan Parameter
“Sesuaikan parameter“ memungkinkan pengguna untuk secara bebas mengatur ”Deviasi Harga“ dan ”Jumlah Pembelian“ berdasarkan kebutuhan mereka sendiri，tanpa dipengaruhi oleh algoritme rumus sistem。
1) Nomor Urutan：Jumlah maksimum pembelian per siklus。
2) Deviasi Harga：Jika harga turun dengan persentase tertentu dibandingkan dengan harga buy-in terakhir，posisi berikutnya akan ditambahkan。
3) Beli：Jumlah unit mata uang DASAR yang akan dibeli per pesanan。Pengguna dapat dengan bebas mengatur nilai ini di bawah “Sesuaikan parameter“，dengan maksimum 10,000 unit。
4) Tambahkan Posisi：Menambahkan posisi berarti meningkatkan peluang pembelian tambahan。 Pengguna dapat memasukkan jumlah posisi tambahan yang sesuai sesuai kebutuhan。
5) Menghapus Posisi：Menghapus posisi berarti mengurangi peluang pembelian tambahan。
5.Analisis Kasus
5.1 Pengaturan Dasar & Pengaturan Lanjutan
Asumsikan biaya perdagangan adalah 0.2%，dan harga pesanan awal adalah 30,000 USDT，pengaturan dasar mencakup parameter berikut： -Jumlah investasi：30,000USDT -Deviasi Harga：5% -Maks Pesanan DCA Orders：8 -Target TP Per Siklus：10%
Pengaturan parameter lanjut sebagai berikut：
-Pengganda Jumlah：1.5
-Harga Pemicu：30,000 USDT
Untuk memastikan profitabilitas，rasio take-profit telah dinaikkan 0.1% dari profit margin -Jumlah Take profit yang dijual = 239641.3811932 = 33099 USDT -Jumlah yang Dikreditkan = 33099 USDT(1-0.2%) = 33033 USDT -Total profit = 33033 USDT-30000 USDT = 3033 USDT -Profit Margin = 10% , mencapai target take profit
5.2 Kustomisasi parameter
Jika “Kustomisasi parameter“ adalah sebagai berikut：
-Jumlah investasi：30,000 USDT
-Target TP Per Siklus：10%
-Harga Pemicu：30,000 USDT（Jika harga awal pesanan adalah 30,000 USDT）
Berdasarkan “kustomisasi parameter“，eksekusi untuk setiap pesanan adalah sebagai berikut：
Dengan asumsi tingkat biaya transaksi 0.2%，untuk memastikan profitabilitas，rasio take profit telah ditingkatkan dengan margin keuntungan minimum 0.1%。
- Harga take profit：23.354*PR = 25.759 USDT
- PR =（1 + Rasio Take Profit + 0.1%）/（1 - Rasio Biaya Transaksi）= 1.101 / 0.998 = 1.103
- Jumlah BTC yang terjual：Σ Jumlah yang dikreditkan = 1.284594564
- Jumlah USDT Terjual = Harga take profit * Jumlah BTC Terjual = 33.096 USDT
- Jumlah USDT yang dikreditkan = 33.090*(1-0,2%) = 33030
- Profit Margin = 3030/30.000*100% = 10%，mencapai target take profit。
6.FAQ Spot Martingale
6.1 Mengapa strategi saya selalu mengalami kerugian sejak awal？Apakah strategi ini akan terus merugi saat pasar turun satu sisi？
Spot Martingale adalah strategi yang melibatkan pembelian lebih banyak saat harga turun untuk mengurangi biaya rata-rata。Oleh karena itu，profit margin pada awalnya berada dalam kondisi rugi。 Namun，ketika pasar rebound，strategi ini dapat menjual semua posisi untuk mengambil untung。Jika pasar mengalami tren turun satu sisi，ia akan melakukan buying at the bottom secara bertahap， menghasilkan floating loss sementara。Namun，selama pasar mengalami rebound sedikit saja，maka secara otomatis dapat menjual semua posisi untuk mengambil keuntungan。
6.2 Bisakah saya mengatur stop loss untuk spot martingale？
Ya，Anda bisa。Anda bisa mengatur harga stop-loss dalam parameter untuk melindungi aset Anda。Ketika harga aset perdagangan turun di bawah harga stop-loss，limit sell order akan dibuat。
6.3 Apakah biaya transaksi dapat melebihi keuntungan？
Tidak。Spot Martingale memperhitungkan biaya transaksi saat menjual dan secara otomatis menyertakan rasio biaya，sehingga biaya transaksi tidak akan melebihi keuntungan。Namun，tetap disarankan untuk mengatur ‘Deviasi harga’ lebih tinggi dari biaya perdagangan spot Anda。
6.4 Bagaimana cara memilih di antara ‘Jenis Perdagangan’，‘Mode Manual’，dan ‘Sesuaikan Parameter’untuk Spot Martingale？
Jika Anda seorang pemula，kami sarankan untuk menggunakan opsi ‘Jenis Perdagangan’。Mode AI melakukan backtesting pada ‘HODL’，‘Arbitrase Risiko Tinggi’，dan ‘Arbitrase Risiko Rendah’ berdasarkan Riwayat data dari 7 dan 30 hari terakhir。Secara otomatis menghitung parameter Martingale dengan keuntungan tertinggi：Deviasi harga，Maks Pesanan DCA，Target TP Per Siklus，dan Pengganda Jumlah。Pengguna hanya perlu memilih jumlah investasi（yang harus lebih besar atau sama dengan jumlah investasi minimum） Jika Anda seorang trader berpengalaman，Anda dapat menggunakan “Mode Manual“ untuk menyesuaikan parameter sesuai dengan preferensi Anda sendiri。 Jika Anda seorang trader profesional dengan pengalaman bertahun-tahun dalam strategi Martingale， Anda dapat memilih “Sesuaikan Parameter“ untuk mengonfigurasi strategi sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda。
6.5 Apakah ada batasan jumlah siklus untuk Spot Martingale？
Tidak。Strategi ini akan terus berputar selama dana akun memenuhi jumlah investasi minimum yang disyaratkan oleh parameter hingga pengguna menghentikan strategi secara manual。
Gate memiliki hak akhir untuk menafsirkan produk。
