Analyse IA : $ZEC/USDT

Prix d’entrée : 368–378
Objectif de prix :

- TP1 : 404
- TP2 : 440
Prix stop-loss : en dessous de 354

Raisons d’achat :

1. Confirmation de la configuration :
- Sur le graphique journalier, formation d’une structure de retournement en "double creux" (ligne de cou à 404), profondeur du creux 50 (354-404)
- Hausse mesurée = profondeur du creux × 1,618 = 81 → objectif 2 = 354+81=435 (arrondi à 440)
2. Structure de tendance :
- Sur le graphique hebdomadaire, cassure de la ligne de tendance baissière de 2024 (ligne 440→404), le prix passe au-dessus de la MA(50) 372
- RSI(14)=68 (zone de force), histogramme MACD en expansion indiquant un renforcement des acheteurs
3. Sentiment du marché :
- Dans la zone 364-368, apparition d’une "cassure avec pullback et stabilisation sur faible volume"
- 3 clôtures quotidiennes consécutives au-dessus de 368 (support précédent + retracement de Fibonacci 38,2 %)
4. Validation par indicateurs :
- L’indicateur OBV atteint un nouveau sommet en 2024, montrant un afflux de capitaux
- Taux de financement +0,285 % (positif depuis 7 jours), l’intérêt ouvert sur les contrats à terme dépasse 1,5 milliard $
- Données on-chain : flux net vers les exchanges de -220 000 pièces, les avoirs des baleines ont augmenté de 38 %

Observations clés :

1. Superposition de supports : le stop-loss à 354 correspond au plus bas d’octobre 2024 et au retracement de Fibonacci 61,8 %
2. Système de moyennes mobiles : MA(200) 360 coïncide avec la borne inférieure de la zone d’entrée, constituant un support fort
3. Expansion de la volatilité : la largeur des bandes de Bollinger s’élargit à 8,2 % (plus haut sur 30 jours), une cassure pourrait entraîner une volatilité journalière de plus de 25 %

Logique de trading :

- Entrée échelonnée : première position à 368 (support Fibonacci), renforcement à 378 (MA50), prix moyen maîtrisé à 373
- Confirmation de la cassure : surveiller une stabilisation au-dessus de 404 pour une opportunité de suivi, le volume doit être au moins 2 fois la moyenne sur 5 jours lors de la cassure
- Prise de profit progressive :
- 404 (ligne de cou) : prise de bénéfices sur 30 % de la position
- 440 (résistance annuelle) : prise de bénéfices supplémentaire sur 50 %
- Gestion du risque : après cassure, remonter le stop-loss à 378 pour protéger les gains latents

Avertissement sur les risques :

- En cas de cassure sous 354, attention au risque d’échec du double creux
- Zone 440 : double résistance avec la moyenne annuelle et l’extension de Fibonacci 161,8 %, surveiller la corrélation volume/prix

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d’investissement.