Un pote m’a envoyé un message privé : « La direction est bonne, le timing aussi, mais le compte ne monte pas : dès que je gagne un peu, je panique et je sors, quand je perds, je m’accroche sans couper. »

J’ai jeté un œil à son historique de trades, et je lui ai dit deux choses : sois plus strict sur les stops-loss, plus solide sur les prises de bénéfices. Trois mois plus tard, il est passé de 4000U à un peu plus de 50 000, soit plus de 12 fois son capital.

En fait, la logique est très simple : commence par calculer « combien tu peux perdre au maximum », puis réfléchis à « combien tu peux gagner ». Beaucoup de gens se focalisent uniquement sur les profits potentiels dès le départ et ignorent complètement la gestion des risques ; pas étonnant qu’ils finissent par se planter.

**Sur le court terme : les stops-loss doivent être aussi fins qu’une lame**

Dès qu’il y a du levier, les pertes doivent être coupées au maximum. Quand je fais du court terme sur l’ETH, je vise des points de profit fixes, et au moindre signal de perte, je coupe immédiatement sans me donner la moindre excuse. Les petits gains s’accumulent lentement, la stabilité est la clé.

**Pour les positions moyen terme : laisse les règles encaisser la volatilité pour toi**

Tu veux capter des mouvements de plusieurs dizaines de points ? Il faut savoir encaisser les secousses. Identifie à l’avance les supports clés comme « ligne de vie » : tant que la structure tient, tu gardes ; sur les sommets, prends une partie des gains, et le reste, mets des stops suiveurs pour sécuriser. Ne fais pas confiance à ton instinct, fais confiance à tes règles.

**Gestion des positions : la capacité à gérer le risque est plus importante que d’avoir raison sur la tendance**

Avec 3000U pour tester, tu restes serein ; avec 9000U all-in, tu n’as plus droit à l’erreur. Plus la position est lourde, plus les petites variations affectent ton mental, et tu finis par acheter en haut, vendre en bas, et faire n’importe quoi. Ce que tu peux supporter comme perte détermine le poids de ta position, c’est une règle d’or.

Le stop-loss, c’est l’assurance de ton capital, le take-profit, c’est l’argent de poche que le marché t’offre. Pour chaque trade, commence par prévoir une porte de sortie, ensuite seulement pense au profit potentiel. Le marché déborde d’opportunités, mais ton capital n’a qu’une seule chance de « ne pas pouvoir se permettre de perdre ».

Ce qui te manque, ce n’est peut-être pas la technique, mais un système de trading qui te permet de survivre.