Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) Umsätze im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertreffen die Schätzungen, Aktie steigt um 22%

Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) Umsätze im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertreffen die Schätzungen, Aktie steigt um 22%

Jabin Bastian

Di, 24. Februar 2026 um 6:21 Uhr MEZ +9 5 Min. Lesezeit

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MYGN

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Das genetische Testunternehmen Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) meldete im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 Umsätze, die die Erwartungen von Wall Street übertrafen, aber die Umsätze blieben im Jahresvergleich bei 209,8 Millionen US-Dollar stabil. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von etwa 870 Millionen US-Dollar, was den Schätzungen der Analysten nahekommt. Der non-GAAP-Gewinn von 0,04 US-Dollar pro Aktie lag deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten.

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Highlights von Myriad Genetics (MYGN) im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025:

• Umsatz: 209,8 Mio. USD vs. Analystenschätzungen von 207,4 Mio. USD (stabil im Jahresvergleich, 1,2% Übertreffen)
• Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,04 USD vs. Analystenschätzungen von -0,02 USD (deutliche Übertreffung)
• Bereinigtes EBITDA: 14,3 Mio. USD vs. Analystenschätzungen von 6,46 Mio. USD (6,8% Marge, signifikante Übertreffung)
• EBITDA-Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2026: 43 Mio. USD im Mittel, über den Schätzungen von 41,33 Mio. USD
• Operative Marge: -2,7%, gestiegen von -18,5% im gleichen Quartal des Vorjahres
• Freier Cashflow-Marge: 2,2%, ähnlich wie im gleichen Quartal des Vorjahres
• Marktkapitalisierung: 399,9 Mio. USD

„Wir haben das Jahr 2025 mit positiver Dynamik in mehreren Schlüsselbereichen abgeschlossen, darunter im Cancer Care Continuum, wo wir ein weiteres Quartal mit hohem einstelligen Volumenwachstum bei erblichen Krebserkrankungstests im Jahresvergleich verzeichneten und eine Verbesserung des Volumenwachstums bei unserem Prolaris-Prostatakrebs-Test feststellen konnten. Außerdem freue ich mich, über eine Verbesserung des Volumenwachstums bei unserem GeneSight-Test für psychische Gesundheit zu berichten. Diesen Schwung führen wir auf eine verstärkte Umsetzung im Vertriebsteam und im gesamten Unternehmen zurück. Pränataltests waren im Jahr 2025 uneinheitlich, aber wir machen weiterhin Fortschritte und erwarten, dass das Wachstum in den kommenden Quartalen wieder anzieht“, sagte Sam Raha, Präsident und CEO von Myriad Genetics.

Unternehmensübersicht

Gegründet 1991 als einer der Pioniere bei der Übersetzung genetischer Entdeckungen in klinische Anwendungen, entwickelt Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) genetische Tests, die Krankheitsrisiken bewerten, Behandlungsentscheidungen lenken und Einblicke in Onkologie, Frauengesundheit und psychische Gesundheit bieten.

Umsatzwachstum

Die langfristige Leistung eines Unternehmens ist ein Indikator für seine Gesamtqualität. Jedes Unternehmen kann ein oder zwei gute Quartale vorweisen, aber viele langlebige wachsen über Jahre hinweg. Glücklicherweise war das jährliche Umsatzwachstum von Myriad Genetics in den letzten fünf Jahren mit 8,2% ordentlich. Das Wachstum lag leicht über dem Durchschnitt anderer Gesundheitsunternehmen und zeigt, dass die Angebote bei den Kunden Anklang finden.

Myriad Genetics Quartalsumsatz

Langfristiges Wachstum ist am wichtigsten, aber im Gesundheitswesen kann eine Fünf-Jahres-Ansicht Innovationen oder Nachfragezyklen übersehen. Die jüngste Leistung von Myriad Genetics zeigt, dass die Nachfrage nachgelassen hat, da das jährliche Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren bei 4,6% lag und unter dem Fünf-Jahres-Trend. Wir sind vorsichtig, wenn Unternehmen in diesem Sektor eine Verlangsamung des Umsatzwachstums verzeichnen, da dies auf veränderte Verbraucherpräferenzen hinweisen könnte, unterstützt durch niedrige Wechselkosten.

Story Fortsetzung

Myriad Genetics Umsatzwachstum im Jahresvergleich

In diesem Quartal betrug der Umsatz von Myriad Genetics 209,8 Mio. USD, was im Jahresvergleich unverändert blieb, aber die Schätzungen von Wall Street um 1,2% übertraf.

Für die nächsten 12 Monate erwarten Analysten ein Umsatzwachstum von 4,9%, ähnlich wie in den letzten zwei Jahren. Diese Prognose ist enttäuschend und deutet darauf hin, dass die neuen Produkte und Dienstleistungen noch nicht zu einer besseren Umsatzentwicklung führen.

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Operative Marge

Die operative Marge ist eine wichtige Kennzahl für die Rentabilität, da sie den Anteil des Umsatzes zeigt, der nach Abzug aller Kernkosten verbleibt – alles von den Herstellungskosten bis zu Werbung und Löhnen. Sie ist auch nützlich, um die Rentabilität zwischen Unternehmen mit unterschiedlichen Schulden- und Steuersätzen zu vergleichen, da sie Zinsen und Steuern ausschließt.

Die hohen Ausgaben von Myriad Genetics haben in den letzten fünf Jahren zu einer durchschnittlichen operativen Marge von -29% beigetragen. Unprofitable Gesundheitsunternehmen benötigen besondere Aufmerksamkeit, da sie bei einem Abschwung nackt schwimmen könnten. Es ist schwer zu vertrauen, dass das Unternehmen eine vollständige Zyklusphase überstehen kann.

Betrachtet man den Trend in der Rentabilität, so ist die operative Marge von Myriad Genetics in den letzten fünf Jahren um 19,4 Prozentpunkte gesunken. Auch die zweijährige Entwicklung zeigt, dass es dem Unternehmen nicht gelungen ist, die Rentabilität auf den Höchststand zurückzuführen, da die Marge um 12,8 Prozentpunkte gefallen ist. Diese Leistung ist unabhängig vom Blickwinkel schlecht – sie zeigt, dass die Ausgaben gestiegen sind und das Unternehmen diese Kosten nicht an die Kunden weitergeben konnte.

Myriad Genetics operative Marge der letzten 12 Monate (GAAP)

In diesem Quartal erzielte Myriad Genetics eine negative operative Marge von 2,7%.

Gewinn je Aktie

Wir verfolgen die langfristige Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) aus demselben Grund wie das Umsatzwachstum. Im Vergleich zum Umsatz hebt EPS jedoch hervor, ob das Wachstum eines Unternehmens profitabel ist.

Der vollständige Jahres-EPS von Myriad Genetics ist in den letzten fünf Jahren von negativ auf positiv umgeschlagen. Das ist ermutigend und zeigt, dass das Unternehmen an einem entscheidenden Wendepunkt steht.

Myriad Genetics EPS der letzten 12 Monate (Non-GAAP)

Im vierten Quartal meldete Myriad Genetics einen bereinigten EPS von 0,04 USD, gegenüber 0,03 USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Diese Zahl übertraf die Schätzungen der Analysten deutlich, und Aktionäre können mit den Ergebnissen zufrieden sein. Für die nächsten 12 Monate erwarten die Analysten, dass der vollständige Jahres-EPS von Myriad Genetics auf 0,06 USD sinken wird, was einem Rückgang von 19,3% entspricht.

Wichtigste Erkenntnisse zu den Q4-Ergebnissen von Myriad Genetics

Es war erfreulich zu sehen, dass Myriad Genetics die EPS-Schätzungen der Analysten in diesem Quartal übertroffen hat. Wir freuen uns auch, dass die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr die Schätzungen von Wall Street übertraf. Insgesamt war dies ein solides Quartal mit einigen positiven Aspekten. Die Aktie stieg nach Bekanntgabe um 22% auf 5,35 USD.

Myriad Genetics hat möglicherweise ein gutes Quartal gehabt, aber bedeutet das, dass Sie jetzt investieren sollten? Was im letzten Quartal passiert ist, ist wichtig, aber noch wichtiger sind die langfristige Unternehmensqualität und Bewertung bei der Entscheidung, ob man in diese Aktie investieren sollte. Das behandeln wir in unserem ausführlichen, kostenlosen Forschungsbericht, den Sie hier lesen können.