Bei Gate können Sie aus verschiedenen Handelsmethoden wählen, darunter Spot-Trading, Margin-Trading und Perpetual-Futures-Trading. Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen Handelsmethoden kann Ihnen helfen, die am besten geeignete Handelsstrategie auszuwählen.
Spot-Handel
Spot-Trading bezieht sich auf die Transaktion, bei der eine Kryptowährung mit einer anderen als Basiswährung gekauft wird. Händler zahlen den vollen Preis und erhalten die Kryptowährung sofort.
Merkmale des Spot-Handels
Sofortige Abwicklung: Vermögenswerte werden sofort nach Abschluss der Transaktion geliefert. Kein Hebel: Händler können nur die Mittel verwenden, die auf ihren Konten verfügbar sind. Long-Only-Handel: Gewinne können nur durch den Kauf zu niedrigen Preisen und den Verkauf zu hohen Preisen erzielt werden.
Perpetual Futures Handel
Perpetual Futures sind ein Derivat, das verwendet wird, um in Krypto-Assets zu investieren, ähnlich wie traditionelle Futures, aber ohne ein Ablaufdatum. Benutzer müssen sich nur auf Preisschwankungen konzentrieren, was bequemer ist.
Merkmale des Perpetual Futures Handels
Kein Ablaufdatum: Nutzer können Verträge unbegrenzt halten. Hohe Hebelwirkung: Bietet eine Hebelwirkung von 1-100, was die Kapitaleffizienz erhöht. Long- und Short-Trading: Gewinne können durch die Vorhersage sowohl von Preissteigerungen als auch von Preisrückgängen erzielt werden.
Unterschiede zwischen Spot-Trading und Perpetual-Futures-Trading
Was den Handelsaspekt betrifft, so kann der Spot-Handel nur long gehen, d.h. durch Kauf zu niedrigem Preis und Verkauf zu hohem Preis Gewinn erzielen; während der Handel mit unbefristeten Futures nicht nur durch Kauf zu niedrigem Preis und Verkauf zu hohem Preis, sondern auch durch Verkauf zu hohem Preis und Kauf zu niedrigem Preis Gewinn erzielen kann, was sowohl für Bullen- als auch für Bärenmärkte geeignet ist.
In Bezug auf Hebel und Kapitalrendite hat der Kassahandel keinen Hebel, was zu einer niedrigen Kapitalrendite führt. Ewige Futures können einen Hebel von bis zu 100x einstellen, was eine hohe Kapitaleffizienz erreicht, aber auch die Handelsrisiken verstärkt.
Beispiel:
Investor A und B investieren jeweils 100.000 $ in den BTC_USDT-Handel am 1. Januar 2022. Der BTC-Preis betrug zu diesem Zeitpunkt $47.732, und bis zum 22. September 2022 lag der BTC-Preis bei $19.202.
Investor A: Nutzt den Kassahandel und erleidet einen Verlust von 59.771 $. Investor B: Verwendet 10x Hebel, um BTC zu shorten, und verdient 597.712 $.
Margin-Handel
Margin-Handel beinhaltet die Nutzung Ihrer Krypto-Assets als Sicherheit, um das Mehrfache der Vermögenswerte von der Plattform für den Handel zu leihen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums zurückgezahlt werden müssen.
Merkmale des Margin-Handels
Hebel: Vergrößert das Handelsvolumen und das potenzielle Rendite, erhöht aber auch die Risiken. Long- und Short-Trading: Gewinne können erzielt werden, indem man niedrig kauft und hoch verkauft oder hoch verkauft und niedrig kauft.
Unterschiede zwischen dem Handel mit unbefristeten Futures und Margin-Handel
Beide können Hebel nutzen, um die Kapitalrendite zu steigern, und sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen, was sie für Bullen- und Bärenmärkte geeignet macht. Die Hauptunterschiede sind:
- Höhere Hebelwirkung bei Perpetual Futures: Bietet bis zu 100-fache Hebelwirkung, was zu einer höheren Kapitaleffizienz führt.
- Einfacherer Prozess für Perpetual Futures: Kein Bedarf an komplizierten Kredit- und Rückzahlungsprozessen oder Zinsen auf geliehene Mittel, was den Handel reibungsloser und einfacher macht und ihn benutzerfreundlicher für Investoren gestaltet.
Zusammenfassung
Jede Handelsmethode hat ihre Vor- und Nachteile. Händler sollten die geeignete Handelsmethode basierend auf den Marktbedingungen und ihren Risikopräferenzen wählen.
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