Inhalt
1.was ist Spot Martingale?
2.die Vor- und Nachteile von Spot Martingale
3.die Begriffe werden erklärt
4.wie man Spot Martingale verwendet
5.eine Fallanalyse
6.Spot Martingale FAQ
1. Was ist Spot Martingale?
Spot Martingale ist eine Strategie, die bei der Verwaltung des Kapitals auf die Durchschnittskosten angewendet wird. Ihr Grundkonzept besteht darin, nach Verlusten den nächsten Anlagebetrag zu erhöhen, mit dem Ziel, die Verluste auszugleichen und Gewinne in einer einzigen Transaktion zu erzielen, wenn sich der Markt erholt. Das Kernkonzept von Spot Martingale besteht darin, in Chargen zu kaufen, um die Kosten zu senken, und anschließend alle Positionen auf einmal zu verkaufen, um bei einem Marktaufschwung einen Gewinn zu erzielen. Bei Marktschwankungen bietet diese Strategie im Allgemeinen eine stabilere Rendite und ein relativ überschaubares Risiko.
2 Vor- und Nachteile von Spot Martingale
2.1 Vorteile
2.1.1 Durchschnittliche Kosten des „Kaufs am Boden“ Martingale kauft nach einem festgelegten prozentualen Rückgang in Chargen, was dazu beiträgt, „Käufe am Boden“ oder „Käufe auf halber Strecke“ zu verhindern und letztlich die Durchschnittskosten zu senken.
2.1.2 Dynamische Gewinnmitnahme-Strategie Die Händler müssen eine Gewinnmitnahmequote festlegen und sofort verkaufen, wenn der Markt wieder anzieht. Der Preis für die Gewinnmitnahme passt sich dynamisch an die Gewinnmitnahmequote an.
2.1.3. Beherrschbare Risiken Händler können das Kauf-Verkaufs-Verhältnis dynamisch an ihre Handelspräferenzen anpassen, um das Risiko zu kontrollieren.
2.2 Nachteile
2.2.1 Nicht geeignet für einseitige Märkte Wenn der Markt in einem einseitigen Trend verharrt, kann es schwierig werden, den „Gewinnmitnahmepunkt“ zu erreichen, wodurch „schwebende Verluste“ zu „echten Verlusten“ werden könnten.
2.2.2 Mehr Mittel binden Da jeder Kauf- und Verkaufsauftrag platziert werden muss, wenn eine Strategie zu laufen beginnt, bindet sie mehr Mittel, wenn eine Reihe von Positionen hinzugefügt wird.
3. Erläuterte Begriffe
3.1 Preisabweichung
Der voreingestellte Prozentsatz des Preisverfalls für zusätzliche Positionen. Wenn der Preis des Tokens um den entsprechenden Prozentsatz fällt, wird eine DCA-Order ausgeführt, um Ihre Position zu erhöhen und somit die durchschnittlichen Kosten zu senken.
3.2 Maximale DCA-Aufträge
Max DCA Orders bedeutet die maximale Anzahl von DCA Orders, die pro Zyklus platziert werden können. Wenn die maximale DCA-Order beispielsweise auf 8 eingestellt ist, wird das System 8 DCA-Orders platzieren, nachdem die erste Order auf der Grundlage der Preisabweichung ausgeführt wurde.
3.3 Betrags-Multiplikator
Der Bot teilt den Gesamtanlagebetrag in mehrere gleiche Teile, um am Ende jedes Zyklus zu kaufen. Dieser Wert bestimmt den Multiplikator für den „Kauf am Boden“ beim nächsten Mal im Verhältnis zum vorherigen Kaufbetrag, mit einem Eingabebereich von 1-2.
3.4 TP-Ziel pro Zyklus
In jedem Zyklus ist der Preis für die Gewinnmitnahme = die durchschnittlichen Positionskosten des aktuellen Zyklus x PR, wobei PR = (1 + Gewinnmitnahmequote + 0,1%) / (1 - Transaktionsgebührenquote). Wenn der Gewinnmitnahmepreis ausgelöst wird, wird die Strategie versuchen, alle von Ihnen gekauften Münzen zu verkaufen, um den Gewinn mitzunehmen. Der Bot beendet den aktuellen Handelszyklus und beginnt den nächsten wie angegeben, nachdem der Auftrag vollständig ausgeführt wurde. Die Handelsgebühren wurden von dem nach der Gewinnmitnahme erzielten Gewinn abgezogen.
3.5 Stop-Loss
Stop-Loss-Preis = Durchschnittliche Positionskosten × (1 - Stop-Loss %). Wenn der SL-Kurs ausgelöst wurde und der Auftrag vollständig ausgeführt ist, wird die aktuelle Strategie beendet.
4. Wie man Spot Martingale？
4.1 AI-Modus
Derzeit gibt es 3 Arten von AI-Modi für Spot Martingale: HODL, High-Risk Arbitrage und Low-Risk Arbitrage. Jeder Typ wird mit historischen 7- und 30-Tage-Daten rückgetestet, um die Parameter mit den höchsten annualisierten Renditen zu ermitteln. Die Nutzer können je nach Rendite und eigener Risikobereitschaft verschiedene AI-Modi wählen.
4.1.1 HODL HODL ist gekennzeichnet durch große Kurslücken, eine hohe Gewinnquote und eine moderate Häufigkeit des Hinzufügens von Positionen. Der Nutzer muss geduldig abwarten, bis er den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt findet, und erzielt so stabile Gewinne bei geringem Risiko.
4.1.2 Hochriskante Arbitrage Arbitrage mit hohem Risiko beinhaltet kleine Kurslücken, ein geringes Gewinnverhältnis und eine geringere Häufigkeit, mit der Positionen hinzugefügt werden. Typischerweise sind Nutzer, die risikotoleranter sind, über solide Finanzanlagen verfügen und Erfahrung mit häufigem Handel haben, besser für diese Strategie geeignet.
4.1.3 Arbitrage mit geringem Risiko Die risikoarme Arbitrage zeichnet sich durch große Kurslücken, eine größere Gesamtzahl an hinzugefügten Positionen und eine geringere Gewinnquote aus. Dadurch wird das Risiko, Abwärtsgelegenheiten zu verpassen, verringert und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Risiko hergestellt.
4.2 Manueller Modus
4.2.1 Grundlegende Parameter Es gibt 3 Parameter: „Preisabweichung“, ‚Gewinnmitnahmequote pro Zyklus‘ und ‚Maximale DCA-Aufträge‘.
1）Preisabweichung Wenn die erste Order in jedem Zyklus zum Marktpreis gekauft wird, werden Positionen hinzugefügt, wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz fällt. Der Bereich für diese Einstellung liegt zwischen 0,1% und 15%.
2）Gewinnmitnahme-Verhältnis pro Zyklus
Wenn Sie in jedem Zyklus am Tiefpunkt kaufen und dann einen Marktaufschwung erleben, können Sie Gewinn machen, indem Sie verkaufen, wenn Sie einen bestimmten Gewinnprozentsatz erreicht haben. Wenn Sie diesen Parameter einstellen, muss der Eingabewert ≥ 0,1% sein. Die Formel lautet wie folgt: Durchschnittliche Positionskosten des aktuellen Zyklus x PR, wobei PR = (1 + Gewinnmitnahmequote + 0,1%) / (1 - Transaktionsgebührenquote).
3）Max DCA-Aufträge
Die Anzahl der in jedem Zyklus hinzugefügten Positionen bestimmt, wie die Mittel für Käufe am Ende des Zyklus aufgeteilt werden. Wenn beispielsweise die Anzahl der hinzugefügten Positionen jedes Mal exponentiell um eine Potenz von 2 ansteigt, wobei 5 die maximale DCA-Order ist, wird der Martingale-Roboter Käufe in der Reihenfolge 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 usw. ausführen. Der Bereich für die maximalen DCA-Aufträge ist 1-30.
4.2.2 Erweitert
1）Betragsmultiplikator
Dieser Wert bestimmt den Multiplikator für den „Kauf am Boden“ beim nächsten Mal im Verhältnis zum vorherigen Kaufbetrag, mit einem Eingabebereich von 1-2.
2）Stop Loss
Stop-Loss-Kurs = Durchschnittliche Positionskosten × (1 - Stop-Loss %). Wenn der SL-Preis ausgelöst und vollständig ausgeführt wurde, wird die aktuelle Strategie beendet. Der Zielbereich für den Stop Loss ist 0,1% - 99,99%.
3) Auslösepreis
Die Martingale-Strategie wird nur dann ausgelöst und ausgeführt, wenn der aktuelle Marktpreis den Auslösepreis erreicht.
4.3 Anpassen der Parametereinstellungen
Mit den „Anpassungsparametern“ können die Benutzer die „Preisabweichung“ und den „Buy-in-Betrag“ frei nach ihren eigenen Bedürfnissen einstellen, ohne von den formelhaften Algorithmen des Systems beeinflusst zu werden. 1) Sequence No: Die maximale Anzahl der Buy-Ins pro Zyklus.
2) Preisabweichung: Wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz gegenüber dem letzten Buy-in-Preis fällt, wird die nächste Position hinzugefügt.
3) Kauf: Die Anzahl der BASE-Währungseinheiten, die pro Auftrag gekauft werden. Der Benutzer kann diesen Wert unter „Parameter anpassen“ frei einstellen, mit einem Maximum von 10.000 Einheiten.
4) Eine Position hinzufügen: Das Hinzufügen einer Position bedeutet, eine zusätzliche Kaufgelegenheit zu schaffen. Der Benutzer kann die entsprechende Anzahl zusätzlicher Positionen nach Bedarf eingeben.
5) Eine Position löschen: Eine Position zu löschen bedeutet, eine zusätzliche Kaufgelegenheit zu reduzieren.
5.Fallanalyse
5.1 Grundeinstellungen und erweiterte Einstellungen
Angenommen, die Handelsgebühr beträgt 0,2 % und der Preis der ersten Order beträgt 30.000 USDT, dann umfassen die Grundeinstellungen die folgenden Parameter:
- Investitionsbetrag：30.000USDT
- Preisabweichung：5%
- Maximale DCA-Aufträge：8
- TP-Ziel pro Zyklus：10%
Die Parameter für die erweiterten Einstellungen lauten wie folgt:
- Betrags-Multiplikator: 1.5
- Auslösepreis: 30.000 USDT
Um die Rentabilität zu gewährleisten, wurde das Take-Profit-Verhältnis um 0,1 % der Gewinnspanne erhöht
- Verkaufte Gewinnmitnahme QTY = 23964*1,3811932 = 33099 USDT
- Gutgeschriebene Menge = 33099 USDT*(1-0.2%) = 33033 USDT
- Gesamtgewinn = 33033 USDT-30000 USDT = 3033 USDT
- Gewinnspanne = 10%, das Ziel der Gewinnmitnahme wurde erreicht.
5.2 Anpassen der Parameter
Nehmen Sie an, dass die „Anpassungsparameter“ wie folgt eingestellt sind:
- Investitionsbetrag：30.000 USDT
- TP-Ziel pro Zyklus：10%
- Auslösepreis：30.000 USDT（Angenommen, der Preis der ersten Order beträgt 30.000 USDT）.
Auf der Grundlage der „benutzerdefinierten Parameter“ ist die Ausführung für jeden Auftrag wie folgt
Unter der Annahme einer Transaktionsgebühr von 0,2 % wurde das Take-Profit-Verhältnis um eine
Mindestgewinnspanne von 0,1 % erhöht, um die Rentabilität sicherzustellen
- Preis der Gewinnmitnahme：23.354*PR = 25.759 USDT
- PR =（1+Gewinnmitnahmequote + 0,1%) / (1 - Transaktionsgebührenverhältnis）= 1,101 / 0,998 = 1,103
- Verkaufte BTC-Menge：Σ Gutgeschriebene Menge = 1.284594564
- Verkaufte USDT-Menge = Gewinnmitnahmepreis*Verkaufte BTC-Menge = 33.096 USDT
- Gutgeschriebene USDT-Menge = 33.090*(1-0,2%) = 33030
- Gewinnspanne = 3030/30.000*100% = 10%, das Take-Profit-Ziel wurde erreicht.
6. Spot Martingale FAQ
6.1 Warum erleidet meine Strategie von Anfang an Verluste? Wird sie während eines einseitigen Abwärtsmarktes weiter verlieren?
Spot Martingale ist eine Strategie, bei der mehr gekauft wird, wenn der Kurs fällt, um die Durchschnittskosten zu senken. Daher ist die Gewinnspanne anfangs verlustbehaftet. Wenn der Markt jedoch wieder anzieht, können alle Positionen verkauft werden, um Gewinne zu erzielen. Wenn der Markt einen einseitigen Abwärtstrend erlebt, wird er schubweise am Tiefpunkt kaufen, was zu vorübergehenden schwebenden Verlusten führt. Solange der Markt jedoch auch nur eine leichte Erholung erfährt, kann er automatisch alle Positionen verkaufen, um Gewinne zu erzielen.
6.2 Kann ich einen Stop-Loss für Spot-Martingale setzen?
Ja, das können Sie. Sie können in den Parametern einen Stop-Loss-Kurs festlegen, um Ihr Vermögen zu schützen. Wenn der Kurs des Handelsguts unter den Stop-Loss-Kurs fällt, wird ein Limit-Verkaufsauftrag erteilt.
6.3 Können die Transaktionsgebühren den Gewinn übersteigen?
Nein. Spot Martingale berücksichtigt die Transaktionsgebühren beim Verkauf und berücksichtigt automatisch die Gebührenquote, so dass die Transaktionsgebühren den Gewinn nicht übersteigen. Es wird jedoch empfohlen, die „Preisabweichung“ höher anzusetzen als Ihre Spot-Transaktionsgebühren.
6.4 Wie sollte ich bei Spot Martingale zwischen den Optionen „Handelsarten“, „Manueller Modus“ und „Parameter anpassen“ wählen?
Wenn Sie Anfänger sind, empfehlen wir Ihnen die Option „Handelsarten“. Der AI-Modus führt Backtests für „HODL“, „High-Risk Arbitrage“ und „Low-Risk Arbitrage“ auf der Grundlage der historischen Daten der letzten 7 und 30 Tage durch. Es berechnet automatisch die Martingale-Parameter mit dem höchsten Gewinn: Preisabweichung, maximale DCA-Aufträge, TP-Ziel pro Zyklus und Betragsmultiplikator. Der Benutzer muss nur den Investitionsbetrag auswählen (der größer oder gleich dem Mindestinvestitionsbetrag sein muss).
Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, können Sie den „Manuellen Modus“ verwenden, um die Parameter nach Ihren eigenen Wünschen anzupassen. Wenn Sie ein professioneller Händler mit jahrelanger Erfahrung in Martingale-Strategien sind, können Sie „Parameter anpassen“ wählen, um die Strategie nach Ihren speziellen Bedürfnissen zu konfigurieren.“
6.5 Gibt es irgendwelche Beschränkungen für die Anzahl der Zyklen bei Spot Martingale?
Nein. Die Strategie wird so lange fortgesetzt, bis der Benutzer die Strategie manuell beendet, solange das Guthaben auf dem Konto den in den Parametern festgelegten Mindestbetrag erreicht.
Gate behält sich das letzte Recht vor, das Produkt zu interpretieren.
