《 فهم البيانات الإصدار 02 | OKX & CoinGlass: كيفية استخراج البيانات القيمة وتنمية التفكير التجاري الناضج؟》

في سوق العملات الرقمية ، تعتبر البيانات دائمًا عاملًا حاسمًا عند اتخاذ قرارات التداول. كيف يمكننا تجاوز ضباب البيانات واستخراج البيانات الفعالة لتحسين قرارات التداول؟ هذا هو الموضوع الذي يولي السوق اهتمامًا مستمرًا. قامت OKX في هذه الحالة بتخطيط العمود المعروف بـ “فهم البيانات” بالتعاون مع منصات البيانات الرئيسية مثل CoinGlass و AICoin وغيرها. يهدف التخطيط إلى استخراج منهجية بيانات أكثر نظامًا للاستفادة منها في السوق وتعلمها.

هنا هو المحتوى الثاني، التي تم التحدث عنها من قبل فريق استراتيجيات OKX ومعهد CoinGlass للأبحاث بشكل مشترك حول أبعاد البيانات التي يجب أن يشير إليها مختلف سيناريوهات التداول، وتناقش فرص التداول وكيفية تنمية العقلية التداولية العلمية ومواضيع أخرى، نأمل أن تكون مفيدة لك.

**CoinGlass：**CoinGlass هي منصة تحليل بيانات العملات الرقمية عالمية تسعى لتوفير خدمات شاملة لمراقبة السوق وتفسير البيانات العميقة للمستخدمين. يوفر CoinGlass أدوات مثل بيانات السوق في الوقت الحقيقي، وتحليل العمق السوقي، وبيانات مواقع العقود الآجلة والخيارات، ومعدلات تمويل الأصول، وبيانات الحصول على التصفية، وغيرها، لمساعدة المتداولين على فهم الديناميات السوقية وحالة المخاطر بشكل أفضل. من خلال الرسوم البيانية البديهية والتقارير السوقية الدورية، أصبح CoinGlass أداة مهمة في تحليل سوق العملات الرقمية عالميًا.

فريق استراتيجية OKX: يتكون فريق استراتيجية OKX من مجموعة من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة، ملتزمون بدفع الابتكار في مجال استراتيجيات الأصول الرقمية على مستوى العالم. يجمع الفريق بين خبراء تحليل السوق وإدارة المخاطر والهندسة المالية وغيرها من المجالات، وبفضل المعرفة المتخصصة العميقة والتجربة الغنية في مجال الأعمال، يقدمون دعمًا قويًا للتطوير الاستراتيجي لـ OKX.

١. بالنسبة للمستخدمين المبتدئين، كم عدد أبعاد البيانات التي تحتوي على قيمة مرجعية عالية؟

CoinGlass: المستخدمون المبتدئون عادة ما يفتقرون إلى الخبرة في التداول والمعرفة المهنية، وبالتالي فهم يميلون إلى استخدام مؤشرات البيانات البسيطة والمفهومة بسهولة. هذه المؤشرات عادة ما تكون لها قيمة مرجعية عالية، حيث يمكن أن تعكس بسرعة المشاعر والاتجاهات في السوق. على سبيل المثال، مؤشرات الجشع والخوف، نسبة الطويل والقصير، حالة تدفق الأموال في صناديق ETF، وتغير الفائدة المفتوحة في CME، جميعها مؤشرات بيانات يمكن للمستخدمين المبتدئين فهمها بسرعة. هذه المؤشرات تعكس بشكل مباشر المشاعر في السوق وسلوك المتداولين، وتساعد المستخدمين على فهم اتجاهات السوق بسرعة واتخاذ قرارات حكيمة.

إذا، كيف يمكنهم قراءة هذه البيانات البسيطة بسرعة؟ هنا بعض النصائح:

أولاً، قم بمتابعة هذه المؤشرات بانتظام، مثل تدفق وتدفق أموال صناديق المؤشرات المتداولة، ومؤشرات الطمع والخوف، ونسبة الطويل والقصير، وعندما تحدث تغيرات في هذه المؤشرات، قم بتحليل العلاقة بين تغير المؤشرات واتجاه الأسعار باستخدام أدوات الرسم التوضيحي.

ثانيًا، قم بمراجعة تطور هذه المؤشرات على مر الزمن وقارنها بالرسوم البيانية للأسعار لفهم العلاقة بين تغيرات هذه المؤشرات واتجاهات السوق.

ثالثاً، تعلم أساليب التحليل الأساسي، بما في ذلك فهم مبادئ وأساليب التحليل الفني الأساسي وتحليل المشاعر في السوق.

الرابع، متابعة الأخبار السوقية وتحليل خبراء العملات الرقمية، مما يساعد على تراكم المزيد من المعرفة والخبرة السوقية، مما يساهم في فهم أعمق لخلفية السوق واتجاهات الأسواق.

أخيرًا، من خلال التداول الورقي للتدريب العملي، واستخدام البيانات لإعادة تقييم الأداء، يمكن تحسين قدرة فهم البيانات وتطبيقها. يمكن تحسين فهم وتطبيق البيانات السوقية تدريجياً من خلال هذه الأساليب، مما يجعل قرارات التداول أكثر ثقة وحكمة.

**فريق استراتيجيات OKX: قمنا بتلخيص الجوانب الأربعة التالية والنصائح الصغيرة المقابلة للتحليل لتقديمها للمستخدمين للرجوع إليها:

أولاً، بيانات اتجاه الأسعار. السعر الحالي، اتجاهات الأسعار التاريخية، المتوسط المتحرك (MA)، مؤشر القوة النسبية (RSI)، الفولنجر باند (Bollinger Bands)، وما إلى ذلك، جميعها تنتمي إلى هذه الفئة من البيانات. يمكن لهذه البيانات مساعدة المستخدمين في فهم الاتجاه الأساسي للسوق، وتحديد أوقات الشراء والبيع. بالنسبة للمتوسط المتحرك (MA)، عندما يكون السعر فوق MA، فإن السوق قد يكون في اتجاه صاعد؛ عندما يكون السعر أسفل MA، فإن السوق قد يكون في اتجاه هابط؛ وعندما يخترق MA القصير المدى MA الطويل المدى، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه. فيما يتعلق بمؤشر القوة النسبية (RSI)، إذا كان RSI أكبر من 70، فإن السوق قد تكون في ذروة الشراء، ويجب التفكير في البيع؛ إذا كان RSI أقل من 30، فإن السوق قد تكون في ذروة البيع، ويجب التفكير في الشراء. فيما يتعلق باستخدام الفولنجر باند، عندما يقترب السعر من الحزام العلوي، قد يواجه المقاومة، ويجب التفكير في البيع؛ عندما يقترب السعر من الحزام السفلي، قد يحصل على الدعم، ويجب التفكير في الشراء؛ وعندما يضيق حزام البولنجر، فقد يشير ذلك إلى اقتراب كسر كبير.

ثم يأتي بيانات حجم التداول. تعكس بيانات حجم التداول درجة نشاط السوق، وتساعد المستخدمين في تقييم قوة واستدامة الاتجاه. المبدأ الأساسي لعلاقة الحجم والسعر هو أن زيادة الحجم مع ارتفاع السعر تشير إلى احتمالية استمرار اتجاه الصعود، وأن زيادة الحجم مع انخفاض السعر قد تشير إلى احتمال توقع المزيد من الانخفاض وانعكاس الاتجاه. في نمط تغيير حجم التداول، إذا كانت الأسواق متدنية نسبياً في الفترة السابقة، وكانت كل من حجم التداول والأسعار عند مستويات منخفضة، وفيما يزيد حجم التداول تدريجياً، وترتفع الأسعار ببطء، فقد يشير ذلك إلى بدء دخول كميات كبيرة من الأموال تدريجياً، وقد يكون السوق في صدد تشكيل اتجاه صعودي جديد. عندما يزداد نشاط التداول، ويشارك المزيد من المتداولين في التداول، فقد يكون ذلك إشارة إلى تغيير في الاتجاه. يمكن أن يعني حجم التداول الضخم بعد هبوط عميق تباطؤ الضغط البيعي وتدفق الطلب الشرائي، وربما يكون السوق بصدد الاستقرار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأسعار سترتد على الفور. يمكن أن يعكس حجم التداول الكبير لعملة معينة ضد اتجاه السوق العام لموجات عكسية تظهر عوامل خاصة بتلك العملة، ويجب مراعاة تحليل الأساسيات لتقييم استدامتها واتجاهها المستقبلي.

ثم تأتي البيانات الأساسية. تعتبر إعلانات المشروع وعلاقات الشراكة والتقدم التكنولوجي واقتصاديات العملة المشفرة وديناميات الرقابة الأساسية جميعها جزءًا من البيانات الأساسية. توفر هذه البيانات معلومات حول إمكانات المشروع على المدى الطويل والمخاطر المرتبطة به ، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة. يجب على المستخدمين متابعة الإعلانات الهامة وتقييم تأثيرها المحتمل على تطور المشروع ؛ وفهم التقدم التكنولوجي ومتابعة استكمال معالم التطوير وتقييم الجدوى التكنولوجية ؛ وتحليل اقتصاديات العملة المشفرة وفهم آلية إمداد العملة ومعدل التضخم والاستخدامات ؛ وتتبع ديناميات الرقابة وتقييم التأثير المحتمل للتغيرات في الرقابة على المشروع.

أخيرًا ، بيانات مشاعر السوق. يشمل ذلك مدى الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشرات الخوف والطمع ومعدلات تمويل سوق المشتقات وما إلى ذلك. يمكن أن تعكس هذه البيانات حالة عقلية المتداولين وتساعد في تحديد نقاط التوجه المحتملة للسوق. يمكن أن يكون الزيادة المفاجئة في شعبية وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرًا على التقلبات السعرية القصيرة الأجل ، بينما يتطلب الاستمرار في الشعبية العالية المراقبة لمعرفة ما إذا كانت هناك مضاربة مفرطة. فيما يتعلق بمؤشرات الخوف والطمع ، فإن مستوى الخوف الشديد (0-25) قد يكون فرصة للشراء ، في حين أن مستوى الطمع الشديد (75-100) قد يكون وقتًا للبيع. فيما يتعلق بمعدلات التمويل ، فإن استمرار الأرقام الإيجابية العالية يشير إلى توجه قوي للمشترين وقد يكون هناك حاجة للانتباه للانسحاب للخلف ، بينما استمرار الأرقام السلبية يشير إلى توجه قوي للمبيعات وقد تحدث الانتعاش.

الثاني، بالنسبة للمستخدمين على مستوى عال من المهارة، توزيع الأصول المتنوعة مهم للغاية، كيف يمكن أن يكون مفيدا؟

**CoinGlass：**نوصي المستخدمين المتقدمين بالبدء من الأبعاد التالية:

أولاً، تحديد النقود المحتملة. من خلال تحديد العملات التي لديها إمكانات نمو من خلال الأسعار وقيمة السوق ومزود التداول والقائمة في التبادل، يمكن تحقيق تخطيط متقن للتداول. يمكن أن يساعد هذا النوع من التحديد التجار في العثور على العملات ذات الإمكانات العالية مما يؤدي إلى عائد تجاري أفضل.

ثم يأتي تنسيق المحفظة. المفتاح في تنسيق المحفظة هو استخدام تحليل العلاقة واختيار الأصول ذات العلاقة المنخفضة للتكوين. بهذه الطريقة يمكن تنويع محفظة التداول بفعالية وزيادة الاستقرار العام ومعدل العائد. اختيار الأصول ذات العلاقة المنخفضة يمكن أن يضمن توازن العائد الإجمالي عندما تنخفض بعض الأصول ، فقد ترتفع الأصول الأخرى.

ومن ثم فرص التحوط من المشتقات. باستخدام حاسبة التحوط بمعدل التمويل، يمكنك اكتشاف فرص التحوط والقيام بتحوط بمعدل التمويل لزيادة عائد الأصول الكلي. تحوط معدل التمويل هو استراتيجية منخفضة الخطورة نسبيًا يمكن أن تحقق عوائد مستقرة في ظل التقلبات السوقية.

المرحلة التالية هي مراقبة محفظة التداول. من خلال استخدام أدوات مراقبة محفظة التداول، يمكن اختبار ربح ومخاطر مختلف سيناريوهات التداول وإجراء استعراض وتعديل دوري، مما يتيح تحسين استراتيجيات التكوين. يمكن أن يساعد هذا النهج التجار في معرفة أداء محفظة التداول في الوقت الحقيقي وضبط الاستراتيجيات بشكل مناسب لتكييفها مع التغييرات السوقية.

أدوات إدارة المخاطر هي الأخيرة. باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات وتقنيات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة واستراتيجيات التحوط، يتم التحكم في مخاطر التداول. إدارة المخاطر الفعالة هي وسيلة مهمة لضمان سلامة الأصول للمتداولين خلال تقلبات السوق.

فريق استراتيجيات OKX: وفقًا لملاحظاتنا ، فإن اختيار المنتجات الاستراتيجية مهم جدًا بالنسبة لهذه الفئة من الأشخاص. عادةً ما تشمل الأدوات المستخدمة استراتيجية الاستثمار التلقائي والتحوط وتقسيم الطلبات الضخمة. تهدف استراتيجية الاستثمار التلقائي إلى خفض تكلفة الملكية الكلية من خلال الشراء الدوري. بينما تهدف استراتيجية التحوط إلى خفض مخاطر التداول من خلال تحقيق الربح من الاختلافات في الأسعار. ويهدف تقسيم الطلبات الضخمة إلى تقليل تأثير السوق وتكلفة التداول من خلال تجزئة الطلبات الكبيرة إلى طلبات صغيرة. تلك الاستراتيجيات تجمع بين خصائصها الفريدة لمساعدة المستخدمين ذوي الأموال الكبيرة في تحقيق توزيع متعدد الاستثمارات بكفاءة أعلى وتحقيق أهداف تداول مستقرة.

استراتيجية الاستثمار التلقائي (مجموعة عملات متعددة ، شراء دوري) هي استراتيجية تقليل تكلفة المقتنيات الإجمالية من خلال الشراء الدوري. يتم شراء الأسهم بأسعار منخفضة في دفعات خلال الانخفاض في الأسعار ويمكن جني الأرباح عندما يرتفع سعر الأسهم ، ويتم تكرار هذه العملية باستمرار للمراجحة.

استراتيجية التحوط والتضارب المراجحة هي نوع من الاستراتيجيات التي تساعد المستخدمين على التداول بأمان وتقليل مخاطر التداول. يمكن لهذه الاستراتيجية اختيار إجراء صفقات في نفس الأسواق / العملات المختلفة أو المتشابهة. من خلال استغلال التقلبات في السوق والفروق في الأسعار بين الأصول المختلفة، يمكن للمستخدمين تحقيق أرباح تلقائية في الوقت المناسب. يمكن لاستراتيجية التحوط والتضارب المراجحة تقليل مخاطر الخسارة المحتملة عند مواجهة عدم اليقين في السوق في المستقبل بشكل فعال.

طلبات ضخمة الانقسام هي أيضًا استراتيجية تداول مريحة المقدمة للتجار ذوي الحجم الكبير. يمكن لهذه الاستراتيجية مساعدة المستخدمين على تقسيم الطلبات الكبيرة إلى طلبات صغيرة ثم وضعها في قائمة الأوامر تدريجيًا. ومن خلال إعدادات الذكاء الاصطناعي للاستراتيجية ، يمكن تقليل تأثير الطلب الكبير نفسه على السوق إلى أدنى حد ممكن ، وفي الوقت نفسه يمكن الحفاظ على مستوى سعر التنفيذ المتوسط ​​العالي ، وبالتالي يمكن تقليل تكلفة التداول للتجار ذوي الحجم الكبير بشكل كبير.

ثالثاً، التوقيت هو العامل الحاسم للفوز، كيف يجب على التجار التمييز بين أفضل فرص التداول؟

**CoinGlass：**التقاط الوقت مهم للغاية. في السؤال السابق، قمنا بتقديم بعض البُعد البيانات الرئيسية، وهذه البُعد البيانات ستكون حاسمة للمستخدمين في العثور على أفضل وقت للشراء والبيع. الآن سنشرح بإيجاز البيانات وطرق التحليل التي يمكن الرجوع إليها في مرحلتي بناء المراكز وجني الأرباح وإيقاف الخسارة.

في مرحلة بناء المركز:

يوضح خريطة حرارة التسوية أنه عندما تتركز قوة التسوية في نطاق سعر محدد، فإن السعر قد يتحرك نحو تلك المنطقة، ويمكن للتجار أن يقوموا ببناء مراكز بناءً على اتجاه تركيز مستوى التسوية. إذا كانت تدفقات أموال ETF كبيرة، مثل تدفقات أموال ETF BTC اليومية تفوق بكثير المتوسط، فإن هذا يعني أن اهتمام السوق بـ BTC قد زاد، ويمكن للتجار أن يفكروا في بناء مراكز أو زيادة المراكز. إذا كان معدل تمويل بيتكوين أقل من المعيار (0.01%) لفترة طويلة، فإن ذلك عادة ما يدل على أن السوق في مرحلة التجميع أو تقترب من القاع، ومن المناسب إقامة مواقع في القاع. إذا زادت الفائدة المفتوحة بشكل كبير، فإن ذلك يدل على دخول المزيد من تدفقات الأموال إلى السوق، مما يزيد من نشاط السوق، وعادة ما يحدث هذا الحال قبل اتجاه صعودي. على سبيل المثال، إذا زادت فائدة مؤسسة CME في عقود البيتكوين المستقبلية بنسبة 10% فجأة، فإن ذلك يعني أن المتداولين المؤسسيين يثقون كثيرًا في اتجاه السوق المستقبلي، ويمكنهم التفكير في بناء مراكز أو الاحتفاظ بالمراكز.

حجم التداول منخفض لفترة طويلة يشير عادة إلى أن السوق في مرحلة جانبية أو منطقة قاعية، وهو مناسب لبناء مركز. زيادة تدفق السلع تشير إلى زيادة الطلب على الشراء في السوق، وعادة ما تكون إشارة للشراء، في هذه الحالة يمكن التفكير في بناء مركز للاستفادة من فرص الارتفاع في السوق. عندما يكون معدل البيع إلى الشراء منخفضًا بشكل ملحوظ، يعني ذلك أن العقود القصيرة تحتل الأفضلية، وقد يؤدي ذلك إلى تغطية مواقع البيع القصيرة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، وهو وقت مناسب لبناء مركز. مؤشر الطمع والخوف يظل منخفضًا لفترة طويلة دون الـ 20، فإن السوق في حالة خوف شديدة، والأسعار منخفضة، مما يتيح فرصة للحصول على السعر الأدنى، وبالتالي فإن بناء مركز تدريجيًا هو خيار جيد.

في مرحلة جني الأرباح وإيقاف الخسارة:

يمكن أن يساعدك خريطة السيولة في العثور على مستويات الأرباح ووقف الخسارة، عندما يتم ضبط أرباحك ووقف الخسارة في السعر الذي يقترب من منطقة التسوية بكميات كبيرة، يمكنك تأمين الأرباح بشكل أكثر أمانًا. إذا زاد التدفق الصادر من صناديق المؤشرات، مثل تدفق الأموال اليومي من صندوق BTC ETF بشكل ملحوظ عن المتوسط، فقد يشير ذلك إلى تحول المشاعر السوقية إلى التشاؤم، ويمكنك النظر في خفض المركز أو وقف الخسارة. معدل التمويل العالي هو إشارة تحذيرية، على سبيل المثال، إذا كان معدل تمويل عقود بيتكوين الآجلة يتجاوز 0.1٪، فهذا يشير إلى تفاؤل السوق الزائد، وإذا استمر معدل التمويل العالي لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تعديل السوق أو حتى انهياره.

على العكس من ذلك، يشير معدل الفائدة المنخفض لفترة طويلة إلى أن مشاعر السوق مفرطة وأنه قد يحدث بيع مفرط، وغالبًا ما يحدث انعكاس غير متوقع في السوق مما يؤدي إلى فرص تداول محتملة. على سبيل المثال، إذا انخفض حجم العقود الآجلة لبيتكوين بنسبة 10٪ فأكثر فهذا يعكس عدم الثقة في السوق، وينبغي تقليل المراكز أو جني الأرباحية أو وضع إيقاف الخسارة. إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد وأدى ذلك إلى حدوث الحصول على التصفية بكميات كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداد سريع في السوق، ويمكن للمتداولين الدخول في السوق عندما يحدث الارتداد. إذا زاد تدفق الرسوم الفورية، فهذا يشير إلى زيادة ضغوط البيع في السوق، وهو إشارة إلى جني الأرباح أو وضع إيقاف الخسارة، وقد يؤدي البيع بكميات كبيرة إلى انخفاض الأسعار، ويمكن استخدام جني الأرباح لتأمين الأرباح قبل انخفاض الأسعار، ويمكن تجنب الخسائر الأكبر باستخدام وضع إيقاف الخسارة.

عندما يتغير مقياس الطول والعرض بشكل ملحوظ، فإن ذلك عادة ما يدل على حدوث تقلبات متطرفة في المشهد السوقي، ومن المحتمل جدًا أن تتعرض الأسعار لتقلبات حادة للغاية، مما يستدعي من المتداولين رفع درجة اليقظة، وضبط مواقعهم الحالية، ووضع استراتيجيات جيدة لجني الأرباح ووقف الخسارة، من أجل التصدي للتقلبات الحادة في السوق. تشير مؤشرات الطمع والخوف إلى أن السوق متأثرة بشكل كبير بالطمع لفترة طويلة تزيد عن 80، مما يعني أن السوق في حالة طمع شديدة، وأن الأسعار مبالغ فيها، لذا يمكن تدريجياً خفض المراكز أو جني الأرباح، نظرًا لاحتمالية مواجهة السوق لمخاطر الانسحاب للخلف.

من خلال هذه الأبعاد البيانات، يمكن أن تساعد المتداولين في بناء مركز في الوقت المناسب وضبط الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحقيق أرباح أفضل وإدارة المخاطر بشكل فعال. ومع ذلك، يجب أن نفهم بوضوح أنه عند البحث عن التوقيت المثالي، يجب استخدام مؤشرات البيانات المتعددة بشكل شامل لمساعدة المتداولين في توقع تغيرات السوق بشكل أكثر شمولية وتقليل الخداع الذي يمكن أن ينتج عن مؤشر واحد وزيادة دقة وكفاءة القرار.

فريق الاستراتيجية لـ OKX: بالنسبة لهذا السؤال، نوصي المتداولين بأن يستخدموا ميزان المقتنيات والفروق والمؤشر الفني بشكل شامل. يمكن للمتداولين أن يحددوا بدقة أفضل وقت للشراء والبيع، ثم يستخدمون أدوات الربح / الخطر لتحديد أوقات وقف الربح وتوقيت وقف الخسارة بشكل موضوعي.

ل المقتنيات الاتجاه (نسبة طويل قصير):

تعكس توجهات المراكز المفتوحة نسبة الشراء والبيع في السوق. تشير نسبة الشراء العالية (نسبة الشراء الطويلة) عادة إلى مزاج سوق متفائل، حيث يميل المتداولون إلى الشراء؛ وتشير نسبة البيع العالية (نسبة البيع القصيرة) إلى مزاج سوق متشائم، حيث يميل المتداولون إلى البيع. يمكن للمستخدمين تحليل توجهات المراكز المفتوحة لتحديد الاتجاه والمزاج الرئيسيين في السوق الحالية وبالتالي اختيار الوقت المناسب لبناء مركز.

الفارق الأساسي:

الفرق الأساسي يشير إلى الاختلاف بين سعر عقد الآجل وسعر السلعة الفورية. يمكن أن يكون الفرق الأساسي قيمة إيجابية (عندما يكون سعر العقد الآجل أعلى من سعر السلعة الفورية) أو قيمة سلبية (عندما يكون سعر العقد الآجل أقل من سعر السلعة الفورية). يعكس الفرق الأساسي توقعات المشاركين في السوق لتغيرات الأسعار المستقبلية. إذا كان الفرق الأساسي إيجابيًا، فإن ذلك عادة ما يعني توقع السوق لارتفاع الأسعار في المستقبل (تحت اسم “الكونتانجو”)؛ وإذا كان الفرق الأساسي سلبيًا، فإن ذلك عادة ما يعني توقع السوق لانخفاض الأسعار في المستقبل (تحت اسم “الباكوارديشن”). يمكن استخدام الفرق الأساسي لمراقبة مشاعر السوق ووضع استراتيجيات التحوط. على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع الفرق الأساسي بسرعة إلى تفاؤل سوقي، في حين قد يشير انخفاض الفرق الأساسي بسرعة إلى تشاؤم سوقي.

المؤشر الفني - ذروة الشراء ذروة البيع (Overbought/Oversold)

من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الانحراف المعياري (Stochastic Oscillator) وغيرها من المؤشرات الفنية ، يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانت الأسواق تعاني من فرط الشراء أو البيع. عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70 ، فقد يكون السوق في حالة فرط الشراء ، ويمكن أن يحدث انخفاض في الأسعار ؛ عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فقد يكون السوق في حالة فرط البيع ، ويمكن أن يحدث ارتداد في الأسعار. هذه المؤشرات الفنية تساعد المستخدمين على اختيار وقت البناء عندما تكون هناك مشاعر قصوى في السوق.

أدوات العائد / المخاطر

يمكن لهذه الأداة مساعدة المستخدمين في تصور وإدارة العائد المحتمل والمخاطر لكل صفقة. يمكن للمستخدمين تعيين نقاط الربح والخسارة وحساب نسبة العائد على المخاطر لكل صفقة، وبالتالي وضع استراتيجية خروج معقولة. من خلال استخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين التحكم في المخاطر بشكل أفضل وضمان تحقيق أقصى عائد في ظل التقلبات السوقية.

الرابع، هل هناك مؤشرات بيانات تم تقديرها بشكل غير مناسب بشكل عام؟

**CoinGlass: التجار المختلفين، وأساليب تداولهم، والمخاطر التي يمكنهم تحملها، وأهدافهم التجارية تختلف بشكل كبير. لذلك، يختلف اختيارهم لمؤشرات تحليل البيانات السوقية. كما أن تغيرات البيئة السوقية والأوضاع السوقية يمكن أن تؤثر على قيمة بعض المؤشرات، مما يجعلها أكثر أهمية في فترات زمنية معينة وأقل أهمية في فترات زمنية أخرى.

على الرغم من أن كل مؤشر له دوره ومعناه الفريد، إلا أنه في التطبيق العملي، غالباً ما يكون من الصعب على المؤشر الواحد أن يعكس الوضع السوق بشكل شامل.

لذلك، يُوصى بأن يأخذ المتداولون في الاعتبار عدة مؤشرات بيانات مناحية لتحليل شامل واتخاذ قرارات شاملة، لكي يتمكنوا من فهم اتجاهات السوق وفرص التداول بدقة أكبر. استخدام مؤشرات البيانات المتعددة مثل البيانات الأساسية ومؤشرات التحليل الفني ومؤشرات المشاعر السوقية يساعد المتداولين على فهم السوق بشكل أكثر شمولية ويقلل من الأخطاء الناجمة عن مؤشر واحد ويعزز دقة وكفاءة القرارات.

فريق استراتيجية OKX: يمكن أن تكون هذه المؤشرات البيانية للأبعاد التالية مقدرة بشكل منخفض في سوق العملات الرقمية، ولكن لها قيمة نسبية مهمة في تحليل السوق واتخاذ القرارات التجارية:

lETF تدفق الأموال الواردة والصادرة

يمكن أن تعكس تدفقات الأموال لـ ETF الخاصة بالعملات الرقمية آراء المتداولين المؤسسيين تجاه السوق. يشير تدفق كبير للأموال إلى ETF عادةً إلى تفاؤل المتداولين المؤسسيين بآفاق السوق، بينما قد يكون تدفق الأموال الخارجة علامة على ضعف ثقة المؤسسات في السوق. يمكن لتحليل حركة الأموال في ETF مساعدة المستخدمين في تقييم اتجاهات السوق على المدى المتوسط والطويل.

بيانات سوق الخيارات

تتضمن بيانات سوق الخيارات تقلب الأسعار الضمني وحجم مراكز الخيارات الصاعدة والهابطة، إلخ. هذه البيانات تعكس توقعات السوق لتقلبات الأسعار المستقبلية. يمكن لبيانات سوق الخيارات أن توفر مؤشرات توقعية لمشاعر السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يشير تغير تقلب الأسعار الضمني إلى تقلبات أسعار كبيرة، ويمكن أن يشير زيادة الخيارات الصاعدة إلى توقعات السوق الصاعدة.

تدفق العملة المستقرة

يمكن أن يعكس تدفق وتدفق العملات المستقرة (مثل USDT و USDC) حركة رأس المال في السوق واحتياجات المتداولين للتحصين. عندما يتدفق كمية كبيرة من العملات المستقرة إلى منصة التداول ، فقد يشير ذلك إلى استعداد المتداولين لشراء العملات المشفرة ؛ وعلى العكس من ذلك ، فقد يشير خروج العملات المستقرة من منصة التداول إلى عمليات البيع. يمكن أن توفر تحليلات تدفق العملات المستقرة عناصر مؤشرات حركة رأس المال.

مؤشر تأثير الشبكة (Network Effect Metrics)

مؤشرات تأثير الشبكة تشمل عدد المستخدمين النشطين ونشاط المطورين واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وتعكس هذه المؤشرات تأثير شبكة مشاريع البلوكتشين وصحة النظام البيئي. تشير تأثيرات الشبكة القوية عادة إلى لزوم المشروع الأعلى وإمكانيات النمو، مما يجعلها مناسبة لاتخاذ قرارات تداول متوسطة وطويلة الأجل.

مؤشرات نشاط DeFi (مؤشرات نشاط التمويل اللامركزي)

يتضمن القيمة الإجمالية للقفل (TVL) ، عدد مستخدمي بروتوكولات DeFi وحالة التمويل وتوفير السيولة وما إلى ذلك. تعكس مؤشرات نشاط DeFi حالة الصحة وإمكانات النمو في سوق التمويل غير المركزي. تشير TVL العالية ومشاركة المستخدمين النشطة عادةً إلى الطلب القوي وإمكانات النمو في سوق DeFi.

خمسة، كيف تطور الفكر التجاري الأكثر علمانية؟

CoinGlass: عند الحديث عن تنمية الفكر التجاري العلمي، نحتاج إلى تحسين أنفسنا من خلال التعلم النظامي والتطبيق. أولاً، الحفاظ على العقلانية والموضوعية أمر بالغ الأهمية. وضع خطة تداول مفصلة وتنفيذها بحزم، يمكننا بذلك تجنب أن نكون تحت تأثير المشاعر السوقية. ومع ذلك، ليس من السهل تحقيق ذلك. ثانياً، تعلم تحليل البيانات وإدارة المخاطر خطوة لا بد منها. إتقان أدوات التحليل الفني والتحليل الأساسي، وتعلم وضع نقاط وقف الخسارة وأخذ الأرباح، يمكن أن يساعدنا في التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق وضمان تطور تداولاتنا بشكل مستقر.

بالطبع، تجميع الخبرات في التداول هو أحد أسرار النجاح. تسجيل أسباب كل صفقة وعملية التداول والنتيجة، وعمل الاستنتاجات والتأمل، يمكن أن يساعدنا في تحسين استراتيجياتنا التداولية بشكل مستمر. ومع ذلك، فإن السوق متقلب، ونحن بحاجة إلى البقاء على عقلية مفتوحة. يجب أن نكون على اطلاع دائم على أخبار الصناعة وآراء الخبراء، وتحديث معرفتنا بشكل مستمر، حتى نتمكن من فهم نبض السوق بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تجنب اتخاذ قرارات خاطئة بسبب الطمع أو الخوف عن طريق وضع قواعد تجارية واضحة والالتزام الصارم بها. ومن خلال التداول الورقي، يمكننا أن نستعد تماما قبل المعركة الحقيقية، ونحقق ونحسن استراتيجيتنا التجارية، وبالتالي نخفض مخاطر وخسائر المعركة الحقيقية.

في النهاية، مراجعة وضبط استراتيجية التداول بانتظام هو المفتاح للتقدم المستمر. بناءً على الوضع السوقي والخبرة، نقوم بتحسين استراتيجيات التداول لدينا في الوقت المناسب لضمان أنها تظل فعالة ومتكيفة دائمًا. من خلال هذه الجهود، يمكننا تطوير تفكير التداول الأكثر علمية تدريجيًا وزيادة نسبة النجاح والكفاءة في التداول.

فريق استراتيجية OKX: من خلال تجربتنا، نحن بحاجة إلى تحسين ثلاث جوانب لنصبح تجار ناجحين:

أولاً، يجب أن تتقن البيانات الأساسية والمؤشرات. على سبيل المثال، فهم الاتجاهات الاقتصادية الكبرى أمر أساسي، بما في ذلك فهم المؤشرات الاقتصادية الأساسية (مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، معدل الفائدة، الخ) وتأثيرها على السوق، ومتابعة تأثير الأحداث الكبرى والوضع الجيوسياسي العالمي على سوق العملات الرقمية، وفهم دورة السوق للعملات الرقمية والاتجاهات الطويلة الأجل. كما أن تحليل السعر والتحليل الفني ضروريان، باستخدام المؤشرات الفنية الشائعة بشكل عميق (مثل المتوسط المتحرك، RSI، MACD، البولينجر باند، الخ)، واكتساب مهارات التعرف على خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة، وفهم هيكل السوق (مثل القمم، القيعان، قنوات الاتجاه، الخ) وطرق التعرف والتحليل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً الانغماس في التحليل الأساسي، ودراسة تحليل وثائق العملات الرقمية، خلفية الفريق، خارطة الطريق التقنية، وفهم مبادئ اقتصاد العملات، بما في ذلك آليات العرض، نماذج التضخم/التقلص، سيناريوهات الاستخدام الخ)، والبقاء على اطلاع دائم على الاتجاهات الصناعية، الابتكار التقني، وتغيرات البيئة التنظيمية.

ثانيا، تنمية القدرة على التحليل واتخاذ القرارات. الحفاظ على التفكير النقدي هو جزء مهم من ذلك، تعلم كيفية تساؤل والتحقق من مصادر المعلومات، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي “نقاط ساخنة” السوق، تنمية القدرة على التفكير من مدى متعدد، والنظر في إمكانية معاكسة وجهات النظر الخاصة، تعلم التعرف على المشاعر السوق وعلامات الاستجابة المفرطة، تنمية القدرة على التفكير المستقل، عدم المتابعة العمياء لآراء “الخبراء”. بناء استراتيجية تداول موحدة، وضع خطة تداول واضحة وفقًا لقدرة تحمل المخاطر الشخصية وأهداف التداول، وضع قواعد دخول وخروج واضحة، بما في ذلك نقاط الوقف الخسارة ونقاط الربح، تعلم استخدام أنواع مختلفة من الطلبات (مثل الطلبات بالسعر المحدد، السوقية، الشرطية، الخ) لتنفيذ الاستراتيجية. وضع انضباط تداول صارم، وترسيخ عادة التحقق من التحليل قبل كل تداول، تجنب التداول العاطفي، تنفيذ خطة التداول المحددة مسبقًا وقواعد إدارة المخاطر بصرامة، تعلم السيطرة على المشاعر، خصوصًا عند مواجهة أرباح كبيرة أو خسائر، إنشاء سجل تداول، وتسجيل أسباب كل تداول، والنتائج، والحالة العاطفية.

أخيرًا ، العمل العملي والتحسين المستمر. إجراء إعادة التدقيق والتحسين المنهجية ، واستعراض سجلات التداول بشكل منتظم ، وتحليل أسباب النجاح والفشل ، واستخدام الأساليب الكمية لتقييم أداء الاستراتيجية ، مثل نسبة شارب ، وأقصى انحدار ، وما إلى ذلك ، وفقًا لتغيرات السوق ونتائج إعادة التدقيق ، استمر في تحسين استراتيجية التداول ، وتعلم من الفشل ، واعتبر كل خسارة فرصة للتحسين. الحفاظ على التعلم والحساسية للسوق ، ومتابعة آراء الخبراء الرائدين في الصناعة ، وفي الوقت نفسه تنمية القدرة على التحقق المستقل ، والاستمرار في متابعة تطورات التكنولوجيا المالية الجديدة ، مثل DeFi و NFT وتكنولوجيا الربط عبر السلاسل ، وتعلم تحليل الأسواق المتقاطعة ، وفهم الارتباط بين سوق التمويل التقليدي وسوق العملات المشفرة.

خاتمه

هذا هو العدد الثاني من العمود الخاص بـ “رؤية البيانات” الذي تم إصداره من قبل OKX، والذي يركز على مشكلات مختلفة في الأبعاد البيانية التي يحتاجها مختلف سيناريوهات المستخدمين، ويأمل في توفير منهجية بيانات منهجية لمجموعة مختلفة من متداولي الخبرة لفهم نبض السوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة. في المقالات القادمة، سنستمر في استكشاف المزيد من الطرق العملية لاستخدام / تحليل البيانات، وتوفير مرجعية لمجموعة من المتداولين لتعلم التداول.

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة مقدمة فقط للرجوع إليها. هذا المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب ولا يمثل موقف OKX. هذا المقال لا يهدف إلى تقديم (i) نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية؛ (ii) عرض أو دعوة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأصول رقمية؛ (iii) نصيحة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. امتلاك الأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المستقرة و NFTs) ينطوي على مخاطر عالية وقد يتسبب في تقلبات كبيرة. يجب عليك التفكير بعناية وفقاً لوضعك المالي فيما إذا كان التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية مناسباً لك. بالنسبة لحالتك الخاصة، يرجى استشارة محترفي القانون / الضرائب / الاستثمار الخاصين بك. يرجى تحمل مسؤولية فهم والامتثال للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها.