كنت أفكر في هذا الأمر كثيرًا مؤخرًا - لماذا تفشل العديد من روبوتات التداول في العملات الرقمية عندما تتغير ظروف السوق؟ المشكلة بسيطة جدًا في الواقع.

معظم روبوتات التداول، خاصة تلك المبنية على البيانات التاريخية، تتدرب بشكل أساسي على تكرار ما نجح في الماضي. ينظرون إلى الأنماط من فترات الصعود، الأسواق الهابطة، أو غيرها - ويفترضون أن تلك الأنماط ستستمر في التكرار. يبدو منطقيًا حتى لا يحدث ذلك.

لكن الأمر هنا هو: أسواق العملات الرقمية لا تتبع دائمًا النص. تحدث أحداث غير متوقعة كالسودان الأسود. تصطدم صدمات تنظيمية. تظهر روايات جديدة تغير تمامًا كيفية تحرك الأصول. عندما تصبح الظروف غير مألوفة حقًا، تتوقف تلك الروبوتات المستندة إلى البيانات التاريخية عن العمل... أو أسوأ من ذلك، تواصل تنفيذ الصفقات بناءً على أنماط لم تعد تنطبق.

لقد رأيت ذلك يحدث عدة مرات. روبوت عملات رقمية حقق نجاحًا كبيرًا في 2021، فجأة يبدأ في خسارة المال في 2024 لأن ديناميكيات السوق تغيرت تمامًا. أنماط تقلب مختلفة، هياكل ارتباط مختلفة، وما الذي يحرك الأسعار فعلاً مختلف.

المشكلة الحقيقية هي أن روبوتات العملات الرقمية المدربة على البيانات التاريخية لا يمكنها التكيف بسرعة كافية مع تغييرات النظام. إنهم يقاتلون في الحرب الأخيرة. وفي العملات الرقمية، حيث تتحرك الأمور بسرعة البرق ويمكن للمشاعر أن تتغير بين عشية وضحاها، هذا يعني حكمًا الموت.

لهذا السبب ترى الكثير من الناس يتجهون بعيدًا عن التداول الخوارزمي البحت في العملات الرقمية. السوق لا يمكن التنبؤ به، وهو مدفوع بالسرديات أكثر من أي وقت مضى. لا تزال الحكمة البشرية مهمة أكثر بكثير مما يرغب معظم المتداولين الخوارزميين في الاعتراف به. الروبوتات التي تبقى على قيد الحياة هي تلك التي تجمع بين الأنماط التاريخية مع مشاعر السوق في الوقت الحقيقي وإدارة المخاطر - وليس مجرد اتباع ما حدث سابقًا بشكل أعمى.

على أي حال، إذا كنت تستخدم أي نوع من أنظمة التداول الآلي، فمن المفيد التفكير في كيفية تعاملها مع الحالات التي لم ترها من قبل. هذا هو المكان الذي تفشل فيه معظم الروبوتات فعليًا.