تقييم شركة دياغو (LSE:DGE) بعد انتعاش سعر السهم الأخير ومتعدد الأرباح السوقية

Simply Wall St

الإثنين، 23 فبراير 2026 الساعة 11:06 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

DEO

+4.03%

اعثر على استثمارك التالي عالي الجودة باستخدام أداة الفحص السهلة والقوية من Simply Wall St، الموثوقة من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

السياق لأداء سهم دياغو الأخير

عاد سهم دياغو (LSE:DGE) إلى اهتمامات المستثمرين بعد فترة من الأداء المختلط، حيث لفتت العوائد الأخيرة خلال الشهر الماضي والثلاثة أشهر الماضية الانتباه إلى مدى توافق تقييمه الحالي مع الأساسيات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لدياغو.

عند سعر سهم يبلغ 18.51 جنيه إسترليني، فإن العائد الأخير للسهم خلال شهر بنسبة 9.2% والعائد منذ بداية العام بنسبة 15.15% يتناقضان مع خسارة إجمالية للمساهمين على مدى سنة بنسبة 11.86%، مما يشير إلى تحسن الزخم على المدى القصير بعد فترة صعبة للمستثمرين على المدى الطويل.

إذا دفعك تحرك دياغو الأخير للتفكير في أماكن أخرى يمكن أن يعمل فيها رأس المال بجد، فهذه لحظة جيدة لتوسيع بحثك مع 4 شركات رائدة يقودها مؤسسون.

فمع تداول دياغو عند 18.51 جنيه إسترليني، وخصم داخلي يُقدر بحوالي 33%، وعوائد طويلة الأمد مختلطة، هل الانتعاش الأخير هو فرصة شراء حقيقية، أم أن السوق يضع بالفعل في الحسبان النمو المستقبلي؟

السرد الأكثر شعبية: أقل من القيمة العادلة بنسبة 10%

تشير أكثر روايات تقييم دياغو متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 20.57 جنيه إسترليني مقابل إغلاقه الأخير عند 18.51 جنيه إسترليني، مما يضع الانتعاش الأخير في سياق خصم ضمني.

تركز دياغو بشكل مكثف على الترفيه والتوسع في الفئات (لا سيما في التكيلا والمشروبات الجاهزة للشرب) لالتقاط الازدهار المتزايد للمستهلكين وتفضيلات العلامة التجارية المرتفعة في الأسواق الناشئة والمتقدمة، مما يدعم نمو الإيرادات المستقبلي وتوسيع هامش الربح الإجمالي.

اقرأ السرد الكامل.

هل تتساءل عما يكمن وراء تلك العلامة السعرية؟ يعتمد السرد على نمو معتدل، وهوامش أرباح أكثر ثباتًا، ومتعدد أرباح المستقبل الذي يفترض أن دياغو ستستمر في تبرير قوتها العلامة التجارية.

باستخدام معدل خصم قدره 7.07%، يعيد هذا السرد تدفقاتها النقدية المستقبلية وتوقعات الأرباح إلى قيمة عادلة حالية قدرها 20.57 جنيه إسترليني، وهو أعلى بنسبة حوالي 10% من سعر السهم الحالي البالغ 18.51 جنيه إسترليني استنادًا إلى البيانات المقدمة.

النتيجة: القيمة العادلة 20.57 جنيه إسترليني (مُقَدر بأقل من القيمة)

اطلع على السرد بالكامل وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، يمكن أن يتفكك هذا السرد إذا زادت اتجاهات الت moderation في استهلاك الكحول، أو إذا زادت الضغوط التنظيمية والضريبية على الأحجام، والقدرة على التسعير، وهوامش الربح.

اكتشف المخاطر الرئيسية المرتبطة بهذا السرد الخاص بـدياغو.

زاوية أخرى: ما يقوله نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)

يشير السرد إلى أن القيمة العادلة تظهر أن دياغو أقل من قيمتها الحقيقية بنسبة حوالي 10% عند 20.57 جنيه إسترليني، لكن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 23.6 ضعف تُظهر صورة أكثر ضيقًا. فهي أعلى من متوسط نظيراتها في المشروبات الأوروبية البالغ 17.1 ضعف، ومن مجموعة النظائر التي تبلغ 17.3 ضعف، على الرغم من أن النسبة العادلة تقف عند 25 ضعف.

يستمر السرد  

بعبارات بسيطة، يقدّر السوق بالفعل دياغو بسعر أعلى من القطاع، ومع ذلك لا يزال أقل من المستوى الذي تشير إليه نسبة السعر إلى الأرباح العادلة إذا تحسنت المعنويات أكثر. بالنسبة لك، يمكن أن يشعر هذا الفارق إما بأنه وسادة تقييم أو مخاطرة هبوط إضافية إذا خفت التوقعات. على أي جانب من الخط أنت؟

اطلع على ما تقوله الأرقام عن هذا السعر — اكتشف ذلك في تحليل تقييمنا.

نسبة P/E في LSE:DGE حتى فبراير 2026

الخطوات التالية

قد يبدو كل هذا متوازنًا بين الوعد والقلق، لذا سرع في التحرك، وراجع البيانات بنفسك، وقيم مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة قبل أن تقرر موقفك.

هل تبحث عن مزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت دياغو مجرد قطعة واحدة في قائمة مراقبتك، فهذه لحظة لتوسيع الشبكة حتى لا تفوت فرصًا جذابة أخرى.

اكتشف مبكرًا الصفقات المحتملة من خلال مراجعة 6 أسهم عالية الجودة منخفضة السعر، التي تجمع بين أسعار معقولة وبيانات أساسية أقوى مما قد يعترف به السوق الآن.

أعطِ الأولوية للاستمرارية من خلال مراجعة 5 أسهم مرنة ذات مخاطر منخفضة، حيث تظهر الشركات ملفات تعريف أكثر مرونة قد تناسبك إذا كنت تفضل surprises أقل.

ابحث عن النجوم المستقبلية قبل أن تبرز على الساحة من خلال أداة فحص تحتوي على 11 شركة ذات جودة عالية غير مكتشفة، مصممة لإظهار أسماء ذات جودة لا يراقبها العديد من المستثمرين بعد.

_ هذا المقال من Simply Wall St عام بطبيعته. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهج غير متحيز، ولا يُقصد من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الحسبان أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة._

_ الشركات التي نوقشت في هذا المقال تشمل DGE.L._

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ هل أنت قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]_

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات