هل يعكس سعر Driven Brands (DRVN) القيمة طويلة الأجل بعد إعادة تقييم خدمات السيارات الأخيرة

Simply Wall St

الأربعاء، 25 فبراير 2026 الساعة 2:11 مساءً بتوقيت GMT+9 4 دقائق قراءة

في هذا المقال:

DRVN -0.78%

تابع استثماراتك مجانًا مع Simply Wall St، مركز إدارة المحافظ الموثوق به من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

• إذا كنت تتساءل عما إذا كانت Driven Brands Holdings مُقدرة بشكل جذاب اليوم، فسيستعرض هذا التحليل ما قد يوحي به السعر الحالي للسوق حول قيمتها.
• أغلق السهم عند 16.61 دولار أمريكي، مع عائد خلال 7 أيام بنسبة انخفاض 1.8%، وعائد خلال 30 يومًا بنسبة 2.6%، وعائد منذ بداية العام بنسبة 14.6%، وعائد خلال سنة بنسبة 6.2%، وعوائد طويلة الأجل بانخفاض 40.6% خلال 3 سنوات و44.1% خلال 5 سنوات، مما قد يؤثر على تفكيرك حول مخاطرتها وإمكاناتها.
• ركزت التغطية الإخبارية الأخيرة على كيفية إعادة المستثمرين تقييم مقدمي خدمات السيارات والصيانة، بما في ذلك الشركات ذات الامتياز مثل Driven Brands، مع التركيز على موقعها ضمن خدمات المستهلكين. هذا السياق مهم عند التفكير في كيفية تقييم السوق للسهم حاليًا، حتى قبل النظر في نماذج التقييم التفصيلية.
• استنادًا إلى فحوصات التقييم من Simply Wall St، حصلت Driven Brands Holdings على درجة قيمة 5 من 6. بعد ذلك، سنستعرض الطرق المختلفة للتقييم التي أدت إلى هذه النتيجة، تليها طريقة أوسع لفهم ما يعنيه التقييم حقًا بالنسبة لك كمستثمر.

Driven Brands Holdings حققت عائدات بنسبة 6.2% خلال العام الماضي. شاهد كيف يقارن ذلك مع باقي صناعة خدمات المستهلكين.

النهج 1: تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) لـ Driven Brands Holdings

نموذج التدفق النقدي المخصوم، أو DCF، يقدر قيمة الشركة من خلال توقع التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصمها إلى الحاضر بمعدل مناسب. هو في الأساس يسأل عن قيمة تلك التدفقات النقدية المستقبلية في الوقت الحاضر.

بالنسبة لـ Driven Brands Holdings، النموذج المستخدم هو نهج التدفق النقدي الحر على مرحلتين لحقوق الملكية. آخر اثني عشر شهرًا من التدفق النقدي الحر كانت خسارة حوالي 168.2 مليون دولار. يتوقع المحللون وتوقعات أخرى أن يتحول التدفق النقدي الحر إلى إيجابي ويصل إلى 525.2 مليون دولار في 2035، مع توقعات مؤقتة مثل 190.2 مليون دولار في 2026 و342 مليون دولار في 2029. جميع هذه الأرقام تُعبر عنها بالدولار وأقل من مليار دولار، لذا الأرقام بالملايين وليست بالمليارات.

عند خصم جميع تلك التدفقات النقدية المستقبلية، يصل نموذج DCF من Simply Wall St إلى قيمة داخلية مقدرة حوالي 41.18 دولار للسهم. مقارنة بالسعر الحالي للسهم البالغ 16.61 دولار، فإن ذلك يشير إلى أن السهم مُقدر بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة حوالي 59.7% استنادًا إلى هذه الطريقة فقط.

النتيجة: مُقَدَّر بأقل من قيمته

تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) يقترح أن Driven Brands Holdings مُقدرة بأقل من قيمتها بنسبة 59.7%. يمكنك تتبع ذلك في قائمة مراقبتك أو محفظتك، أو اكتشاف 51 سهمًا عالي الجودة آخر مُقدر بأقل من قيمته.

القصة مستمرة

Driven Brands Holdings حسب التدفق النقدي المخصوم حتى فبراير 2026

انتقل إلى قسم التقييم في تقرير شركتنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية وصولنا إلى هذه القيمة العادلة لـ Driven Brands Holdings.

النهج 2: سعر الشركة مقابل المبيعات لـ Driven Brands Holdings

بالنسبة للشركات التي يركز المستثمرون على إيراداتها وحصتها السوقية، يُعد نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) أداة فحص مفيدة لأنها تقارن قيمة السوق للشركة بالمبيعات التي تحققها.

توقعات النمو الأعلى أو المخاطر الأقل عادة تبرر مضاعف P/S أعلى، بينما النمو الأبطأ المتوقع أو المخاطر الأعلى غالبًا ما تتوافق مع مضاعف أقل وأكثر حذرًا. إذن السؤال ليس هل P/S بقيمة 1x “جيد” أم “سيئ”، بل هل هو منطقي بالنظر إلى ملف الشركة.

تتداول Driven Brands Holdings حاليًا بمضاعف P/S قدره 1.12x. وهو أدنى من متوسط صناعة خدمات المستهلكين البالغ 1.25x وأقل من متوسط مجموعة الأقران البالغ 1.86x. يُعد معدل Fair Ratio من Simply Wall St لـ Driven Brands 1.09x، وهو تقديرنا الخاص لما يجب أن يكون عليه P/S بعد تعديل عوامل مثل نمو الأرباح، الهوامش، الحجم والمخاطر الرئيسية. هذا المعدل المخصص يمكن أن يكون أكثر إفادة من مقارنة بسيطة مع الصناعة أو الأقران لأنه خاص بأساسيات الشركة بدلاً من المتوسطات العامة للمجموعة. مع P/S الحالي البالغ 1.12x مقابل معدل Fair Ratio قدره 1.09x، تبدو الأسهم تقريبًا على حق في هذا المقياس.

النتيجة: تقريبا على حق

مضاعف P/S لشركة NasdaqGS:DRVN حتى فبراير 2026

مضاعفات P/S تحكي قصة واحدة، لكن ماذا لو كانت الفرصة الحقيقية تكمن في مكان آخر؟ ابدأ بالاستثمار في الإرث، وليس في التنفيذيين. اكتشف أفضل 22 شركة يقودها مؤسسوها.

حسّن قراراتك: اختر رواية Driven Brands Holdings الخاصة بك

ذكرنا سابقًا أن هناك طريقة أفضل لفهم التقييم، لذا على صفحة المجتمع في Simply Wall St يمكنك بناء “رواية” لـ Driven Brands Holdings. هذه ببساطة قصتك عن الشركة مرتبطة مباشرة بتوقعاتك للإيرادات والأرباح والهامش، وتحول إلى قيمة عادلة تتحدث عنها وتُحدث عندما تصل أخبار جديدة أو نتائج أرباح. يمكنك بعد ذلك مقارنة ذلك مع سعر السهم الحالي لتحديد ما إذا كانت هناك خطوة منطقية، سواء كانت تقترب من تقييم عادل بالقرب من 25.00 دولار أو أكثر حذرًا بالقرب من 18.00 دولار، أو أي شيء بينهما.

هل تعتقد أن هناك المزيد من القصة لـ Driven Brands Holdings؟ توجه إلى مجتمعنا لترى ما يقوله الآخرون!

مخطط سعر السهم خلال سنة لـ NasdaqGS:DRVN

هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهج غير متحيز، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة.

الشركات التي نوقشت في هذا المقال تشمل DRVN.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات