ما هو EMA ولماذا يحتاج المتداولون إلى فهمه

في عالم التداول المملوء بالمؤشرات الفنية، يُعتبر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أداة تحليل قوية تساعد المتداولين على رؤية الوزن الحقيقي لتحركات السوق. ما هو EMA ولماذا هو مهم لاستراتيجيتك في التداول؟ دعنا نفهم ذلك في هذا المقال.

المتوسط المتحرك الأسي: مؤشر يفهم السوق بعمق

تم تصميم EMA لإعطاء أهمية أكبر لبيانات الأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الحالية في السوق مقارنةً بالمعدل البسيط (SMA) الذي يعامل جميع البيانات بالتساوي. لهذا السبب، يحظى EMA باهتمام كبير من قبل المتداولين المبتدئين والمحترفين، لأنه يستجيب بسرعة لتحركات السوق.

يستخدم المتداولون EMA لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة خلال فترات زمنية محددة، مع إعطاء وزن أكبر للقيم الأخيرة. من خلال قراءة خط EMA بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات قصيرة المدى أو حتى الاتجاهات الثانوية بشكل أدق.

نشأة وتطور EMA منذ القرن الثامن عشر

يمكن تتبع فكرة المتوسطات المتحركة إلى تجار الأرز اليابانيين في القرن الثامن عشر، لكن الأساس الإحصائي للمتوسطات المتحركة ظهر في أوائل القرن العشرين.

في عام 1901، قدم R.H. Huggard مفهوم “المتوسطات اللحظية”، الذي قام G.U. Yule بتوسيعه في عام 1909، وأطلق عليه رسميًا اسم “المتوسط المتحرك”. وتم الاعتراف بهذا المفهوم على نطاق واسع من خلال منشور “عناصر المنهج الإحصائي” لـ W.I. King في عام 1912.

ظهر EMA لاحقًا من خلال تحسين الصيغة، حيث تم تقليل وزن الأسعار القديمة تدريجيًا لالتقاط تغيرات الاتجاه بشكل أفضل. في أوائل الستينيات، استخدم عالم الصواريخ P.N. Harlan تطبيق التنعيم بأسلوب الأسية على بيانات سوق الأسهم، مما مهد الطريق لاستخدام EMA بشكل واسع في التداول اليوم.

كيفية حساب EMA: صيغة وأمثلة بسيطة

حساب EMA يتكون من ثلاث خطوات أساسية، تجعل من السهل على المبتدئين فهمها:

الخطوة 1: حساب SMA كبداية

نجمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات، ثم نقسم على ذلك العدد. هذا هو قيمة SMA التي ستصبح بداية EMA.

مثلاً، لحساب SMA لمدة 10 أيام، نجمع أسعار الإغلاق العشرة الأخيرة ثم نقسم على 10.

فرضًا أن أسعار الإغلاق العشرة الأخيرة هي: 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29، فنجمعها لنحصل على 222.21، ونقسم على 10 لنحصل على SMA(10) = 22.221، وهو EMA الابتدائي.

الخطوة 2: حساب معامل التنعيم (Smoothing Multiplier)

يحدد هذا المعامل مدى تأثير السعر الأخير على EMA. الصيغة هي:

المعامل = 2 ÷ (N + 1)

حيث N هو عدد الفترات.

لـ N=10، يكون المعامل: 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

وهذا يعني أن السعر الأخير له وزن 18.18% في حساب EMA.

الخطوة 3: حساب EMA لليوم التالي

بعد تحديد SMA الابتدائي، نستخدم الصيغة التالية:

EMA = (C × المعامل) + (EMA_prev × (1 - المعامل))

حيث:

• C = سعر الإغلاق اليوم
• EMA_prev = EMA اليوم السابق
• المعامل = 0.1818

مثلاً:

• سعر الإغلاق اليوم © = 22.15
• EMA السابقة (EMA_prev) = 22.221

1. نحسب الفرق: 22.15 − 22.221 = −0.071
2. نضرب في المعامل: −0.071 × 0.1818 = −0.0129
3. نضيف إلى EMA السابقة: 22.221 − 0.0129 = 22.2081

إذن، EMA لليوم التالي = 22.2081

EMA مقابل SMA: مقارنة بين المؤشرين الذي يحتاجه المتداول

استراتيجيات EMA الناجحة في سوق التداول

استراتيجية EMA 9 أيام: تحديد الاتجاهات قصيرة المدى

حساب EMA لمدة 9 أيام (9 EMA) يعكس متوسط أسعار الإغلاق لآخر 9 أيام، مما يتيح رؤية واضحة لاتجاه السوق الأخير. يُستخدم هذا بشكل رئيسي لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى، حيث يتقاطع خط 9 EMA مع حركة السعر، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج بسرعة.

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover)

تعد من أكثر الاستراتيجيات شعبية، حيث تعتمد على تقاطع خطي متوسط متحركين بفترات زمنية مختلفة. يُعطي التقاطع إشارة لبدء اتجاه جديد أو انعكاس، حيث يحدث الشراء عندما يتقاطع المتوسط السريع (مثل 9 أو 20) فوق المتوسط الأبطأ (مثل 50)، ويحدث البيع عند العكس.

استراتيجية EMA 8-13-21: تقنية فيبوناتشي للمتداولين

تستخدم ثلاثة خطوط EMA: 8، 13، و21 يومًا، وهي أرقام من متتالية فيبوناتشي، وتُستخدم بشكل واسع في استراتيجيات التداول القصير، مثل السكالبينج والتداول اليومي. تظهر إشارات الدخول بعد تقاطع EMA 8 مع الخطين الآخرين، مما يوفر إشارات دقيقة للتحركات السريعة.

مزايا وقيود استخدام EMA

مزايا EMA

1. تحديد وتأكيد الاتجاهات بوضوح

يُظهر EMA الاتجاه بسرعة، حيث يكون الاتجاه صاعدًا عندما يكون الخط مائلًا للأعلى، وهابطًا عندما يكون مائلًا للأسفل. يستخدم المتداولون العلاقة بين السعر وخط EMA لتقييم الوزن، فإذا كان السعر أعلى من EMA، فمن المحتمل أن يستمر في الارتفاع، والعكس صحيح.

2. يعمل كمستويات دعم ومقاومة بسيطة

يمكن أن يعمل خط EMA كمستوى دعم أو مقاومة، حيث يميل السعر إلى الارتداد عند الاقتراب من الخط من الأعلى، أو عدم القدرة على اختراقه من الأسفل، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر دقة.

3. استجابة سريعة لتحركات السوق

بفضل إعطائه وزنًا أكبر للبيانات الحديثة، يتفاعل EMA بسرعة أكبر من SMA، مما يمنح المتداولين إشارات مبكرة عند تغير الاتجاه، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية.

عيوب EMA

1. قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق ذات الضوضاء

نظرًا لاستجابته السريعة، قد يُصدر EMA إشارات زائفة خلال فترات التذبذب، مما قد يؤدي إلى دخول أو خروج مبكر من الصفقات.

2. لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية

رغم تركيزه على البيانات الحديثة، إلا أن EMA يعتمد على البيانات السابقة، مما قد يؤدي إلى تأخير في الإشارات أو الاعتماد على توقعات غير مؤكدة.

3. يعتمد على استراتيجية المتداول

لا يوجد مؤشر واحد يناسب الجميع، فالمتداولون القصيرون يفضلون EMA لأنه أسرع، بينما يفضل المتداولون على المدى الطويل SMA لأنه يعطي إشارات أكثر استقرارًا. الاختيار يعتمد على أسلوب التداول، وتحمل المخاطر، والخطة الشخصية.

إعداد EMA على منصة التداول: دليل خطوة بخطوة

يمكنك بسهولة إعداد EMA على منصات مثل Mitrade عبر تسجيل الدخول، ثم اختيار إضافة مؤشر، ثم اختيار المتوسط المتحرك الأسي من قائمة المؤشرات. يمكنك تعديل إعداداته عبر نافذة تظهر عند النقر، حيث يمكنك ضبط الفترة الزمنية (مثل 9، 20، 50 يومًا) وتخصيص الشكل واللون حسب استراتيجيتك.

الخلاصة

الـ EMA ليس مقتصرًا على سوق الفوركس فقط، بل هو مؤشر فني عالمي يُستخدم في جميع الأسواق تقريبًا، بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. قدرته على الاستجابة السريعة لتحركات السوق تجعله أداة مهمة في بيئة تتغير بسرعة، حيث أن التوقيت هو المفتاح.

فهو يمنح المتداولين فهمًا أفضل للاتجاهات قصيرة المدى، ويساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج، وفهم سلوك السوق المتغير. سواء كنت تحلل الذهب، البيتكوين، المؤشرات، أو أزواج العملات، فإن EMA يمكن أن يسلط الضوء على الاتجاهات المحتملة، ويعزز من قراراتك في التداول.

إذا رغبت في استكشاف كيفية عمل EMA بشكل مباشر وبدون مخاطر، يمكنك تجربة حساب تجريبي مجاني على منصة Mitrade، حيث يمكنك التدريب، اختبار استراتيجياتك، وبناء الثقة قبل التداول الحقيقي. 💸

💸 لا تفوت الفرصة!!! 💸
نقدم مكافأة للعميل الجديد بقيمة 100 دولار! 🎁
عمولة منخفضة، سبريد صفر، حد أدنى للإيداع 50 دولارًا 🤑
تدرب على التداول بأموال افتراضية بقيمة 50,000 دولار مجانًا 💰

الاستثمار ينطوي على مخاطر، وقد لا يكون مناسبًا للجميع