الاختلاف هو إشارة الذهب للمتداولين المحترفين

الانحراف هو ظاهرة مالية تحدث عندما لا تتوافق حركة السعر مع الإشارات من المؤشرات الفنية. تعتبر هذه الحالة إشارة تحذيرية قيمة للمتداولين لأنها تشير إلى أن الاتجاه الواضح للسعر قد لا يكون قويًا كما يبدو، أو أن الاتجاه قد يستمر على حاله، وذلك يعتمد على نوع الإشارة المتضاربة التي تظهر.

فهم الانحراف قبل التداول

الانحراف هو عدم التوافق بين السعر والمؤشر المستند إلى بيانات السوق. عادةً، عندما يحقق السعر قمة أعلى (Higher High)، يجب أن يظهر المؤشر زيادة في الزخم. بالمثل، عندما يحقق السعر قاعًا أدنى (Lower Low)، يجب أن يؤكد المؤشر تراجع الزخم. ومع ذلك، عند حدوث الانحراف، تتغير هذه القاعدة.

أهمية فهم الانحراف تكمن في أنه يساعد المتداولين على رؤية التغيرات المحتملة قبل أن يظهر السعر انعكاسًا واضحًا. تعمل هذه الإشارة مثل “جرس التنبيه” الذي يخبرك أن شيئًا ما يتغير خلف الكواليس.

MACD، RSI وWilliams %R: أدوات قراءة إشارات الانحراف

المؤشرات التي يستخدمها المتداولون لمتابعة إشارات الانحراف غالبًا ما تكون من نوع المؤشرات التذبذبية (Oscillators)، المصممة لقياس قوة الزخم في حركة السعر.

MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو أداة مهمة تُحسب من متوسطين متحركين. عندما يكون MACD إيجابيًا ويزداد، يدل ذلك على زخم صاعد (اتجاه صاعد). على العكس، عندما يكون MACD سلبيًا ويتناقص، يدل ذلك على زخم هابط (اتجاه هابط). حدوث انحراف MACD هو عندما يحقق السعر قمة أو قاع جديدًا، لكن MACD لا يتبع ذلك.

RSI (مؤشر القوة النسبية) يقيس سرعة وتغير قوة السعر. عادةً، يشير RSI فوق 70 إلى حالة شراء مفرط، وتحت 30 إلى حالة بيع مفرط. ظهور انحراف RSI في هذه المناطق هو إشارة مهمة.

Williams %R يعمل بطريقة مشابهة لـ RSI، باستخدام مقياس من 0 إلى 100 لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط. القيم فوق 80 أو تحت 20 تعتبر إشارات انحراف محتملة.

الانحراف العادي والانحراف المخفي: الاختلافات

لتقييم الانحراف بشكل صحيح، من الضروري التمييز بين نوعين، حيث كل نوع يشير إلى شيء مختلف.

الانحراف العادي (الانحراف الصاعد والهابط) هو إشارة تعارض تظهر عندما يضعف الاتجاه. على سبيل المثال، الانحراف الصاعد العادي (Regular Bullish) يحدث عندما يهبط السعر تدريجيًا، لكن المؤشر لا يتبع ذلك، مما يدل على تلاشي الزخم الهابط واستعداد السعر للانعكاس صعودًا. بالمقابل، الانحراف الهابط العادي (Regular Bearish) يحدث عندما يرتفع السعر، لكن المؤشر يظهر ضعفًا، مما يشير إلى احتمال انعكاس هابط.

الانحراف المخفي (الانحراف الصاعد والهابط المخفي) يدل على استمرار الاتجاه الحالي. يظهر الانحراف الصاعد المخفي عندما يحقق السعر قاعًا أعلى (Higher Low)، لكن المؤشر يظل يشير إلى انخفاض (Lower Low)، مما يدل على أن التراجع ضعيف وأن الاتجاه الصاعد مستمر. والعكس، عندما يحقق السعر قمة أدنى (Lower High)، لكن المؤشر يظل في ارتفاع، فهذا يدل على استمرار الاتجاه الهابط.

كيفية التعرف على الإشارات والتداول

بالنسبة للانحراف العادي، يبدأ التداول بدراسة نمط السعر أو “الفراغ” للتحقق من الحالة. ابحث عن حالات يكون فيها السعر يحقق قمة أعلى أو قاع أدنى، مع وجود مناطق Overbought أو Oversold على المؤشر. هذه هي اللحظة التي تكون فيها الإشارات المتضاربة أكثر احتمالًا.

عند ظهور الإشارة، يجب تأكيدها بواسطة الشموع اليابانية. على سبيل المثال، إذا كان الانحراف صاعدًا عاديًا، انتظر شمعة خضراء طويلة للدخول، ولا تتجاوز نقطة الدخول الحد الأدنى للانخفاض السابق. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة سابقة، ويمكن أن تستهدف المتوسطات المتحركة أو المقاومة الرئيسية.

بالنسبة للانحراف المخفي، يختلف أسلوب التداول. هو ليس للانعكاس، بل لتأكيد استمرار الاتجاه. عندما ترى انحرافًا صاعدًا مخفيًا، انتظر حتى يكسر السعر مستوى المقاومة، ثم ادخل في الصفقة. يمكن أن تتوقع أرباحًا من استمرار الاتجاه.

التحذيرات التي يجب فهمها

الانحراف هو أداة مفيدة، لكنه ليس ضمانًا للربح. قد تظهر الإشارات عدة مرات قبل أن يتحرك السعر كما هو متوقع، وتسمى هذه الظاهرة “فشل الانحراف” (Divergence Failure)، والتي قد تتسبب في خسائر للمتداولين.

من المهم عدم الاعتماد على الانحراف وحده، مع ضرورة إدارة المخاطر بشكل مناسب. ضع دائمًا نقاط وقف الخسارة، ولا ترفع حجم الاستثمار على صفقة واحدة. وتجنب الاعتماد على الانحراف فقط دون تأكيد من أدوات تحليل أخرى، مثل مستويات الدعم والمقاومة أو خطوط الاتجاه.

الخلاصة

الانحراف هو أداة تحليل ذكية للتنبؤ بالتغيرات الفنية. قدرته على تنبيه المتداولين قبل انعكاس السعر تجعله أداة قيمة. من خلال التدريب على تمييز الانحراف العادي والمخفي بشكل صحيح، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين تحسين فهمهم لتحركات السوق وتحقيق أرباح من عدم اليقين.