Divergent هو إشارة أزمة للاتجاه - كيفية التداول بشكل جيد وملائم

كلمة “Divergent” أو Divergence هي واحدة من أدوات التحليل الفني التي تساعد المتداولين على اكتشاف فرص السوق، لكن الكثيرين لا يفهمون تمامًا ما هو الـ Divergence وكيفية استخدامه. بالإضافة إلى كونه إشارة لتغيير الاتجاه، فإنه يمكن أن يؤكد أن الاتجاه الحالي سيستمر.

الـ Divergent هو إشارة لعدم توافق بين السعر والمؤشر

المهم في التداول هو أن الـ Divergence أو Divergent هو حالة يكون فيها السعر والمؤشر لا يتحركان في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يحاول السعر الوصول إلى أعلى مستوى جديد، لكن المؤشر (مثل MACD أو RSI) يظهر إشارات هبوط، فهذا يُعرف بـ Divergence.

أسباب حدوث الـ Divergence كثيرة، منها:

• السعر يصعد لكن المؤشر ينخفض: يدل على أن الاتجاه الصاعد قد يضعف، وهناك إشارات أن السعر قد ينعكس قريبًا.
• السعر ينخفض لكن المؤشر يرتفع: غالبًا يدل على أن قوة الشراء لا تزال قوية، وقد يتغير الاتجاه إلى الصعود.
• السعر ثابت والمؤشر يبرز: يدل على أن الاتجاه الحالي قد لا يكون قد انتهى بعد.

نوعان رئيسيان من الـ Divergence يجب على المتداول معرفتهما

Regular Divergence - إشارة لاحتمال تغير الاتجاه

Regular Divergence يحدث عندما يكون هناك تناقض بين السعر والمؤشر، ويشير إلى احتمال تغير الاتجاه قريبًا، وغالبًا يظهر عند نهاية الاتجاه عندما يضعف الدفع.

Bullish Divergence (توقع ارتفاع السعر) يحدث عندما:

• السعر يكوّن قاعًا أدنى (Lower Low)
• والمؤشر لا يكوّن قاعًا أدنى بنفس القوة أو يظل أعلى قليلاً

هذه الحالة تشير إلى أن الاتجاه الهابط بدأ يضعف، وقد يتغير إلى الصعود قريبًا.

Bearish Divergence (توقع هبوط السعر) يحدث عندما:

• السعر يكوّن قمة أعلى (Higher High)
• والمؤشر لا يكوّن قمة أعلى بنفس القوة

وهذا يدل على أن الاتجاه الصاعد قد يضعف، وقد ينقلب إلى الهبوط.

Hidden Divergence - إشارة لاستمرار الاتجاه

Hidden Divergence هو عكس الـ Regular، ويعطي إشارة أن الاتجاه لا يزال مستمرًا، وأن التغير المحتمل هو مؤقت.

Hidden Bullish Divergence:

• السعر يكوّن قاعًا أعلى (Higher Low)
• والمؤشر لا يزال يظهر إشارات هبوط قوية

وهذا يدل على أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.

Hidden Bearish Divergence:

• السعر يكوّن قمة أدنى (Lower High)
• والمؤشر لا يزال يظهر إشارات صعود قوية

وهذا يدل على أن الاتجاه الهابط لا يزال مستمرًا.

أهم المؤشرات لاكتشاف الـ Divergence

ليس كل المؤشرات تصلح لاكتشاف الـ Divergence، فبعضها يقيس الزخم، وأخرى تتبع الاتجاه.

MACD - مؤشر قوي وموثوق

• إذا كانت قيمة MACD موجبة وتزداد، فالاتجاه صاعد قوي.
• إذا كانت سالبة وتتناقص، فالاتجاه هابط قوي.
• عندما يصل السعر إلى قمة جديدة، لكن MACD لا يرافقه، فهذه إشارة Regular Bearish Divergence.

RSI - مؤشر مهم جدًا لأنه يقيس حالة التشبع الشرائي والبيعي

• RSI فوق 70 يعني تشبع شرائي، واحتمال الهبوط.
• RSI تحت 30 يعني تشبع بيعي، واحتمال الصعود.
• عندما ينخفض السعر إلى منطقة التشبع البيعي، لكن RSI لا ينخفض، فهذه إشارة Bullish Divergence.

Williams %R - يعطي إشارات واضحة

• %R فوق -20 يعني تشبع شرائي.
• %R تحت -80 يعني تشبع بيعي.
• عندما يتناقض السعر مع %R في هاتين المنطقتين، تكون إشارة Divergence واضحة.

كيف تتداول الـ Divergence بشكل فعال

الخطوة 1: البحث عن Regular Divergence للتوقع بانعكاس الاتجاه

1. مراقبة القمم والقيعان: هل السعر يكوّن قمة أعلى أو قاع أدنى؟
2. التحقق من المؤشرات: هل تتناقض مع السعر؟ (MACD، RSI، %R)
3. انتظار إشارة الدخول: عندما تبدأ الشموع في الانعكاس، وتظهر إشارات تغير الاتجاه، يمكن الدخول.
4. تحديد وقف الخسارة: فوق القمة (للبيع) أو تحت القاع (للشراء).

الخطوة 2: استخدام Hidden Divergence لاستمرار الاتجاه

1. مراقبة التذبذب: هل السعر يكوّن قاعًا أعلى في اتجاه صاعد، أو قمة أدنى في اتجاه هابط؟
2. التحقق من المؤشرات: هل لا تزال تظهر إشارات قوية تدعم الاتجاه؟
3. الانتظار للاختراق: عندما يكسر السعر قمة أو قاع سابق، يمكن الدخول.
4. تحديد وقف الخسارة: تحت أدنى نقطة في التذبذب أو فوق أعلى نقطة.

مثال عملي: Regular Bearish Divergence

مثلاً، بيتكوين (BTC) في ارتفاع قوي، ويصل إلى أعلى مستوى عند 45,000 دولار قبل أسبوع، ثم يواصل الارتفاع إلى 46,000 دولار، وهو أعلى مستوى جديد، لكن:

• مؤشر MACD أو RSI لا يحقق نفس القمة، أي لا يرافق السعر.
• هذا يُعد Regular Bearish Divergence.

الاستراتيجية: يمكن البيع (Short) عند بداية الانعكاس، مع وضع وقف خسارة عند 46,500 دولار.

التحذيرات المهمة

• الـ Divergence ليس دائمًا دقيقًا 100%. أحيانًا يتكرر ويظهر عدة مرات دون أن ينعكس السعر، ويُسمى ذلك “Fake Divergence”.
• لا تعتمد عليه وحده، بل استخدمه مع إدارة المخاطر.
• قد تتفاوت إشارات المؤشرات، لذا من الأفضل استخدام أكثر من مؤشر.
• في الأسواق ذات الاتجاه القوي، قد لا يعمل الـ Divergence بشكل جيد.

الخلاصة: الـ Divergence أداة من أدوات التحليل، وليست كل شيء

الـ Divergence أو Divergent هو إشارة مهمة للتوقع، لكن يجب فهم أن:

• Regular Divergence يُنذر بتغير الاتجاه.
• Hidden Divergence يُشير إلى استمرار الاتجاه.
• يجب دمجه مع إدارة المخاطر وتحليل السوق بشكل عام.

إذا جربت التداول الافتراضي مجانًا بمبلغ 50,000 دولار، بدون عمولات، مع مؤشرات مجانية، وبمكافأة 100 دولار للعملاء الجدد، يمكنك البدء فورًا.

فقط بفهم الـ Divergence واستخدامه بشكل صحيح، ستزيد أدواتك في التداول، وتصبح أكثر نجاحًا بإذن الله.