المؤشرات التي يتم استخدامها بشكل شائع في التداول حالياً: 5 أدوات رئيسية للمستثمرين

في العصر الحديث. أصبح كونك متداولا مهنة جذابة للجيل الأصغر حيث يمكنه كسب المال على مدار 24 ساعة يوميا، سواء كان ذلك في سوق الأسهم أو الفوركس أو سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، لكي يكون التداول ناجحا، يجب أن تتأكد من ذلك يحتاج المستثمرون إلى خطة تداول قوية و المؤشرات الشائعةللمساعدة في تحليل الاتجاهات ابحث عن نقاط دخول وخروج دقيقة بالأوامر. في هذا المقال، سنعرفك على 5 أدوات.المؤشرات الشائعة يستخدم على نطاق واسع في صناعة التجارة، حتى الحساب وكيفية استخدامه.

مقارنة بين المؤشرات الخمسة الرائدة

قبل التعمق في كل مؤشر بالتفصيل، دعونا نلقي نظرة على المقارنات الرئيسية بين الخمسة بناء على نوعها، وقوتها، وملاءمتها، واحتياطاتها:

المتوسط المتنقل (ماساتشوستس) هو مؤشر من نوع الاتجاه يسهل رؤية اتجاهات الأسعار، ومناسب للمتداولين المبتدئين وأولئك الذين يحققون اتجاهات طويلة الأجل، لكن القيود هي وجود تأخير لأنه يحسب بناء على بيانات تاريخية.

مؤشر القوة النسبية (RSI) إنه مؤشر زخم فعال في إيجاد نقاط دخول قصيرة الأجل واكتشاف انعكاسات الأسعار. ومع ذلك، في اتجاه قوي جدا، قد يعطي مؤشر القوة النسبية إشارة خاطئة عندما يكون في حالة مبالغ في الشراء أو البيع لفترة طويلة.

MACD (تباين تقارب المتوسط المتحرك) إنه مؤشر هجين يحدد اتجاه الاتجاه وقوته. إنه أداة متكاملة لعرض نظرة عامة على السوق، لكنه يعاني من عيب أن الإشارات تأتي بعد RSI.

الحجم هذا مؤشر تقلب يستخدم لتأكيد موثوقية حركة السعر وكسرات المقاومة، لكن القيد هو أنه لا يستطيع تحديد اتجاه السعر بنفسه.

النطاق المرئي (ملف الصوت) إنها تقنية تم تطويرها من الحجم لتحديد متوسط تكلفة السوق ومستويات دعم مقاومة قوية.

المتوسط المتحرك – مسار لرؤية اتجاهات الأسعار

المتوسط المتنقل (ماساتشوستس) إنه متوسط متحرك، يستخدمه تقريبا كل متداول لتحديد اتجاه الأصل الذي يتحرك فيه السعر صعودا أو هبوطا.

طريقة استخدام المتوسط المتحرك بسيطة جدا: عندما يكون سعر الأصل فوق خط المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى أنه في اتجاه صاعد. عندما يكون السعر تحت خط المتوسط المتحرك، فهذا يعني اتجاه هبوطي.

أنواع المتوسط المتحركهناك العديد من الأنواع للاختيار من بينها، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك المرجح (WMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).EMA لأنه يوفر دقة أعلى، حيث تعطي EMA وزنا أكبر لأحدث بيانات الأسعار.

حساب المتوسط المتنقل على سبيل المثال، يتم حساب MA 5 بناء على متوسط السعر التاريخي لمدة 5 أيام لفترات مختلفة:

• على المدى القصير: MA 5 (حوالي أسبوع واحد)
• على المدى المتوسط: MA 35 (حوالي شهرين)
• على المدى الطويل: ماجستير 200 (حوالي سنة واحدة)

عندما يتم تأكيد خط المتوسط المتوسط قصير الأجل > متوسط الأجل > طويل الأجل، يكون ذلك تأكيدا لاتجاه صعودي قوي والعكس صحيح يظهر اتجاه هبوطي.

المزايا: من السهل رؤية الاتجاه، ومريحة للعين، ويمكن استخدامها كمستوى دعم ومقاومة ديناميكي بفعالية.

القيود: المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر يتأخر عن سعر السوق. هذا يؤدي إلى ظهور إشارات بعد الانخفاض الحقيقي إلى القمة الفعلية، وغالبا ما يعطي إشارات خاطئة عند التواجد في سوق جانبي.

RSI: مؤشر لتوقيت الدخول والخروج.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يستخدم لقياس قوة الشراء والبيع لسعر الأصل بمقياس من 0 إلى 100 لتحديد ما إذا كان السعر في حالة “شراء زائد” أو “بيع زائد”.

القيمة القياسية لمؤشر RSI هما 30 و70:

• عندما RSI < 30 = البيع الزائد → إشارة الشراء
• عندما RSI > 70 = الشراء الزائد → إشارة البيع

بالإضافة إلى قياس ضغط الشراء والبيع، يمكن لمؤشر المؤشر النسبي أيضا المساعدة في تحديد تغيرات الاتجاه. إذا كان الاتجاه الصاعد ينتهي، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) سينحرف للأعلى بينما يستمر السعر في الارتفاع.

حساب مؤشر الإشارة السريعةاستخدم الصيغة:مؤشر الضعف النسبي = 100 - (100/(1+ (متوسط الربح)/(متوسط الخسارة)))

متوسط الربح هو متوسط العائد الإيجابي خلال آخر 14 شمعة، ومتوسط الخسارة هو متوسط العائد السلبي. معظمها يستخدم 14 شمعة مغذية، رغم أن المستثمرين يمكنهم تعديلها حسب الأسلوب.

المزايا: يحدد مؤشر RSI نقاط الدخول قصيرة الأجل بدقة ويبدو جيدا جدا للانحرافات، وهو إشارة انعكاسية كبيرة.

القيود: في الاتجاه القوي، قد تظل قيمة مؤشر الإشارة المتكررة مفرطة في الشراء أو البيع لفترة طويلة، مما يدفع المستثمرين إلى بيع الخنازير أو فقدان الفرص في الاتجاه الطويل.

MACD – أداة شاملة لتحليل الاتجاه والقوة

MACD (تباين تقارب المتوسط المتحرك) وهو مؤشر هجين تم تطويره من المتوسط المتحرك، ويتكون من خطين: خط MACD وخط الإشارة.

كيفية استخدام MACD:

• عندما يعبر MACD حتى خط الإشارات > = الاتجاه الصاعد → إشارة الشراء
• عندما MACD Cut Down < Signal Line = الاتجاه الهابط → إشارة البيع

صيغة الحساب:

• MACD = EMA(12) – EMA(26)
• خط الإشارة = EMA(9) ของ MACD

هنا، فإن متوسط الحركة (EMA(12) وEMA(26) هما متوسطان متحركان أسيا باستخدام الأسعار التاريخية ل12 يوما و26 يوما.

المزايا: MACD هو أداة متكاملة تشرح الاتجاهات والزخم في نفس الوقت، مما يمنحك نظرة عامة جيدة على السوق.

القيود: الحساب معقد جدا للمبتدئين، ومؤشر MACD هو مؤشر متأخر يأتي إشارته بعد تحرك السعر بشكل كبير.

الحجم – مؤشر كثافة التداول

الحجم أو حجم التداول. يفضل معظم المتداولين الأصول ذات الحجم الكبير لأنها سهلة الدخول والخروج.

وفقا للتحليل الفني، الحجم مهم لتأكيد تغيرات الاتجاه:

• السعر توقف. الفجوة: احصل على زيادة في السعر مع حجم كبير. = الاتجاه الصاعد الفعلي
• السعر جاهز. حجم ضخم = قد ينهي الاتجاه الصاعد
• مقاومة الفرامل السعرية جاهزة حجم عالي = فرامل حقيقية

العلاقة بين السعر والحجم:

قضية ارتفاع الأسعار:

• السعر↑ والحجم↑ = السعر صاعد، وهناك فرصة للاستمرار في الارتفاع.
• السعر↑ لكن الحجم↓ = السعر مرتفع وضعيف، إشارات يجب الحذر منها.

في حال انخفض السعر:

• السعر ↓ والحجم↑ = السعر ينخفض بقوة، وفرصة لانخفاض إضافي
• السعر ↓ لكن الحجم↓ = السعر ينخفض كالمعتاد علينا انتظار إشارة واضحة.

المزايا: الحجم يؤكد بشكل جيد موثوقية حركة السعر. إذا كانت المقاومة تتوقف بصوت عال، فهي حقيقية.

القيود: الحجم لا يحدد اتجاه السعر بمفرده، وفي سوق الفوركس غير المتعلق بالعقود الآجلة، قد يكون الحجم فقط من الوسيط، وليس حجم العالم.

النطاق المرئي: تقنيات القيمة السوقية

النطاق المرئيأوملف المجلد إنه مؤشر شائع تم تطويره من حجم التداول وقد جذب انتباه المتداولين باستخدام TradingView.

الغرض من المدى المرئي: اكتشف السعر الذي يكلفه معظم المستثمرين، مما يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية بدقة أكبر من الخطوط الطبيعية.

كيفية الاستخدام:

• عندما السعر > النطاق المرئي = الاتجاه الصاعد → استراتيجية الشراء
• عندما السعر < Visible Range = الاتجاه الهبوطي → استراتيجية البيع

الحساب: يتم حساب النطاق المرئي بناء على متوسط سعر حجم التداول على مدى فترة زمنية، مما يظهر نقطة “كثافة” عالية.

المزايا: شاهد التكلفة الفعلية للسوق. وهذا يجعل من الأسهل إيجاد مستويات دعم ومقاومة كبيرة مقارنة بالطريقة السابقة.

القيود: قد تبدو الرسوم البيانية معقدة وغير مناسبة للمبتدئين. قد تفرض بعض المنصات رسوم عضوية إضافية.

مشاركة المؤشرات لتحقيق نتائج أفضل

الأهم هوالمؤشرات مجرد أدوات تحليلية، وليست مفتاح نجاح التداول. التكاملالمؤشرات الشائعة الكثير منها يساعد في توضيح الإشارة. على سبيل المثال:

• الاستخدام MA + RSI: متوسط الحركة يشير إلى الاتجاه، مؤشر القوة النسبية يشير إلى نقطة دخول قصيرة الأجل
• الاستخدام MACD + حجم: MACD يخبر أن حجم الاتجاه يؤكد القوة
• الاستخدام ملف الحجم + حركة الأسعار: ابحث عن مستويات دعم ومقاومة وتداول وفقا لحركة السعر.

**نقطة مهمة أخرى:**قبل تطبيقه فعليا، يجب أن يفعل ذلك:اختبار الظهر استخدموا البيانات التاريخية لاختبار ما إذا كان المؤشر المختار مناسبا للأصل المحدد. لا يوجد ضمان للنجاح في المستقبل، حيث أن السوق دائما يتغير.

الخاتمة: اختيار المؤشر المناسب لك

المؤشرات الخمسة الأكثر شيوعا المذكورة أعلاه (المتوسط المتحرك، مؤشر الحصانة النسائية، المتوسط المتوسط العاطفي، الحجم، النطاق المرئي) لها نقاط قوة وحدود مختلفة. لا يوجد مؤشر واحد يناسب الجميع، حيث أن لكل شخص أسلوب تداول ومدة وأصل مختلف.

تطوير مهارات تداول جيدة لا يعتمد على استخدام المؤشرات الشائعة. الأكثر شيئا، لكنه يعتمد على:

1. خطة التداول واضح
2. رؤى عميقة حول كل مؤشر
3. إدارة المخاطر (وقف الخسارة، خذ الربح)
4. الانضباط لتنفيذ الخطة.

يطلب من الجميع إيجاد مؤشرات واستراتيجيات تناسبهم وأن يكونوا سعداء باستثماراتهم.