في تداول العقود، استخدام التفكير الصفري يكمن في بناء وعي بالمنافسة: كل قرش تربحه يأتي من خسارة الطرف الآخر؛ وكل خسارة تتكبدها تصبح ربحًا للمنافس. استنادًا إلى هذا المنطق، فإن استراتيجية تحديد الأرباح والخسائر ليست مجرد مسألة رياضية، بل هي أيضًا لعبة نفسية وإدارة رأس مال.

استنادًا إلى التفكير الصفري، يمكنك تحسين استراتيجيتك من خلال الأبعاد التالية:

1. جني الأرباح: لا تتوقع أبدًا أن تلتقط آخر قرش

في لعبة ذات طبيعة صفري، عندما تصل الأسعار إلى الحد الأقصى، قد ينهار الطرف الآخر. يجب وضع نقطة جني الأرباح قبل أن ينهار الطرف الآخر جماعيًا أو ينسحب من السوق.

· البحث عن "مناطق تصفية الرافعة المالية المكثفة"
يمكنك استخدام أدوات مثل خريطة الحرارة للتصفية من Coinglass للمراقبة. إذا اقترب السعر من نقطة تصفية العديد من المراكز القصيرة، فإن هذه المراكز ستتحول إلى أوامر شراء، مما يدفع السعر للارتفاع. لكن كمشتري، لا تنتظر حتى يتم تصفية جميع المراكز القصيرة. لأنه بمجرد تصفية آخر حبة قمح، ستختفي قوة الدفع الشرائية، وقد ينخفض السعر بسرعة. يمكن للمتداولين على الجانب الأيمن أن يحققوا أرباحهم عند تسريع التصفية، بينما يجب على المتداولين على الجانب الأيسر الخروج مبكرًا قبل تصفية جماعية.
· مراقبة "اليأس في الطرف الآخر"
عندما يكون مزاج السوق متوافقًا بشكل مفرط، مثل أن ترى المجتمع يصرخ جماعيًا "اقتلوا الثيران"، فهذا يدل على أن القوة الصاعدة المحتملة قد استُهلكت. في لعبة ذات طبيعة صفري، عندما يُقضي على جميع الطرف الآخر، تفقد مصدر أرباحك. في هذه الحالة، حتى لو لم تصل المؤشرات الفنية إلى الذروة، يجب أن تفكر في جني الأرباح.

2. وقف الخسارة: خطك الأدنى هو مأدبة الطرف الآخر

في لعبة ذات طبيعة صفري، يجب وضع وقف الخسارة قبل أن يعتقد الطرف الآخر أنك "مؤكد على الموت".

· الحذر من "صيد السيولة"
عادةً ما يراقب اللاعبون الكبار (المحترفون) أوامر وقف خسارة المتداولين الأفراد. على سبيل المثال، إذا وضع الجميع وقف خسارتهم عند 58000 دولار، قد يقوم اللاعبون الكبار عمدًا بضرب السعر إلى 57900 دولار، مما يُفعل وقف خسارتك، ثم يعيد السعر إلى الأصل. خسارتك تصبح ربحًا لهم.
· استراتيجية: لا تضع وقف خسارتك عند الأرقام الصحيحة (مثل 60000 دولار) أو عند مستويات دعم واضحة للجميع. يمكنك وضعه بعيدًا قليلاً، مثل 57888 دولار، لتجنب مناطق التداول المكثفة.
· عدم تحمل الأوامر
في لعبة ذات طبيعة صفري مع رافعة عالية، تحمل الأوامر يعني أنك لا تخسر فقط، بل تدفع رسوم التمويل أيضًا. خسارتك تصبح ربحًا للآخرين، وكلما طالت مدة تحملك، زادت أرباح الطرف الآخر. ضع وقف خسارة زمني، وإذا عكس السوق توقعاتك خلال نصف ساعة، فربما تكون قد أخطأت في التقدير، فغادر وراقب.

3. نقطة الدخول: ابحث عن "ميزة الطرف الآخر غير المتكافئة"

قبل الدخول، اسأل نفسك: من سأربح من أمواله؟

· كسب "مراكز التصفية"
إذا كان السعر عند مستوى معين، وتذبذب بنسبة 1% فقط، قد يتسبب ذلك في تصفية جماعية للمراكز المعاكسة. هذا الموقع هو نقطة دخول جيدة، لأن السعر قد ينجذب إليه كالمغناطيس. يمكنك وضع أوامر خارجية على مسافة آمنة، للاستفادة من تسريع السوق الناتج عن التصفية.
· كسب "مراكز القطع"
عندما ينخفض السعر دون نطاق تذبذب معين، راقب حجم التداول. إذا كان الانخفاض مصحوبًا بحجم تداول كبير (الكثير من الناس يبيعون)، فهذه قد تكون آخر هبوط. لأن الطرف الآخر قد انتهى، والضغط البيعي استُنفد، وعند دخولك، يكون خصمك هو من يبيعون ويخرجون من السوق.

4. مثال على استراتيجية متكاملة

افترض أنك متداول صاعد خلال اليوم، ويمكنك وضع خطة باستخدام التفكير الصفري على النحو التالي:

1. تحليل الطرف الآخر: اكتشاف وجود العديد من المراكز القصيرة عند 1% أدناه، والكثير من المراكز الطويلة محاصرة عند 0.5% أعلى (ضغوط بيع محتملة).
2. الدخول: إذا هبط السعر إلى منطقة المراكز القصيرة المكثفة، وارتد بسرعة بعد اختراق مؤقت، فادخل في صفقة شراء (هدفها هو كسب من تصفية المراكز القصيرة).
3. وقف الخسارة: وضعه عند منطقة المراكز القصيرة أدنى قليلاً (لحماية من الاختراق المفاجئ).
4. جني الأرباح: قبل أن يصل السعر إلى منطقة المراكز الطويلة المحاصرة، قم بالخروج على دفعات. لأن جني الأرباح قد يؤدي إلى تفكيك مراكز الشراء، وإذا لم تخرج، قد يدفع السعر للانخفاض مرة أخرى.

بشكل عام، فإن استخدام التفكير الصفري في السوق هو تذكير دائم لنفسك: السوق قاسٍ، وأرباحك تعتمد على أخطاء المنافسين. عليك أن تكتشف أخطاءهم مبكرًا، وتستغلها قبل أن يصححوا أخطاءهم، وتحصل على الأرباح قبلهم.