الانحراف المعياري: أداة يجب على متداولي الفوركس معرفتها

إذا كنت تتداول الفوركس. المشكلة الوحيدة التي تعذب المتداولين أكثر هي: تقلبات الأسعارأحيانا يرتفع وينخفض، وأحيانا يكون ساكنا تماما. السؤال هو، كيف نقيس هذا التقلب؟ الإجابة هي:الانحراف المعياري هو الأدوات الإحصائية التي تساعدنا على تحديد أنماط تحركات الأسعار

ما هو الانحراف المعياري؟

الانحراف المعياريأوالانحراف المعياري (SD) إنه مفهوم إحصائي يكشف مدى انتشار بيانات الأسعار عن المتوسط.

ببساطة:

• إذا كان SD مرتفعا = قفزات كبيرة في الأسعار صعودا وهبوطا = تقلبات عالية
• إذا كان SD منخفضا = السعر لا يتحرك كثيرا = التقلب منخفض.

الانحراف المعياري هو إذا كان ارتفاع السعر كبيرا، سيكون SD مرتفعا. هذا يعني أن الربح أو الخسارة يمكن أن يكون كبيرا. من ناحية أخرى، إذا كان SD منخفضا، فهذا يعني أن السعر مستقر وأقل خطورة.

لكن انتظر لحظة. التقلبات المنخفضة تعني أن التقلبات العالية ستستمر قريبا. الضغط كبير.

لماذا يستخدم المتداولون الانحراف المعياري؟

1. تحديد وقف الخسارة الصحيح.

إذا كان SD مرتفعا، يجب أن تضع وقف الخسارة بعيدا لأن السعر يتغير بشكل طبيعي. إذا كان وقف الخسارة كبيرا جدا، وإذا خرج السعر من النطاق الصعودي والهبوطي، سيتم قطعك فورا.

2. قياس مستوى المخاطر في الصفقة.

لدى المتداولين تحولات مخاطر مختلفة. بعض الأشخاص يمكنهم تقلب 200 نقطة، وآخرون قد يصل إلى 50 نقطة.

3. تحديد كسر التسطح (الانطلاق)

السعر في الشقة لفترة طويلة. (SD منخفض) المتداولون الجيدون سينتظرون هذا الإصدار ويتبعون الموجات.

الفوائد الرئيسية للانحراف المعياري في تداول الفوركس

1. تحديد تقلبات أزواج العملات

• يتقلب سعر اليورو/دولار الأمريكي اليومي بين 100-150 نقطة، حسب SD.
• عادة ما يكون سعر SD أعلى من EUR/USD لأن الجنيه أقوى.

2. حدد مستوى وقف خسارة ذكي

• المساحة المسطحة، اضبط SL قريبا لأن SD منخفض.
• في منطقة الاتجاه القوي، ضع SL بعيدا لأن SD مرتفع.

3. تحديد أهداف الربح

• استخدم SD كمقياس، إذا حدث اختراق، قد يصل الربح إلى 2-3 أضعاف SD من الاختراق المستقيم.

4. مرشح الإشارة الكاذبة

• عندما يكون SD منخفضا جدا، تكون إشارة المتوسط المتحرك عادة أكثر دقة.
• عندما يكون مستوى الإشارة مرتفعا، يجب أن نكون حذرين من الإشارات الكاذبة الناتجة عن الضوضاء.

صيغة حساب الانحراف المعياري

لا تقلق، منصة التداول ستقوم بالحسابات تلقائيا.

الخطوات:

1. جمع أسعار الإغلاق لآخر 14 يوما. (التخلف عن السداد الشائع)
2. حساب متوسط جميع الأسعار.
3. اطرح السعر اليومي من المتوسط.
4. تربيع كل نتيجة
5. اجمع القيم المربعة واقسم على 14.
6. إزالة الجذر التربيعي

النتيجة = الانحراف المعياري

الآن أعرف من أين جاء هذا الرقم. إذا كان رقم SD لليورو/دولار الأمريكي هو 0.0085 (حوالي 85 نقطة) هذا يعني أن السعر عادة يتحرك 85 نقطة بعيدا عن المتوسط.

##2 سيناريوهات SD التي يجب على المتداولين تذكرها

الانحراف المعياري العالي

السعر يتأرجح بشكل واسع، أو يتجه بقوة، أو هناك أخبار مهمة تحدث.

• الأرباح قد تكون كبيرة، لكن الخسائر قد تكون كبيرة.
• يجب ضبط SL بعيدا.
• مثالي لمن يحبون التهيج ولديهم ما يكفي من المال

الانحراف المعياري المنخفض

السعر ثابت، مستقر، لا يذهب إلى أي مكان، ولن يذهب إلى أي مكان.

• مخاطر منخفضة، لكن فرص ربح صغيرة
• الإشارات الخاصة بالاختراق القادم عادة ما تكون موثوقة للغاية.
• يحب المبتدئون التداول خلال هذه الفترة بسبب تقلباتهم.

2 استراتيجيات التداول التي تستخدم SD فعليا

الاستراتيجية 1: استراتيجية التوطيد اختراق

السيناريو:

• سعر اليورو/دولار الأمريكي يتوقف عن استقراره لمدة 3 أسابيع. (SD منخفض جدا)
• القوة هي 1.0850-1.0920.

كيفية صنع:

1. إضافة أداة SD إلى المخطط مدة المجموعة 14
2. انتظر حتى يخترق السعر من السطح العلوي أو الأسفل.
3. تحقق مما إذا كان ال SD بدأ فعلا في الارتفاع. (أكد التشقق المسطح)
4. اشتري/بيع حسب اتجاه الانهيار.
5. ضع SL على الجانب المقابل من الفلوت، أي إذا كانت الفلوت عند 1.0850-1.0920 وقم بتقسيم السعر. اضبط SL على 1.0840.
6. اضبط TP على 2-3 أضعاف SD من نقطة الانقطاع المستوية.

التقييم:

• تستخدم هذه الطريقة لأنها كبيرة جدا.
• لكن كن حذرا من الاختراقات الكاذبة حيث ينكسر السعر ثم يعود إلى الحظر.

الاستراتيجية 2: الكشف المبكر عن الانعكاس

السيناريو:

• الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتجه صعودا لعدة أيام.
• يلامس السعر خط المقاومة العلوي وينكمش. (SD أيضا مرتفع.)

كيفية صنع:

1. تحقق مما إذا كان SD لا يزال مرتفعا. إذا كان مرتفعا = لا يزال نشطا.
2. شاهد كم مرة لمس السعر خط المقاومة. إذا تم النقر عليها 3-4 مرات، قد يحدث انعكاس.
3. عندما ينخفض السعر، قم ببيع المكشوف.
4. اضبط SL قليلا أعلى من نقطة المقاومة، ثم اخفض TP إلى الوضع الطبيعي.

التقييم:

• هذا الضبط الزائد يعرض إشارات كاذبة لخطر الاشتباك.
• يجب دمجه مع مؤشرات أخرى ليكون جيدا.

نطاقات بولينجر + انحراف معياري = مجموعات الأزواج الجيدة

الانحراف المعياريوفرق بولينجر كن رفيق جسدي:

• تستخدم أشرطة بولينجر SD لتشكيل الشريط العلوي والسفلي.
• إذا لامس السعر النطاق الخارجي، فإن SD قوي = تقلبات عالية.
• إذا سقط الشريط. (ضغط) يشير إلى انخفاض SD = انتظار اختراق مستقيم للاختراق التالي.

كيفية المشاركة:

• إضافة فرقة بولينجر إلى القائمة
• عندما يحدث ضغط (الشريط المغلق) استعد للهروب من اللعبة.
• عندما يكون البار المكبر = SD عالي، كن حذرا من تغيير الاتجاه.

كيف تبدأ التداول باستخدام الانحراف المعياري

الخطوات:

1. سجل الدخول إلى منصة التداول الخاصة بك
2. افتح مخطط أزواج العملات (على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي.)
3. ابحث عن “المؤشرات” واختر “الانحراف المعياري”.
4. اضبط على 14 (القيم الافتراضية المستخدمة بشكل شائع)
5. تحقق مما إذا كان رقم SD مرتفعا أم منخفضا مقارنة باليوم السابق.

نصائح للمبتدئين:

• جرب حساب النموذج أولا، وإيدع 50,000 دولار افتراضية لتجربته.
• جرب دمج SD مع Bollinger Bands أو Moving Averages.
• عرض رد فعل SD عبر أزواج العملات المتعددة
• عندما تشعر بالثقة، تنتقل إلى التداول المباشر.

الخلاصة: ما هو الانحراف المعياري، ولماذا نستخدمه؟

الانحراف المعياري إنه أحد أقوى المؤشرات لمتداولي الفوركس. دون فهم صيغ رياضية معقدة، فقط تذكر:

• هاي إس دي = تقلبات عالية = مخاطرة كبيرة = ربح كبير لكن خسائر كثيرة
• SD منخفض = تقلبات منخفضة = مخاطرة منخفضة = انتظر اختراق مستقر

استخدام SD مع مؤشرات أخرى مثل Bollinger Bands أو Moving Average أو RSI سيجعل قراراتك أكثر دقة.

المتداولون الناجحون ليسوا بسبب الصيغة السرية، بل لأنهم يعرفون ما الذي يبحثون عنه. الأداة المناسبة التوقيت الصحيح هنا يساعدك SD على “معرفة متى”، واستمر في التداول بهدوء!