ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة حتى لا تتأثر الحالة النفسية؟

الكثير من الناس يقولون شفهياً أنهم "يمكنهم قبول وقف الخسارة"
لكن عند التداول الفعلي، غالبًا ما تكون الأمور على هذا النحو:
خسارة 20 U: لا يزال بإمكاني المزاح بهدوء
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتضاعف تردد النظر إلى السوق
خسارة 2,000 U: تسارع نبض القلب، بدأت يدي ترتجف
خسارة 5,000 U: الشخص لم يتعرض للانفجار المالي، لكن الحالة النفسية قد انفجرت بالفعل
ثم ستظهر سلسلة من الأحداث المألوفة:
كانت نقطة وقف الخسارة المحددة مسبقًا تبدأ في التراجع.
على الرغم من أنه كان ينبغي إغلاق الصفقة، إلا أنه تم التمسك بها بقوة.
يقولون "التكنولوجيا مهمة" بينما يتصرفون بعقلية غير مسيطرة تمامًا.
لذا السؤال ليس:
"هل أنت مستعد لتحديد خسائرك؟"
بل:
ما هو أقصى مستوى يمكنك أن تخسره في هذه الصفقة وما زلت قادرًا على التنفيذ بوضوح؟
اليوم في هذه المقالة، سنقوم بشرح هذه القضية بوضوح:
كم يجب أن تكون خسارة صفقة واحدة حتى لا تنفجر نفسيتي معها؟
كيف يفسد معظم الناس أنفسهم في حالة "عدم تحديد حدود"؟
نموذج "حد خسارة مفرد" التي يمكنك استخدامها الآن.
أولاً، مهما كانت التقنية جيدة، إذا لم تكن قادرة على تجاوز "الحد النفسي"، فإن كل ذلك سيكون بلا جدوى.
يمكنك أن تسأل نفسك سؤالاً واحداً أولاً:
تذكر آخر عدة صفقات شعرت فيها بأكبر قدر من الضيق، والأعلى من حيث التأثير، والأكثر رغبة في التراجع.
ما الذي يجعلك تنهار حقًا؟ هل خسارة بضع نقاط؟ أم خسارة مبلغ من المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليست مسألة انخفاض بضع نقاط، بل إن المبلغ المطلق لذلك الصفقة كبير جدًا."
"عندما خسرته إلى ذلك الرقم، أصبحت مشوشًا تمامًا."
أي أن:
الرسم واضح، والمنطق مفهوم
ما يعيقك حقًا هو تلك اللحظة التي تتجاوز فيها المبلغ الذي يمكنك تحمله.
خسارة واحدة كبيرة جدًا، المشكلة ليست فقط أن المال ذهب:
ستبدأ في الشك في نظامك
ستفكر بشكل غريزي:
"يجب أن أستعيد هذه الخسارة بسرعة."
جميع العمليات التي ستقوم بها بعد ذلك,
سوف يتم التحكم في الجميع بواسطة هذه الخسارة.
في هذا الوقت، الحديث عن التكنولوجيا أو النظام ليس له معنى بالفعل -
لقد انهار الشخص، وتعلم المهارات البيضاء.
ثانياً، لا تسأل أولاً "ما هو أقصى ما يمكنني كسبه"، بل اسأل:
"كم يمكنني أن أخسر في صفقة واحدة دون أن أفقد أعصابي؟"
هذا الرقم هو في الحقيقة رقمك
حد المخاطر لكل معاملة
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم قاعدة بسيطة جدًا:
خسارة أقصى مبلغ في صفقة واحدة تصل إلى 1% - 2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "تافهة للغاية" ،
خصوصًا عندما يكون المبلغ الأساسي صغيرًا، يبدو أنه أقل.
لكن عليك أن تحسب لي حسابًا أولًا 👇
افترض 1: أنك تستخدم أسلوب "خسارة 10% في كل صفقة"
التمويل: 10,000 U
كل خسارة واحدة: -10% = -1,000 U
فقط:
خطأ متتالي 3 مرات: أنت فقط من 10,000 → 7,000
خطأ متتالي 5 مرات: مباشرة إلى 5,000
هذا لا يزال مجرد "خطأ متتابع طبيعي"،
لا يزال الأمر ليس كما هو، كلما زادت خسارتك، زادت رغبتك في الاستثمار أكثر.
المفتاح هو:
كل مرة تخسر فيها تكون 10%
في كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من لحمك نفسياً.
من الصعب عليك في هذا المستوى من الشدة،
ابق في حالة "تنفيذ نظام بارد".
افترض الحالة الثانية: أنك تستخدم طريقة "خسارة 2% في كل معاملة"
نفس رأس المال: 10,000 U
أقصى خسارة لكل معاملة 2% = 200 U
خطأ متتالي 5 مرات: خسارة 10%
10 أخطاء متتالية: خسارة 20%
ستشعر بعدم الراحة، لكن—
لا يزال في النطاق القابل للتعديل
لديك الوقت لتغيير الاستراتيجية، إصلاح النظام، وضبط الحالة النفسية
لا يزال لديك الحق في قول: "أستمر في التدريب."
هذا هو الفرق:
10%刀 ، هو يركلك مباشرة من منتصف الجبل.
2% سكين، يسمح لك بالسقوط على الطرق الجبلية، لكن ليس للانزلاق حتى الأسفل.
ثالثًا، لماذا أوصي المبتدئين بتقليل "مخاطر الصفقة الواحدة" إلى 1% - 2%؟
ليس لأنني محافظ، ولكنك حقاً لا تستطيع تحمل إيقاع أعلى الآن.
هناك ثلاثة أسباب 👇
1) تقنيتك الآن غير مستقرة، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء متتالية.
في السنة أو السنتين الأوليين من دخولك السوق، من المؤكد أنك ستواجه:
التداول العاطفي
النظام الجديد لم يتأقلم بشكل جيد
فهم السوق بشكل خاطئ
بعيدًا عن الاستراتيجيات عالية التردد والمعقدة والمزخرفة،
فقط:
تم إيقاف الخسارة مبكرًا
تأخرت في إيقاف الخسارة
يجب أن يكون الفراغ فارغاً، ويجب ألا يكون كثيراً
هذه الأخطاء الأساسية
يكفي لجعلك
ارتكاب عدة أخطاء
。
الأشخاص ذوو المخاطر العالية في المعاملات الفردية:
إذا ارتكبت خطأين، تبدأ في الانهيار
بعد أن أخطأت 3 مرات، بدأت أشك في حياتي
الأشخاص الذين لديهم مخاطر منخفضة في الصفقة الواحدة:
حتى لو أخطأت في 5 معاملات، لا يزال بإمكاني تحمل ذلك
هناك مجال للتصحيح ببطء، وليس الاستسلام والخروج بعد مرة أو مرتين
2）عقليتك لم تتدرب بما فيه الكفاية، لا تستطيع تحمل التقلبات الكبيرة
يمكنك تخيل صورتين:
الواجهة A:
خسارة بمبلغ 3,000 U
أنت تحدق في الهاتف، ولم تتحدث لمدة نصف ساعة
في تلك الليلة لم أكن بحاجة للنوم أساسًا
الصورة ب:
خسارة 200 U في صفقة واحدة
سيكون مؤلمًا، لكن يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي، ومراجعة الأمور بشكل طبيعي.
أي صورة تشبه ما يمكنك تحمله على المدى الطويل؟
هذه هي تكلفة الموقف الناتجة عن اختلاف المخاطر في صفقة واحدة.
خسارة كبيرة ليست مجرد مشكلة مالية،
لكن ستبدأ في الخوف من "مرة أخرى"
من هنا يدخل في حلقة مفرغة من "العبث → خسارة كبيرة → خوف → المزيد من العبث."
3) إذا كنت ترغب في استخدام الفائدة المركبة في المستقبل، الشرط هو - لا تفقد رأس المال أولاً.
ما هي شروط الفائدة المركبة؟
الرأس المال في
العقلية في
النظام في
طالما أن هذه الأشياء الثلاثة لا تزال موجودة، سيكون لديك مستقبل.
خسارة كبيرة جداً، ما يؤذي هو:
الأساس: رأس المال يتقلص بشكل مرئي.
العقلية: بدأت تخاف من تنفيذ وقف الخسارة، وخائف من الدخول في السوق
النظام: بدأت تشك في كل شيء، وتريد أن تبدأ من جديد، وتريد التغيير، وتريد أن تهدم.
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا لم يتم التحكم في الخسارة الفردية بشكل جيد، فإن الحديث عن التقنية والفائدة المركبة هو خداع للنفس."
رابعاً، كيف يتم تحديد ذلك بالضبط؟ إليك مجموعة من "الطرق التي تعود الى الوراء من المعركة".
دعنا نقوم بواحد
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة
。
افترض:
أموال تداولك هي
10,000 وحدة
(الأرقام تتغير كما تشاء، المنطق نفسه)
الخطوة الأولى: تحديد "حد الخسارة الفردية"
اقتراح:
الأشخاص الجدد / في مرحلة التعلّم: 1%–2%
أكثر نضجًا قليلاً: 2%–3% (إذا زادت عن ذلك ستكون خطيرة جدًا)
احسب 2%:
حد الخسارة الأقصى لكل صفقة = 10,000 × 2% =
200 وحدة
👉 هذه هي "تكلفة الحد النفسي والمالي" لهذه الصفقة.
الخطوة الثانية: حدد "أين يكون وقف الخسارة الفني لهذه الصفقة؟"
على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل على العقود / التبادلات الفورية:
أنت مهتم بشيء ما
مستوى الدعم / مستوى الهيكل
ترى:
"إذا انخفضت دون هنا، فهذا يعني أنني أخطأت في حكمتي هذه المرة."
إذا:
سعر الدخول: 100
وقف الخسارة المعقول تقنيًا: 95 (إذا انخفض بنسبة 5% اعترف بالخطأ)
إذًا:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة لكل معاملة = 200 U
👉 هذه الصفقة
أقصى حجم اسمي = 200 / 5% = 4,000 U
أي أن:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك أو حماسك أو شعورك بالخوف من فقدان الفرصة,
يمكن أن تصل هذه الصفقة إلى 4,000 U
أكثر من ذلك يعني تجاوز حدودك الخاصة، ليس "فرصة جيدة"، بل "مشكلة اليد المتسرعة".
الخطوة الثالثة: قم بتثبيت الرافعة المالية والهامش أيضًا.
إذا كنت تلعب بالعقد:
أنت تخطط لاستخدام رافعة مالية بمقدار 2
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 2,000 U
تخطط لاستخدام رافعة مالية بنسبة 4 مرات:
الاحتلال الاسمي 4,000 U → الهامش 1,000 U
لكن بغض النظر عن عدد المرات التي تستخدمها,
لا يمكن تغيير الحد الأدنى لهذا الطلب "أقصى خسارة 200 U".
انتبه للتسلسل:
حدد أولاً مقدار الخسارة، ثم قرر حجم الموقف الذي ستفتحه.
ليس العكس: ضع المركز إلى الحد الأقصى أولاً، ثم انظر كم ستخسر.
خامسًا، ماذا لو كان رأس المال صغيرًا، وشعرنا أن 1%-2% "ليس له معنى"؟
هذا هو المكان الذي يتردد فيه الكثير من المستثمرين الجدد ذوي الأموال الصغيرة بسهولة:
"المعلم، لدي فقط 2,000 U،
1% يساوي 20U،
ما معنى القيام بذلك؟
يبدو مؤلمًا، لكن يجب أن أقول الحقيقة:
رأس المال الصغير ≠ يجب زيادة نسبة المخاطر لكل صفقة
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة الآن
الشيء الذي تحتاجه الآن هو "عِش طويلاً + تعلم بثبات"
رأس المال صغير، يمكن فقط أن يعني:
زيادة من 1%–2% إلى 5%–10%
ليس "زيادة الكفاءة"، بل "تسريع تصفية السوق".
الهدف الرئيسي الذي يجب أن تسعى إليه في التداول الآن هو: الممارسة، وليس انقلاباً واحداً.
تمرين: القوة التنفيذية
تمرين: انظر إلى الصورة، قدم الطلب، أوقف الخسارة، مراجعة الأداء
تمرين: البقاء واعيًا في التقلبات
عندما يكون المبلغ الرئيسي صغيرًا، فإن كل قرش تخسره يكون أكثر قيمة من المستقبل.
الآن كلما خسرت 100 U، تشعر بالألم
في المستقبل، عندما تتزايد أموالك، ستصبح تكلفة هذا "الألم" أكثر غلاءً.
كلما كنت أكثر دقة في التحكم في الخسائر في المراحل المبكرة، زادت فرصك في النمو.
بصراحة:
كلما كان رأس المال أصغر، كلما كان يجب عليك أن تكون أقل تسرعاً.
وليس "على أي حال، هذا مبلغ صغير، لذا سأخاطر قليلاً".
ستة، قدم قواعد بسيطة "يمكن تنفيذها بنظرة واحدة" الخاصة بك
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجانب دفتر سجلات التداول الخاص بك / على الشاشة:
أقصى خسارة في المعاملة الواحدة = 1% - 2% من إجمالي أموال الحساب
أي أمر وقف خسارة يتجاوز هذا الرقم يُعتبر "أمر غير قانوني"
قبل تقديم الطلب، يجب الإجابة على ثلاث مسائل:
ما هو سعر وقف الخسارة الفني الخاص بي؟
من الدخول إلى وقف الخسارة، كم هي المسافة تقريبًا؟
وفقًا لأقصى خسارة فردية X U، ما هي أقصى كمية من المراكز الاسمية التي يمكن فتحها في هذه الصفقة؟
إيقاف الخسارة = خسارة ضمن الخطة، لا يسمح بالانتقام بالمضاعفة
بعد إيقاف الخسارة، لا يُسمح بالزيادة الفورية في الاتجاه المعاكس.
عندما تصل الخسارة الفردية في ذلك اليوم إلى الحد الأقصى، يجب أن تكون خاليًا من المراكز لفترة من الوقت.
فقط خسارة واحدة تجعلك لا تنام جيدًا، في المرة القادمة يجب تقليل حجم المركز
هذه إشارة من جسمك:
"هذا المبلغ، لا يمكنك تحمله نفسياً."
استخدم رقمًا أصغر قليلاً في المرة القادمة,
قم بضبط نفسك للعودة إلى نطاق التنفيذ الطبيعي.

------------
لذا كنت أؤكد على هذه العبارة مرارًا وتكرارًا:
ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة؟
حتى لا ينفجر المزاج معًا؟
الإجابة الصحيحة ليست هنا معي،
في رد فعلك الحقيقي تجاه "الأرقام الخاسرة".
أنا فقط أعطيك واحدًا
نطاق الحد الأدنى
：
معظم الناس العاديين,
تحديد خسارة فردية عند
1%–2%
، لديه مشاعر دون أن يفقد أعصابه
ما تبقى هو أنك بحاجة إلى مواجهة نفسك بصدق:
ما هو الرقم الذي سيجعلك تبدأ بعدم النوم؟
أي رقم يجعلك تفكر في استعادة خسائرك على الفور؟
أي رقم سيجعلك تبدأ بالندم "لماذا كان يجب أن يكون لدي مركز كبير بهذا الشكل؟"
تقييد الخسائر ضمن "نطاق لن يدمر قدرتك على التنفيذ".
هذا هو حقًا ما يُسمى بالتداول، وليس مجرد مقامرة.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC